الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.9%

سنويًا: +18.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 0,9%
Retail 0,6%
Industrials 0,4%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 97,8%

المحفظة الكاملة 27 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35337609 27,33% 674253 $1206636 صعود ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $26204986 20,26% 904868 $3555327 صعود ×5
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $19441016 15,03% 226929 $420754 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15286490 11,82% 482072 $1143830 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14896785 11,52% 440212 $2308879 صعود ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5252813 4,06% 142468 $1112575 صعود ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2676439 2,07% 35733 $9497 هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2243644 1,74% 64454 $381127 صعود ×2
SPY SPY $894845 0,69% 1198 $83711 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874521 0,68% 2344 $6681
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $791579 0,61% 3345 $36066 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $731851 0,57% 1066 $96412 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487605 0,38% 458 $163566 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461187 0,36% 493 $-30053
OEF iShares Trust $394408 0,31% 1078 $44531 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $360999 0,28% 9956 $33360 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $353604 0,27% 2674 $105579 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342021 0,26% 1182 $42214 صعود ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $289477 0,22% 12786 صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $279921 0,22% 814 $36676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261209 0,20% 798 $26469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259572 0,20% 736 $17509
IWB iShares Trust $257576 0,20% 629 $33300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234918 0,18% 2973 $4868 صعود ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $234775 0,18% 858 $-7011 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214422 0,17% 600 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IGSB $35337609 27,33% بزيادة ×6
SCHB $26204986 20,26% بزيادة ×5
SCHG $14896785 11,52% بزيادة ×5
VCSH $234918 0,18% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHI $289477 12786 0,22%
QQQ $247430 336 0,19%
GOOGL $214422 600 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تم الشراء أكثر +2K +$3.6M
SCHG تم الشراء أكثر +8K +$2.3M
IGSB تم الشراء أكثر +25K +$1.2M
SCHD تم الشراء أكثر +21K +$1.1M
SCHM تم الشراء أكثر +9K +$1.1M
SPGM تقليص -24K +$421K
SCHV تم الشراء أكثر +3K +$381K
CAT تم الشراء أكثر +1 +$164K
ESGV تم الشراء أكثر +465 +$106K
VOO تم الشراء أكثر +3 +$96K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 6376 $1081757 20,0%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 361 $216734 21,2%