AVIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,96%▼ -2,63%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,34%▼ -3,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$101.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$253.5M
آخر 12 شهرًا +$777.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 823 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Ginnie Mae 21H050672 $29.1M 1,56 29500000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H050664 $26.2M 1,40 26500000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H032670 $26.1M 1,40 29000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 912797UA3 $25.0M 1,34 25000000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UB1 $24.9M 1,34 25000000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TF4 $24.9M 1,33 25000000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UQ8 $24.9M 1,33 25000000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UC9 $21.9M 1,17 22000000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F050668 $20.2M 1,08 20500000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 912797RF6 $19.9M 1,07 20000000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F040677 $19.7M 1,05 21000000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H052678 $19.1M 1,02 19000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F040685 $18.7M 1,00 20000000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H032662 $17.1M 0,92 19000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F042665 $16.3M 0,87 17000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F042673 $16.3M 0,87 17000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CPT2 $15.8M 0,85 16000000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDF5 $15.7M 0,84 16740000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDL2 $15.5M 0,83 16510000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TU1 $15.0M 0,80 15000000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJW2 $14.6M 0,78 14590000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CLS8 $14.5M 0,78 14500000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CFF3 $14.5M 0,78 15760000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCV1 $14.3M 0,77 15290000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F040669 $14.0M 0,75 15000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CNM9 $14.0M 0,75 14010000 DBT US
United States Treasury Note/Bond - When Issued 91282CDY4 $13.9M 0,74 15750000 DBT US
U.S. TREASURY 912828ZQ6 $13.6M 0,73 15550000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CEP2 $13.5M 0,72 14520000 DBT US
Ginnie Mae 21H042661 $13.5M 0,72 14000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CPZ8 $13.4M 0,72 13750000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F052664 $13.1M 0,70 13000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F052672 $13.0M 0,70 13000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F032666 $12.7M 0,68 14000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 9128282A7 $12.4M 0,66 12450000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCY5 $12.3M 0,66 13090000 DBT US
Ginnie Mae 21H052660 $12.1M 0,65 12000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 9128286B1 $11.9M 0,64 12340000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJK8 $11.8M 0,63 11750000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CEE7 $11.2M 0,60 11760000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCJ8 $11.2M 0,60 11250000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CKT7 $10.9M 0,58 10720000 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $10.7M 0,57 10734445 STIV US
U.S. TREASURY 91282CPW5 $10.6M 0,57 10750000 DBT US
Ginnie Mae 21H042679 $10.6M 0,57 11000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CDP3 $10.3M 0,55 11000000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCF6 $10.3M 0,55 10285000 DBT US
Chubb INA Holdings LLC 171232AS0 $10.2M 0,55 9140000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CGM7 $10.1M 0,54 10560000 DBT US
U.S. TREASURY 912810QX9 $10.1M 0,54 13240000 DBT US

التوزيعات 70 دفعة

08
4,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
4 سبتمبر، 2026$0,1360
6 أغسطس، 2026$0,1570
7 يوليو، 2026$0,1460
4 يونيو، 2026$0,1340
6 مايو، 2026$0,1350
7 إبريل، 2026$0,1600
5 مارس، 2026$0,1430
5 فبراير، 2026$0,1600
16 ديسمبر، 2025$0,1740
1 ديسمبر، 2025$0,1330
3 نوفمبر، 2025$0,1500
1 أكتوبر، 2025$0,1580
2 سبتمبر، 2025$0,1390
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1510
2 يونيو، 2025$0,1520
1 مايو، 2025$0,1700
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1460
3 فبراير، 2025$0,1450
17 ديسمبر، 2024$0,1790
2 ديسمبر، 2024$0,1480
1 نوفمبر، 2024$0,1700
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1560
1 أغسطس، 2024$0,1730
1 يوليو، 2024$0,1490
3 يونيو، 2024$0,1630
1 مايو، 2024$0,1700
1 إبريل، 2024$0,1430
1 مارس، 2024$0,1540
1 فبراير، 2024$0,1510
18 ديسمبر، 2023$0,1650
1 ديسمبر، 2023$0,1500
1 نوفمبر، 2023$0,1580
2 أكتوبر، 2023$0,1400
1 سبتمبر، 2023$0,1510
1 أغسطس، 2023$0,1340
3 يوليو، 2023$0,1370
1 يونيو، 2023$0,1480
1 مايو، 2023$0,1270
3 إبريل، 2023$0,1370
1 مارس، 2023$0,1290
1 فبراير، 2023$0,1230
15 ديسمبر، 2022$0,1300
1 ديسمبر، 2022$0,1130
1 نوفمبر، 2022$0,1020
3 أكتوبر، 2022$0,1010
1 سبتمبر، 2022$0,1030
1 أغسطس، 2022$0,0880

