RSPS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -8,69%▼ -8,08%
3M▼ -6,97%▼ -6,35%
6M▼ -2,70%▼ -1,26%
منذ بداية العام▼ -1,36%▲ +0,84%
1Y▼ -2,24%▲ +0,73%
3Y▼ -3,46%▲ +5,16%
5Y▼ -7,34%▲ +6,01%
الأقصىمنذ 7 نوفمبر، 2006▲ +199,47%▲ +360,46%
تقلب 1 سنة15,20%
التقلب 3 سنوات13,86%
أقصى تراجع 3 سنوات -14,33% 28 مارس، 2024 → 6 نوفمبر، 2025
بيتا 3 سنوات0,24
شارب 1 سنة*-0,07

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$480K
آخر 12 شهرًا -$10.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 35 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Kroger Co/The KR 3,34 ≈$14.2M 237670 501044101 0.01604 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 3,21 ≈$13.7M 14862 22160K105 0.001003 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 3,21 ≈$13.7M 72234 718172109 0.004874 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 3,20 ≈$13.6M 94040 742718109 0.006346 EQUITY USD
Target Corp TGT 3,15 ≈$13.4M 85156 87612E106 0.005746 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 3,15 ≈$13.4M 197587 02209S103 0.01333 EQUITY USD
Brown-Forman Corp BF/B 3,15 ≈$13.4M 512973 115637209 0.03461 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 3,14 ≈$13.3M 140920 171340102 0.009509 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 3,12 ≈$13.3M 126756 931142103 0.008553 EQUITY USD
Casey's General Stores Inc CASY 3,12 ≈$13.3M 21322 147528103 0.001439 EQUITY USD
Monster Beverage Corp MNST 3,12 ≈$13.3M 313123 61174X109 0.02113 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 3,12 ≈$13.3M 153217 191216100 0.01034 EQUITY USD
Kenvue Inc KVUE 3,11 ≈$13.2M 755734 49177J102 0.05099 EQUITY USD
Tyson Foods Inc TSN 3,09 ≈$13.2M 259264 902494103 0.01749 EQUITY USD
Dollar Tree Inc DLTR 3,07 ≈$13.0M 113303 256746108 0.007645 EQUITY USD
Keurig Dr Pepper Inc KDP 3,06 ≈$13.0M 418151 49271V100 0.02822 EQUITY USD
Kimberly-Clark Corp KMB 3,05 ≈$13.0M 135912 494368103 0.009171 EQUITY USD
Colgate-Palmolive Co CL 3,05 ≈$12.9M 152383 194162103 0.01028 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 3,03 ≈$12.9M 107687 256677105 0.007266 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 3,02 ≈$12.9M 164451 871829107 0.0111 EQUITY USD
Hormel Foods Corp HRL 3,02 ≈$12.8M 639691 440452100 0.04316 EQUITY USD
J M Smucker Co/The SJM 2,98 ≈$12.7M 108783 832696405 0.00734 EQUITY USD
Mondelez International Inc MDLZ 2,96 ≈$12.6M 214904 609207105 0.0145 EQUITY USD
Constellation Brands Inc STZ 2,95 ≈$12.5M 110358 21036P108 0.007447 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 2,93 ≈$12.5M 77907 427866108 0.005257 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 2,91 ≈$12.4M 98135 713448108 0.006622 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2,91 ≈$12.4M 154992 039483102 0.01046 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 2,90 ≈$12.3M 135816 518439104 0.009164 EQUITY USD
Kraft Heinz Co/The KHC 2,89 ≈$12.3M 545075 500754106 0.03678 EQUITY USD
Clorox Co/The CLX 2,85 ≈$12.1M 149679 189054109 0.0101 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 2,74 ≈$11.6M 108616 H11356104 0.007329 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 2,72 ≈$11.6M 260574 579780206 0.01758 EQUITY USD
General Mills Inc GIS 2,71 ≈$11.5M 361668 370334104 0.0244 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.00000006826 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0,01 ≈-$34K -33598 CASHUSD00 -0.002267 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Consumer Staples 50,5%
Retail 25,1%
Consumer products 21,3%
أخرى/غير معينة 3,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00947 → -0.002267 (-76,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01442 → -0.00947 (-34,3%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0146 → -0.01442 (-1,2%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.1763 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0146 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1766 → 0.1763 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000001024 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.000001022 → -0.000001024 (0,2%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.000001022 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 وحدات/سهم: 0.01108 → 0.01046 (-5,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04682 → 0.1766 (277,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BF/B — Brown-Forman Corp 115637209 وحدات/سهم: 0.03389 → 0.03461 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BG — Bunge Global SA H11356104 وحدات/سهم: 0.007012 → 0.007329 (4,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 وحدات/سهم: 0.0009902 → 0.001439 (45,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 وحدات/سهم: 0.009176 → 0.009509 (3,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 وحدات/سهم: 0.009994 → 0.01028 (2,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CLX — Clorox Co/The 189054109 وحدات/سهم: 0.009074 → 0.0101 (11,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 وحدات/سهم: 0.0009077 → 0.001003 (10,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DG — Dollar General Corp 256677105 وحدات/سهم: 0.008187 → 0.007266 (-11,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 وحدات/سهم: 0.008127 → 0.007645 (-5,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 وحدات/سهم: 0.01052 → 0.009164 (-12,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GIS — General Mills Inc 370334104 وحدات/سهم: 0.02658 → 0.0244 (-8,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HRL — Hormel Foods Corp 440452100 وحدات/سهم: 0.03701 → 0.04316 (16,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HSY — Hershey Co/The 427866108 وحدات/سهم: 0.00509 → 0.005257 (3,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 وحدات/سهم: 0.02836 → 0.02822 (-0,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 وحدات/سهم: 0.03738 → 0.03678 (-1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 