Portland Financial Advisors Inc
CIK 2054942 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $54.8M
- المراكز
- 89
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8683 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 92.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,67%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 57,55%
- المراكز فوق 1%
- 38
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,11% تقدير المشتريات $6701210 · المبيعات $572658
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 27
- انخفض
- 16
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Real Estate
4,2%
Technology
2,4%
Communication Services
1,1%
Energy
1,0%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Telecommunication
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
أخرى/غير معينة
88,4%
المحفظة الكاملة 89 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $2679194 | 4,89% | 33253 | $385200 | صعود ×1 | ||
| USFR | $2566138 | 4,68% | 50966 | $186012 | صعود ×3 | ||
| STIP | $2367354 | 4,32% | 23173 | $60348 | صعود ×6 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2322588 | 4,24% | 48712 | $101265 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2171607 | 3,96% | 2908 | $280418 | |||
| VYM | $1738962 | 3,17% | 11004 | $114897 | صعود ×1 | ||
| SPSB | $1681250 | 3,07% | 56023 | $98606 | صعود ×6 | ||
| ACWV | $1361965 | 2,49% | 11328 | $8156 | |||
| FLRN | $1329141 | 2,43% | 43084 | $65868 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1328531 | 2,42% | 1774 | $169736 | |||
| SPEM | $1217192 | 2,22% | 23507 | $182733 | صعود ×2 | ||
| LGLV | $1000752 | 1,83% | 5515 | $18530 | |||
| VGK | $969779 | 1,77% | 10953 | $85882 | صعود ×1 | ||
| CWB | $960568 | 1,75% | 8909 | $145216 | |||
| VTV | $851888 | 1,55% | 3909 | $176175 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 1,37% | 1 | $30710 | |||
| SPHD | $738553 | 1,35% | 14527 | $17869 | |||
| XMLV | $735533 | 1,34% | 11089 | $37259 | |||
| SMLV | $728748 | 1,33% | 4631 | $150967 | صعود ×1 | ||
| FLOT | $696833 | 1,27% | 13650 | $-5615 | هبوط ×1 | ||
| SCHR | $690036 | 1,26% | 27982 | $45241 | صعود ×3 | ||
| EFAV | $687296 | 1,25% | 7836 | $-45766 | هبوط ×1 | ||
| VV | $677159 | 1,24% | 1969 | $95896 | صعود ×1 | ||
| VPL | $654227 | 1,19% | 5655 | $101564 | |||
| HEDJ | $634467 | 1,16% | 11131 | $36678 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $613558 | 1,12% | 4137 | $177479 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $612611 | 1,12% | 6971 | $79051 | |||
| VWO | $602511 | 1,10% | 10094 | $86658 | صعود ×2 | ||
| SPTS | $600449 | 1,10% | 20698 | $12822 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $599862 | 1,09% | 6221 | $43244 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $596465 | 1,09% | 1192 | $25259 | |||
| SPIB | $579193 | 1,06% | 17310 | $110203 | صعود ×2 | ||
| DEM | $562106 | 1,03% | 10450 | $30473 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $560539 | 1,02% | 6693 | $57895 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $553935 | 1,01% | 1485 | $4233 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549204 | 1,00% | 4017 | $-132320 | |||
| OEF | $547342 | 1,00% | 1496 | $-62080 | هبوط ×1 | ||
| SCHH | $545871 | 1,00% | 23052 | $64216 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $535925 | 0,98% | 8816 | $37116 | |||
| SPDW | $532824 | 0,97% | 10574 | $72124 | صعود ×1 | ||
| VUG | $532345 | 0,97% | 6180 | $82451 | صعود ×1 | ||
| SPHY | $511484 | 0,93% | 21821 | $2152 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $490913 | 0,90% | 6890 | $94770 | صعود ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $490602 | 0,90% | 12931 | $10772 | هبوط ×2 | ||
| SHYG | $487036 | 0,89% | 11484 | $-17172 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $446029 | 0,81% | 1885 | $40641 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $432304 | 0,79% | 1494 | $53142 | |||
| ILCB | $411905 | 0,75% | 3974 | $54801 | |||
| CLIP | $390323 | 0,71% | 3890 | $50905 | صعود ×3 | ||
| VB | $362228 | 0,66% | 1195 | $49234 | |||
