PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $143.9M
- المراكز
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7521 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,89%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,38%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,88% تقدير المشتريات $26118517 · المبيعات $18163338
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 25
- انخفض
- 18
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
0,2%
Technology
0,1%
أخرى/غير معينة
99,7%
المحفظة الكاملة 50 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16148326 | 11,22% | 126080 | $1011258 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $14245947 | 9,90% | 19023 | $573150 | هبوط ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6856963 | 4,77% | 146485 | $274790 | صعود ×4 | ||
| VUG | $6694022 | 4,65% | 77711 | $-1008855 | صعود ×3 | ||
| SPDW | $6666777 | 4,63% | 132304 | $-1002842 | هبوط ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5652077 | 3,93% | 106302 | $285279 | صعود ×2 | ||
| ICVT | $4991949 | 3,47% | 41005 | ||||
| VTV | $4216258 | 2,93% | 19347 | $189471 | هبوط ×4 | ||
| DFAS | $3923666 | 2,73% | 47652 | $3273506 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $3828536 | 2,66% | 92813 | $-3008190 | هبوط ×2 | ||
| AVEM | $3818978 | 2,65% | 39579 | $3057142 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $3791798 | 2,64% | 73229 | $1215898 | صعود ×1 | ||
| AVIG | $3737667 | 2,60% | 90260 | $23186 | صعود ×1 | ||
| SPHY | $3699207 | 2,57% | 157816 | $3381415 | صعود ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3638147 | 2,53% | 75402 | $304373 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $3359447 | 2,33% | 91116 | $299128 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $3257130 | 2,26% | 17096 | $219417 | هبوط ×2 | ||
| XLI XLI | $3231893 | 2,25% | 17448 | $277497 | صعود ×1 | ||
| VB | $3212769 | 2,23% | 10599 | $1427665 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $3138287 | 2,18% | 62046 | $93637 | صعود ×4 | ||
| TMFC | $3097427 | 2,15% | 40670 | $-3230037 | هبوط ×1 | ||
| SPTI | $3074694 | 2,14% | 108302 | $-4245144 | هبوط ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3057199 | 2,12% | 104199 | $-115377 | صعود ×1 | ||
| XLC XLC | $2785487 | 1,94% | 26001 | $-178557 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $2743928 | 1,91% | 51665 | $178578 | صعود ×1 | ||
| BUFF | $2021911 | 1,41% | 38381 | $72340 | صعود ×2 | ||
| AVLV | $1948975 | 1,35% | 21368 | $132469 | هبوط ×2 | ||
| EWJ | $1659740 | 1,15% | 17795 | $86497 | صعود ×1 | ||
| EWI | $1614172 | 1,12% | 27248 | $43449 | صعود ×1 | ||
| EWC | $1523540 | 1,06% | 26432 | $20188 | صعود ×1 | ||
| EWU | $1458485 | 1,01% | 31610 | $1637 | صعود ×1 | ||
| BFRZ | $1415507 | 0,98% | 52368 | $90443 | صعود ×2 | ||
| FDHY | $1135290 | 0,79% | 23155 | ||||
| DFSD | $1131675 | 0,79% | 23700 | $59736 | صعود ×1 | ||
| JMBS | $1040979 | 0,72% | 23138 | $42029 | صعود ×2 | ||
| HYMB | $867072 | 0,60% | 34083 | $23782 | صعود ×4 | ||
| IWB | $804258 | 0,56% | 1964 | $-5697 | هبوط ×2 | ||
| FLQM | $671756 | 0,47% | 11605 | $11001 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $566265 | 0,39% | 5721 | $-162524 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $413734 | 0,29% | 3332 | $5313 | صعود ×1 | ||
| BUFD | $407253 | 0,28% | 13703 | $9914 | هبوط ×3 | ||
| IWR | $313971 | 0,22% | 2846 | $22939 | |||
| IWD | $295037 | 0,21% | 1217 | $22405 | |||
| PSTP | $270259 | 0,19% | 7347 | $7206 | هبوط ×3 | ||
| IEFA | $268686 | 0,19% | 2782 | $-104112 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $263514 | 0,18% | 384 | $16638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249481 | 0,17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243748 | 0,17% | 331 | $-27784 | هبوط ×1 | ||
| ILTB | $238325 | 0,17% | 4839 | $-63937 | هبوط ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208440 | 0,14% | 216 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6856963 | 4,77% | بزيادة ×4 |
| VUG | $6694022 | 4,65% | بزيادة ×3 |
| VTEB | $3138287 | 2,18% | بزيادة ×4 |
| HYMB | $867072 | 0,60% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | تقليص | -147K | -$4.2M |
| TMFC | تقليص | -47K | -$3.2M |
| DFAI | تقليص | -73K | -$3.0M |
| VB | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.4M |
| SPEM | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.2M |
| AVUS | تقليص | -1K | +$1.0M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +62K | -$1.0M |
| SPDW | تقليص | -25K | -$1.0M |
| IVV | تقليص | -421 | +$573K |
| ISTB | تم الشراء أكثر | +7K | +$304K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 30 يونيو، 2026 | 65700 | $4418982 | |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 64921 | $3470677 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 31 ديسمبر، 2025 | 141534 | $2958053 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICVT | 31 مارس، 2026 | 26345 | $2728011 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISTB | 30 يونيو، 2025 | 56248 | $2716230 | |
| IAGG | 30 يونيو، 2025 | 49830 | $2530367 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 ديسمبر، 2025 | 10405 | $2519883 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 30 يونيو، 2025 | 26650 | $2151988 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWG | 31 مارس، 2026 | 42417 | $1816296 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWI | 30 سبتمبر، 2025 | 31112 | $1517643 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWJ | 31 ديسمبر، 2025 | 15483 | $1294998 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWQ | 31 ديسمبر، 2025 | 26615 | $1172923 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWJ | 30 يونيو، 2025 | 14718 | $1059402 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSD | 30 يونيو، 2025 | 21395 | $1019472 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMBS | 30 يونيو، 2025 | 22611 | $1011616 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDHY | 31 ديسمبر، 2025 | 20560 | $1006412 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTSL | 31 ديسمبر، 2025 | 20582 | $943067 | |
| DFGX | 30 يونيو، 2025 | 16580 | $876916 | |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 196 | $211390 | 40,0% |
| BKLN | 30 يونيو، 2025 | 10006 | $208231 | لم يعد يتم تتبعه |