وحدات/سهم: 0.008874 → 0.009171 (3,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KO — Coca-Cola Co/The 191216100 وحدات/سهم: 0.01078 → 0.01034 (-4,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KR — Kroger Co/The 501044101 وحدات/سهم: 0.01393 → 0.01604 (15,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KVUE — Kenvue Inc 49177J102 وحدات/سهم: 0.04981 → 0.05099 (2,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 وحدات/سهم: 0.01401 → 0.0145 (3,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 وحدات/سهم: 0.01809 → 0.01758 (-2,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 وحدات/سهم: 0.01971 → 0.02113 (7,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MO — Altria Group Inc 02209S103 وحدات/سهم: 0.01229 → 0.01333 (8,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PEP — PepsiCo Inc 713448108 وحدات/سهم: 0.006216 → 0.006622 (6,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 وحدات/سهم: 0.006017 → 0.006346 (5,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PM — Philip Morris International Inc 718172109 وحدات/سهم: 0.004908 → 0.004874 (-0,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SJM — J M Smucker Co/The 832696405 وحدات/سهم: 0.007689 → 0.00734 (-4,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 وحدات/سهم: 0.00631 → 0.007447 (18,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SYY — Sysco Corp 871829107 وحدات/سهم: 0.01143 → 0.0111 (-2,9%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج TAP 60871R209 تم الخروج من المركز — كان 0.02198 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص TGT — Target Corp 87612E106 وحدات/سهم: 0.007013 → 0.005746 (-18,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TSN — Tyson Foods Inc 902494103 وحدات/سهم: 0.01602 → 0.01749 (9,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WMT — Walmart Inc 931142103 وحدات/سهم: 0.007475 → 0.008553 (14,4%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04116 → 0.04682 (13,7%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04082 → 0.04116 (0,9%)
17 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0000000006826 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 وحدات/سهم: 0.01106 → 0.01108 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.008242 → 0.04082 (395,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 وحدات/سهم: 0.0009816 → 0.0009902 (0,9%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 وحدات/سهم: 0.009156 → 0.009176 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة CLX — Clorox Co/The 189054109 وحدات/سهم: 0.009051 → 0.009074 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 وحدات/سهم: 0.000914 → 0.0009077 (-0,7%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة DG — Dollar General Corp 256677105 وحدات/سهم: 0.008176 → 0.008187 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 وحدات/سهم: 0.008149 → 0.008127 (-0,3%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 وحدات/سهم: 0.01053 → 0.01052 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 وحدات/سهم: 0.00885 → 0.008874 (0,3%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة KO — Coca-Cola Co/The 191216100 وحدات/سهم: 0.01075 → 0.01078 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص KR — Kroger Co/The 501044101 وحدات/سهم: 0.01395 → 0.01393 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص PEP — PepsiCo Inc 713448108 وحدات/سهم: 0.006229 → 0.006216 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 وحدات/سهم: 0.006031 → 0.006017 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص PM — Philip Morris International Inc 718172109 وحدات/سهم: 0.004914 → 0.004908 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة SJM — J M Smucker Co/The 832696405 وحدات/سهم: 0.00768 → 0.007689 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 وحدات/سهم: 0.006319 → 0.00631 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص SYY — Sysco Corp 871829107 وحدات/سهم: 0.01145 → 0.01143 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص TGT — Target Corp 87612E106 وحدات/سهم: 0.007024 → 0.007013 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00000008718 → -0.0000000006826 (-100,8%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة WMT — Walmart Inc 931142103 وحدات/سهم: 0.007455 → 0.007475 (0,3%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001279 → 0.00000006826 (-46,6%)
15 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX 825252885 مركز جديد — 0.008242 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0004665 → 0.00000008718 (-100,0%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0005729 → -0.0004665 (-18,6%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0004188 → -0.0005729 (36,8%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.0008119 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0004188 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001256 → 0.0000001279 (1,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX 825252885 مركز جديد — 0.0008119 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.004986 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 وحدات/سهم: 0.01105 → 0.01106 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.001984 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة BF/B — Brown-Forman Corp 115637209 وحدات/سهم: 0.03385 → 0.03389 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BG — Bunge Global SA H11356104 وحدات/سهم: 0.007004 → 0.007012 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 وحدات/سهم: 0.009145 → 0.009156 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 وحدات/سهم: 0.009982 → 0.009994 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CLX — Clorox Co/The 189054109 وحدات/سهم: 0.009041 → 0.009051 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DG — Dollar General Corp 256677105 وحدات/سهم: 0.008166 → 0.008176 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 وحدات/سهم: 0.008139 → 0.008149 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 