الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.0%

سنويًا: +17.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 85,1%
Retail 10,8%
Technology 2,2%
Industrials 1,9%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 15 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $520949860 25,38% 38993253 $97298693 صعود ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $393739492 19,19% 3926401 $168830639 صعود ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $345585495 16,84% 11253191 $-36460339
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $266882578 13,00% 1330289 صعود ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $123398279 6,01% 1287679 $16765581
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $87836538 4,28% 51748 $28793963 صعود ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $68927383 3,36% 1232607 $14483132
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $50555781 2,46% 3891900 $77838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $50187027 2,45% 343300 $-78552926 هبوط ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $48984647 2,39% 5479267 $-42110824 هبوط ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $41684809 2,03% 747978 $5475195
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $38265500 1,86% 10150000 $15390500 صعود ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $9987750 0,49% 575000 $-868250
TONX TON Strategy Company - Common Stock $4022082 0,20% 1577287 $126183
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85238K100) $1246275 0,06% 453191 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HOOD $393739492 19,19% بزيادة ×3
MELI $87836538 4,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COF $266882578 1330289 13,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85238K100) $1246275 453191 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HOOD تم الشراء أكثر +681K +$168.8M
NU تم الشراء أكثر +9.5M +$97.3M
COIN تقليص -394K -$78.6M
WLTH تقليص -4.4M -$42.1M
FIGR حركة السعر فقط +0 -$36.5M
MELI تم الشراء أكثر +18K +$28.8M
SE حركة السعر فقط +0 +$16.8M
GRAB تم الشراء أكثر +3.9M +$15.4M
ROOT حركة السعر فقط +0 +$14.5M
YOU حركة السعر فقط +0 +$5.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XYZ 30 يونيو، 2026 1431500 $86147670 -0,5%
ETHM 31 ديسمبر، 2025 2603319 $27100551 لم يعد يتم تتبعه
GBTC 31 ديسمبر، 2025 29309 $2631069 -2,0%
PURR 31 مارس، 2026 376803 $1341419 153,4%
BTC 31 ديسمبر، 2025 5861 $296743 -1,1%