| ONEY | $355478 | 0,65% | 2775 | $22340 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $355178 | 0,65% | 6022 | $116382 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $337047 | 0,61% | 4078 | $19535 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $331621 | 0,61% | 2375 | صعود ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $331531 | 0,60% | 4195 | $76282 | صعود ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $330777 | 0,60% | 344 | $-51 | |||
| PGX | $304279 | 0,56% | 28070 | $-1123 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303790 | 0,55% | 7175 | $-56395 | |||
| IVW | $297615 | 0,54% | 2164 | $52845 | |||
| SCHB | $290932 | 0,53% | 10046 | صعود ×1 | |||
| DON | $285991 | 0,52% | 5060 | $15988 | هبوط ×1 | ||
| DDWM | $282298 | 0,52% | 6113 | $-8740 | هبوط ×1 | ||
| VDC | $278480 | 0,51% | 1235 | $1111 | |||
| SCHD | $273087 | 0,50% | 8612 | $33476 | صعود ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $272500 | 0,50% | 5450 | $-21126 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $271256 | 0,49% | 4491 | $37679 | |||
| BIL | $270338 | 0,49% | 2950 | $-2474 | هبوط ×1 | ||
| IHAK | $263056 | 0,48% | 4333 | $-3427 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $249640 | 0,46% | 339 | ||||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $247816 | 0,45% | 2712 | $27373 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $244019 | 0,45% | 1538 | $18533 | |||
| QEMM | $242397 | 0,44% | 3033 | $32057 | |||
| FENI | $242364 | 0,44% | 6039 | $19775 | صعود ×3 | ||
| BSV | $231471 | 0,42% | 2971 | $-1485 | |||
| SUSA | $230679 | 0,42% | 1495 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $228566 | 0,42% | 1192 | $6752 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $227504 | 0,42% | 3909 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $222307 | 0,41% | 9232 | $-36928 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $219598 | 0,40% | 4190 | $-628 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218296 | 0,40% | 182 | صعود ×1 | |||
| XSLV | $215297 | 0,39% | 4108 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $212278 | 0,39% | 594 | صعود ×1 | |||
| XLU XLU | $212191 | 0,39% | 4680 | $-2574 | |||
| VTI | $211330 | 0,39% | 571 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209171 | 0,38% | 592 | صعود ×1 | |||
| SPYD | $205344 | 0,37% | 4304 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $205038 | 0,37% | 364 | $-3217 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $204412 | 0,37% | 486 | ||||
| VTES | $204342 | 0,37% | 2017 | $343 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| USFR | $2566138 | 4,68% | بزيادة ×3 |
| STIP | $2367354 | 4,32% | بزيادة ×6 |
| SPSB | $1681250 | 3,07% | بزيادة ×6 |
| SCHR | $690036 | 1,26% | بزيادة ×3 |
| CLIP | $390323 | 0,71% | بزيادة ×3 |
| FENI | $242364 | 0,44% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| INTC | $331621 | 2375 | 0,61% |
| SCHB | $290932 | 10046 | 0,53% |
| QQQ | $249640 | 339 | 0,46% |
| SUSA | $230679 | 1495 | 0,42% |
| VGSH | $227504 | 3909 | 0,42% |
| LLY | $218296 | 182 | 0,40% |
| XSLV | $215297 | 4108 | 0,39% |
| GOOGL | $212278 | 594 | 0,39% |
| VTI | $211330 | 571 | 0,39% |
| GOOG | $209171 | 592 | 0,38% |
| SPYD | $205344 | 4304 | 0,37% |
| TSLA | $204412 | 486 | 0,37% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VO | تم الشراء أكثر | +25K | +$385K |
| SPY | حركة السعر فقط | +0 | +$280K |
| USFR | تم الشراء أكثر | +4K | +$186K |
| SPEM | تم الشراء أكثر | +1K | +$183K |
| IJR | تم الشراء أكثر | +629 | +$177K |
| VTV | تم الشراء أكثر | +465 | +$176K |
| IVV | حركة السعر فقط | +0 | +$170K |
| SMLV | تم الشراء أكثر | +416 | +$151K |
| CWB | حركة السعر فقط | +0 | +$145K |
| XOM | حركة السعر فقط | +0 | -$132K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPYD | 30 سبتمبر، 2025 | 5494 | $233165 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUSA | 31 مارس، 2025 | 1820 | $221294 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 486 | $218564 | -6,2% |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 9279 | $216804 | لم يعد يتم تتبعه |
| USB | 31 مارس، 2025 | 4472 | $213896 | 47,4% |
| SUSA | 31 مارس، 2026 | 1495 | $208321 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 339 | $208251 | |
| IWS | 31 مارس، 2026 | 1474 | $207908 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 31 ديسمبر، 2025 | 2340 | $204071 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDBC | 31 مارس، 2026 | 11625 | $154031 |