Private Wealth Group, LLC

CIK 1512780 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$258.9M
#5622 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.5%
المراكز
76
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
70,47%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,01%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
10,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,09% تقدير المشتريات $27782718 · المبيعات $4949442

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
35
انخفض
11
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
0,8%
Technology
0,7%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
N/A
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
96,5%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $69440403 26,82% 790173 $11068320 صعود ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $25075790 9,68% 249089 $6406782 صعود ×2
SPTS $15950177 6,16% 549817 $3371978 صعود ×5
SPYV $13459879 5,20% 221416 $1828502 صعود ×5
RSP $12284542 4,74% 57736 $3235658 صعود ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11059555 4,27% 96271 $1854603 هبوط ×1
SPSM $10586064 4,09% 183563 $3238392 صعود ×3
SPMD $9807483 3,79% 145167 $2220927 صعود ×3
SPTM $7552343 2,92% 83185 $624019 هبوط ×1
BRKB $7260032 2,80% 14509 $290668 هبوط ×6
SPYG $5300529 2,05% 44546 $838868 هبوط ×1
SDY $5009537 1,93% 32919 $-2486014 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4808692 1,86% 6530 $1770994 صعود ×1
XNTK $4735069 1,83% 12121 $1839683 صعود ×5
SPTI $3942633 1,52% 138874 $123229 صعود ×6
SPTL $3784150 1,46% 144268 $579837 صعود ×4
SPY SPY $3729369 1,44% 4994 $481571
VOO $3203282 1,24% 4664 $957689 صعود ×1
SPDW $2626428 1,01% 52122 $395741 صعود ×4
SPAB $2431724 0,94% 95287 $304290 صعود ×3
XLP XLP $2314829 0,89% 27866 $30374
SPSB $1733828 0,67% 57775 $177615 صعود ×3
SJNK $1538194 0,59% 61454 $244455 صعود ×2
IJH $1479432 0,57% 19186 $325007 صعود ×1
AGG $1374436 0,53% 13886 $-4027
MDY $1327203 0,51% 1887 $163377
BIL $1281769 0,50% 13987 $-213246 هبوط ×5
XLU XLU $1242951 0,48% 27414 $-31414 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1234601 0,48% 4267 $169784 صعود ×1
MGV $1202011 0,46% 7354 $136049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1127681 0,44% 3192 $212144
EFA $1066017 0,41% 10262 $69269
MGK $1062832 0,41% 12090 $174362 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1047102 0,40% 873 صعود ×1
VEA $937864 0,36% 13163 $338332 صعود ×1
IWM $928691 0,36% 3091 $162123
VO $895294 0,35% 11112 $97508 صعود ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $857247 0,33% 17019 $-273477 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $845008 0,33% 5219 $87053
SPEM $816830 0,32% 15775 $116088 صعود ×6
BIV $736090 0,28% 9597 $-4606
HEIA $601704 0,23% 2333 $109231
IVV $560919 0,22% 749 $71665
GE GE Aerospace Common Stock $491829 0,19% 1316 $260273 صعود ×1
SPIB $433274 0,17% 12949 $67654 صعود ×2
SPHY $415286 0,16% 17717 $66909 صعود ×2
VIG $404384 0,16% 1709 $-45522 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $389649 0,15% 1548 $52879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385354 0,15% 328 صعود ×1
XLE XLE $381702 0,15% 7187 $-58574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $376839 0,15% 1010 $2879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373070 0,14% 4514 $13679
IWY $354847 0,14% 1221 صعود ×1
VWO $349127 0,13% 5849 $110280 صعود ×1
MUNI $345529 0,13% 6569 $64956 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $344600 0,13% 1905 $29658
EEM $339314 0,13% 4960 $57636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330904 0,13% 926 $79018 صعود ×1
XLK XLK $329790 0,13% 1731 $99740
RSPS $329684 0,13% 10997 $-86797 هبوط ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $317101 0,12% 1999 $16591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $309886 0,12% 291 $105141 صعود ×1
MUB $305318 0,12% 2837 $25931 صعود ×2
SMMU $304667 0,12% 6033 $22752 صعود ×2
JMST $304572 0,12% 5972 $21939 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $284503 0,11% 4993 صعود ×1
VGT $276330 0,11% 2312 $74689 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $267966 0,10% 4360 $16127 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260154 0,10% 702 $31205 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $259852 0,10% 8128 $-12512 صعود ×1
SSO $255505 0,10% 3792
HDEF $248731 0,10% 7739 $-2090
SCHD $242867 0,09% 7659 صعود ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $234466 0,09% 11404 $39230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226218 0,09% 1131 صعود ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $209120 0,08% 6888