وحدات/سهم: 0.01052 → 0.01053 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GIS — General Mills Inc 370334104 وحدات/سهم: 0.02655 → 0.02658 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HRL — Hormel Foods Corp 440452100 وحدات/سهم: 0.03697 → 0.03701 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HSY — Hershey Co/The 427866108 وحدات/سهم: 0.005084 → 0.00509 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 وحدات/سهم: 0.02833 → 0.02836 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 وحدات/سهم: 0.03734 → 0.03738 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 وحدات/سهم: 0.00884 → 0.00885 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KO — Coca-Cola Co/The 191216100 وحدات/سهم: 0.01074 → 0.01075 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KR — Kroger Co/The 501044101 وحدات/سهم: 0.01393 → 0.01395 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KVUE — Kenvue Inc 49177J102 وحدات/سهم: 0.04975 → 0.04981 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 وحدات/سهم: 0.01399 → 0.01401 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 وحدات/سهم: 0.01807 → 0.01809 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 وحدات/سهم: 0.01969 → 0.01971 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MO — Altria Group Inc 02209S103 وحدات/سهم: 0.01228 → 0.01229 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PEP — PepsiCo Inc 713448108 وحدات/سهم: 0.006222 → 0.006229 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 وحدات/سهم: 0.006024 → 0.006031 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PM — Philip Morris International Inc 718172109 وحدات/سهم: 0.004908 → 0.004914 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SJM — J M Smucker Co/The 832696405 وحدات/سهم: 0.007671 → 0.00768 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 وحدات/سهم: 0.006311 → 0.006319 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SYY — Sysco Corp 871829107 وحدات/سهم: 0.01143 → 0.01145 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TAP 60871R209 وحدات/سهم: 0.02195 → 0.02198 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TGT — Target Corp 87612E106 وحدات/سهم: 0.007016 → 0.007024 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TSN — Tyson Foods Inc 902494103 وحدات/سهم: 0.016 → 0.01602 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001748 → -0.004986 (185,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WMT — Walmart Inc 931142103 وحدات/سهم: 0.007446 → 0.007455 (0,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.001973 → 0.001984 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX 825252885 مركز جديد — 0.001973 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02777 → -0.001748 (-93,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.02777 وحدة/سهم

التوزيعات 78 دفعة

08
3,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1990
22 يونيو، 2026$0,2390
23 مارس، 2026$0,2190
22 ديسمبر، 2025$0,2310
22 سبتمبر، 2025$0,2000
23 يونيو، 2025$0,1880
24 مارس، 2025$0,1990
23 ديسمبر، 2024$0,2280
23 سبتمبر، 2024$0,2150
24 يونيو، 2024$0,2180
18 مارس، 2024$0,2000
18 ديسمبر، 2023$0,2730
18 سبتمبر، 2023$0,2260
20 يونيو، 2023$0,1842
20 مارس، 2023$0,1896
19 ديسمبر، 2022$0,2160
19 سبتمبر، 2022$0,1856
21 يونيو، 2022$0,2492
21 مارس، 2022$0,1378
20 ديسمبر، 2021$0,2284
21 يونيو، 2021$0,1114
22 مارس، 2021$0,1722
21 ديسمبر، 2020$0,1948
22 يونيو، 2020$0,1366
23 مارس، 2020$0,1658
23 ديسمبر، 2019$0,1598
23 سبتمبر، 2019$0,1604
24 يونيو، 2019$0,1472
18 مارس، 2019$0,1508
24 ديسمبر، 2018$0,1852
24 سبتمبر، 2018$0,1434
15 يونيو، 2018$0,1384
16 مارس، 2018$0,0996
15 ديسمبر، 2017$0,1526
15 سبتمبر، 2017$0,1274
16 يونيو، 2017$0,1322
17 مارس، 2017$0,0968
16 ديسمبر، 2016$0,0992
16 سبتمبر، 2016$0,1156
17 يونيو، 2016$0,1010
18 مارس، 2016$0,1040
18 ديسمبر، 2015$0,1028
18 سبتمبر، 2015$0,0962
19 يونيو، 2015$0,0962
20 مارس، 2015$0,1166
19 ديسمبر، 2014$0,0764
19 سبتمبر، 2014$0,0972
20 يونيو، 2014$0,1192
21 مارس، 2014$0,0698
20 ديسمبر، 2013$0,0730

الملاك المؤسسيون (13F) 117 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cresset Asset Management, LLC $10285658 10,60% 343084 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9609699 9,90% 320537 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8858693 9,13% 295487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5820102 6,00% 194133 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $5498516 5,66% 183405 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4769038 4,91% 159074 الأسهم 30 يونيو، 2026
First International Bank of Israel Ltd. $3792470 3,91% 126500 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2968736 3,06% 99024 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2792321 2,88% 93139 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2775705 2,86% 92585 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2206169 2,27% 73588 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2098600 2,16% 70000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Friedenthal Financial $1821615 1,88% 60761 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1740308 1,79% 58049 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1694604 1,75% 55488 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $1669874 1,72% 55700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1515489 1,56% 50550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1357135 1,40% 45268 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Sun Financial Corp $1309526 1,35% 43680 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stelac Advisory Services LLC $1158277 1,19% 38635 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $1149887 1,18% 38355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $877515 0,90% 29270 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $876060 0,90% 29221 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $866788 0,89% 28908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hills Bank & Trust Co $861745 0,89% 28744 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $809039 0,83% 26986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $704200 0,73% 23489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $632998 0,65% 21114 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $617594 0,64% 20600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walker Asset Management, LLC $547048 0,56% 18544 الأسهم 31 مارس، 2026