الملاك المؤسسيون (13F) 185 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
AE Wealth Management LLC $270316148 17,88% 6527797 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $116060798 7,68% 2802723 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $85550548 5,66% 2065939 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $65031216 4,30% 1570423 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verus Financial Partners, Inc. $64419362 4,26% 1555647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $53168617 3,52% 1283956 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $47668528 3,15% 1151126 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $35839327 2,37% 865475 الأسهم 30 يونيو، 2026
Echo Wealth Management, LLC $34306523 2,27% 828460 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $33614428 2,22% 811747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Life Fund Advisors LLC $31229931 2,07% 754164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $28321067 1,87% 683919 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hill Investment Group Partners, LLC $27626907 1,83% 667155 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26975055 1,78% 651414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Highland Financial Advisors, LLC $24628176 1,63% 594740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $22908957 1,51% 553222 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21812000 1,44% 526744 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $21784414 1,44% 526067 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $21591741 1,43% 521414 الأسهم 30 يونيو، 2026
LexAurum Advisors, LLC $21285379 1,41% 514015 الأسهم 30 يونيو، 2026
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $20611924 1,36% 497752 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $17303786 1,14% 417865 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC $17116865 1,13% 413351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allodium Investment Consultants, LLC $15866884 1,05% 383166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Align Financial, LLC $15039744 0,99% 363191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $14386046 0,95% 347406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Networth Advisors, LLC $12580324 0,83% 303799 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12451400 0,82% 300686 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $12000505 0,79% 289797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Investment Management, LLC $11790441 0,78% 284724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cogent Private Wealth, Inc. $11309195 0,75% 273103 الأسهم 30 يونيو، 2026
EJMK Ventures LLC $10664431 0,71% 257533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $10034511 0,66% 242321 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9765670 0,65% 235829 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $9219522 0,61% 222640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trajan Wealth LLC $8464867 0,56% 204416 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Asset Management, LLC $8095770 0,54% 195503 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $8024968 0,53% 193793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Herold Advisors, Inc. $7792000 0,52% 188219 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Plan, Inc. $7125949 0,47% 172083 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $6816417 0,45% 164608 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $6413493 0,42% 154878 الأسهم 30 يونيو، 2026
Werba Rubin Papier Wealth Management $6359778 0,42% 153581 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6166940 0,41% 148924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $6152840 0,41% 148583 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plancorp, LLC $6069685 0,40% 148512 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6029627 0,40% 145608 الأسهم 30 يونيو، 2026
B&D White Capital Company, LLC $6002835 0,40% 144961 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $5528128 0,37% 133497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5482685 0,36% 132400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dogwood Wealth Management LLC $5468066 0,36% 132047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4769152 0,32% 115169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattern Wealth Management LLC $4748200 0,31% 114663 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4501409 0,30% 108363 الأسهم 31 مارس، 2026
McCartney Wealth Management LLC $4277860 0,28% 103305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $4215124 0,28% 101790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $4163196 0,28% 100536 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arcadia Wealth Management, Inc. $4097340 0,27% 98946 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3988008 0,26% 96308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Advisor Alliance $3826947 0,25% 92416 الأسهم 30 يونيو، 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $3737667 0,25% 90260 الأسهم 30 يونيو، 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $3637330 0,24% 87837 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aveo Capital Partners, LLC $3595904 0,24% 87630 الأسهم 31 مارس، 2025
Wheels Up Wealth, Inc. $3369943 0,22% 81380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Good Life Advisors, LLC $3263813 0,22% 78419 الأسهم 30 يونيو، 2025
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3165587 0,21% 76445 الأسهم 30 يونيو، 2026
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2928556 0,19% 70721 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2843155 0,19% 68659 الأسهم 30 يونيو، 2026
Index Fund Advisors, Inc. $2826619 0,19% 68259 الأسهم 30 يونيو، 2026
Approach Retirement Advisors, LLC $2807328 0,19% 67793 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $2751081 0,18% 66435 الأسهم 30 يونيو، 2026
marrick wealth, LLC $2667668 0,18% 64421 الأسهم 30 يونيو، 2026
WCG Wealth Advisors LLC $2615405 0,17% 63159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2397386 0,16% 57893 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2390226 0,16% 57721 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Wealth Advisors $2325963 0,15% 56169 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAP Partners, LLC $2230136 0,15% 53855 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $2197000 0,15% 53055 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2126445 0,14% 51351 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1927726 0,13% 47208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $1927726 0,13% 47208 الأسهم 30 يونيو، 2026
WMG Financial Advisors, LLC $1922315 0,13% 46422 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freedom Financial Partners LLC $1790510 0,12% 43239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $1784191 0,12% 43086 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1777607 0,12% 42927 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clarity Asset Management, Inc. $1737005 0,11% 41947 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit X, LLC $1701640 0,11% 40885 الأسهم 30 يونيو، 2025
Tillman Hartley LLC $1633554 0,11% 39448 الأسهم 30 يونيو، 2026
L.K. Benson & Company, P.C. $1624962 0,11% 39242 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLas Financial Planning LLC $1465873 0,10% 35399 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Capital Management LLC $1464746 0,10% 35372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1316776 0,09% 31799 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1278671 0,08% 30887 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1268784 0,08% 30640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $1251138 0,08% 30213 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truepoint, Inc. $1188260 0,08% 28695 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1180144 0,08% 28499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $1169953 0,08% 28466 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1109291 0,07% 26788 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $1072731 0,07% 25905 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PHO Invesco Water Resources ETF $1.9B
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… $1.9B
VRIG Invesco Variable Rate Investmen… $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B