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYM $69440403 26,82% بزيادة ×5
SPTS $15950177 6,16% بزيادة ×5
SPYV $13459879 5,20% بزيادة ×5
RSP $12284542 4,74% بزيادة ×3
SPSM $10586064 4,09% بزيادة ×3
SPMD $9807483 3,79% بزيادة ×3
XNTK $4735069 1,83% بزيادة ×5
SPTI $3942633 1,52% بزيادة ×6
SPTL $3784150 1,46% بزيادة ×4
SPDW $2626428 1,01% بزيادة ×4
SPAB $2431724 0,94% بزيادة ×3
SPSB $1733828 0,67% بزيادة ×3
SPEM $816830 0,32% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LLY $1047102 873 0,40%
GEV $385354 328 0,15%
IWY $354847 1221 0,14%
BAC $284503 4993 0,11%
SSO $255505 3792 0,10%
SCHD $242867 7659 0,09%
NVDA $226218 1131 0,09%
SILA $209120 6888 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +28K +$11.1M
SGOV تم الشراء أكثر +64K +$6.4M
SPTS تم الشراء أكثر +119K +$3.4M
SPSM تم الشراء أكثر +32K +$3.2M
RSP تم الشراء أكثر +11K +$3.2M
SDY تقليص -18K -$2.5M
SPMD تم الشراء أكثر +17K +$2.2M
TDIV تقليص -2K +$1.9M
XNTK تم الشراء أكثر +779 +$1.8M
SPYV تم الشراء أكثر +16K +$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2025 5252 $2684980
VTV 30 يونيو، 2025 13820 $2387267 لم يعد يتم تتبعه
SPYD 31 مارس، 2025 35908 $1552662 لم يعد يتم تتبعه
BSV 31 مارس، 2025 11645 $899809 لم يعد يتم تتبعه
USMV 31 مارس، 2025 9557 $848566 لم يعد يتم تتبعه
VPU 31 مارس، 2025 3595 $587495 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2025 2186 $508289 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 سبتمبر، 2025 4392 $473458 48,5%
XLY 31 مارس، 2025 1778 $398894 لم يعد يتم تتبعه
SPBO 31 مارس، 2025 13024 $373007 لم يعد يتم تتبعه
JNK 31 ديسمبر، 2025 3552 $348060 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2025 2456 $337872 لم يعد يتم تتبعه
IGSB 31 مارس، 2025 4910 $253847
VDC 31 مارس، 2025 1157 $244567 لم يعد يتم تتبعه
IWF 30 يونيو، 2026 562 $239637 لم يعد يتم تتبعه
KTOS 31 ديسمبر، 2025 2500 $228425 -23,2%
EIX 31 مارس، 2025 2764 $220678 26,5%
HD 30 يونيو، 2026 670 $220356 -4,2%
SSO 31 مارس، 2026 3792 $219633 لم يعد يتم تتبعه
SILA 30 يونيو، 2025 8046 $214909 لم يعد يتم تتبعه
GDX 30 يونيو، 2026 2329 $213732 لم يعد يتم تتبعه
SILA 31 ديسمبر، 2025 8046 $201955 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 ديسمبر، 2025 1499 $200776 -8,3%