Schaeffer Financial LLC

CIK 1898838 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $129.3M
المراكز: 27
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 95,20%
وزن أكبر 25 مقتنية: 99,65%
المراكز فوق 1%: 8
العدد الفعلي للمراكز: 5,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,7% تقدير المشتريات $3581153 · المبيعات $3347504

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 3
زيادة: 12
انخفض: 6
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

0,9%

Retail

0,6%

Industrials

0,4%

Financials

0,2%

Communication Services

0,2%

أخرى/غير معينة

97,8%

المحفظة الكاملة 27 المراكز

					فترة متتالية
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$35337609	27,33%	674253	$1206636	صعود ×6
SCHB	$26204986	20,26%	904868	$3555327	صعود ×5
SPGM	$19441016	15,03%	226929	$420754	هبوط ×2
SCHD	$15286490	11,82%	482072	$1143830	صعود ×2
SCHG	$14896785	11,52%	440212	$2308879	صعود ×5
SCHM	$5252813	4,06%	142468	$1112575	صعود ×2
SPLV	$2676439	2,07%	35733	$9497	هبوط ×1
SCHV	$2243644	1,74%	64454	$381127	صعود ×2
SPY SPY	$894845	0,69%	1198	$83711	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$874521	0,68%	2344	$6681
VIG	$791579	0,61%	3345	$36066	هبوط ×1
VOO	$731851	0,57%	1066	$96412	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$487605	0,38%	458	$163566	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$461187	0,36%	493	$-30053
OEF	$394408	0,31%	1078	$44531	هبوط ×1
SCHE	$360999	0,28%	9956	$33360	صعود ×1
ESGV	$353604	0,27%	2674	$105579	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$342021	0,26%	1182	$42214	صعود ×1
SCHI	$289477	0,22%	12786		صعود ×1
VV	$279921	0,22%	814	$36676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$261209	0,20%	798	$26469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$259572	0,20%	736	$17509
IWB	$257576	0,20%	629	$33300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$247430	0,19%	336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$234918	0,18%	2973	$4868	صعود ×5
MGC	$234775	0,18%	858	$-7011	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$214422	0,17%	600		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IGSB	$35337609	27,33%	بزيادة ×6
SCHB	$26204986	20,26%	بزيادة ×5
SCHG	$14896785	11,52%	بزيادة ×5
VCSH	$234918	0,18%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SCHI	$289477	12786	0,22%
QQQ	$247430	336	0,19%
GOOGL	$214422	600	0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SCHB	تم الشراء أكثر	+2K	+$3.6M
SCHG	تم الشراء أكثر	+8K	+$2.3M
IGSB	تم الشراء أكثر	+25K	+$1.2M
SCHD	تم الشراء أكثر	+21K	+$1.1M
SCHM	تم الشراء أكثر	+9K	+$1.1M
SPGM	تقليص	-24K	+$421K
SCHV	تم الشراء أكثر	+3K	+$381K
CAT	تم الشراء أكثر	+1	+$164K
ESGV	تم الشراء أكثر	+465	+$106K
VOO	تم الشراء أكثر	+3	+$96K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	6376	$1081757	22,8%
JNK	31 مارس، 2025	2301	$219676	لم يعد يتم تتبعه
JEPI	31 مارس، 2025	3792	$218154	لم يعد يتم تتبعه
QQQ	31 ديسمبر، 2025	361	$216734
VV	31 مارس، 2025	757	$204146	لم يعد يتم تتبعه
OEF	31 مارس، 2025	703	$203062	لم يعد يتم تتبعه