Lido Advisors, LLC $545321 0,56% 18189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbeam Capital Management, LLC $536500 0,55% 17895 الأسهم 30 يونيو، 2026
PLANNING DIRECTIONS INC $515282 0,53% 17188 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $507309 0,52% 16922 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $484177 0,50% 16150 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $483489 0,50% 16128 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $464000 0,48% 15496 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $457405 0,47% 15257 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $419840 0,43% 14004 الأسهم 30 يونيو، 2026
TFG Advisers LLC $415422 0,43% 13861 الأسهم 30 يونيو، 2025
Cedrus Wealth Group LLC $409167 0,42% 13648 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $391446 0,40% 12751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $374660 0,39% 12497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $372455 0,38% 12423 الأسهم 30 يونيو، 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $368662 0,38% 12497 الأسهم 31 مارس، 2026
Royal Fund Management, LLC $364965 0,38% 12173 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $351246 0,36% 11716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $348708 0,36% 11631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Group, LLC $329684 0,34% 10997 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortune Financial Group, Inc. $324653 0,33% 10829 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $324294 0,33% 10817 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $317965 0,33% 10606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $314790 0,32% 10500 الأسهم 30 يونيو، 2026
QTR Family Wealth, LLC $314002 0,32% 10474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $304597 0,31% 10160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strive Financial Group ,LLC $300999 0,31% 10040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $291711 0,30% 9730 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $280950 0,29% 9371 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $279484 0,29% 9230 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aristotle Capital Management, LLC $270655 0,28% 9028 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $270334 0,28% 9017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $267961 0,28% 8938 الأسهم 30 يونيو، 2026
Optas, LLC $261846 0,27% 8734 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $255425 0,26% 8520 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $252132 0,26% 8410 الأسهم 30 يونيو، 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $234294 0,24% 7815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Capital Management, LLC $228429 0,24% 7618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mondrian Investment Partners LTD $212402 0,22% 7085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $210460 0,22% 7020 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Capital Management LLC $203077 0,21% 6884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $174042 0,18% 5805 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $171004 0,18% 5704 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $155274 0,16% 5179 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $144225 0,15% 4935 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $102153 0,11% 3408 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $101128 0,10% 3428 الأسهم 31 مارس، 2026
CoreCap Advisors, LLC $98035 0,10% 3270 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $94536 0,10% 3153 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOWE & RUSLING INC $54475 0,06% 1817 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $52802 0,05% 1761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $52465 0,05% 1750 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $37025 0,04% 1235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Costello Asset Management, INC $35757 0,04% 1193 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $24214 0,02% 821 الأسهم 31 مارس، 2026
NewEdge Advisors, LLC $21286 0,02% 710 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $20836 0,02% 695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $19203 0,02% 641 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walsh & Associates, LLC $14990 0,02% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $14990 0,02% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banque Transatlantique SA $13911 0,01% 464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $13431 0,01% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $12891 0,01% 430 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $11992 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glenmede Investment Management, LP $11690 0,01% 400 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Founders Financial Alliance, LLC $7255 0,01% 242 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $7105 0,01% 237 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $6445 0,01% 215 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $6095 0,01% 210 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5247 0,01% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Realta Investment Advisors $5056 0,01% 169 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $423.5M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M