توزيع القطاعات

04
Technology 10,8%
Materials 0,7%
Retail 0,6%
Financials 0,3%
أخرى/غير معينة 87,7%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $93334099 54,36% 252227 $11638674 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18191764 10,59% 212794 $2042280 صعود ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16489090 9,60% 7252 $7276660 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $10485983 6,11% 28465 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6404899 3,73% 87248 $1091702 صعود ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5006394 2,92% 98980 $80518 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3536298 2,06% 5149 $107797 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2478375 1,44% 74448 $2096941 صعود ×1
IVV iShares Trust $2039163 1,19% 2723 $260903 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1476935 0,86% 19256 $-9243
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1304058 0,76% 22008 $91417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1132950 0,66% 52500 $338362
IEMG iShares, Inc. $1072198 0,62% 12943 $169424
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1007125 0,59% 12500 $109687 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $994355 0,58% 5381 صعود ×1
SPY SPY $868235 0,51% 1163 $167168 صعود ×1
IJR iShares Trust $845367 0,49% 5700 $136800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $728862 0,42% 779 $-82277 هبوط ×1
TIP iShares Trust $551089 0,32% 5036 $-4684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $545454 0,32% 9885 $-1730
IEFA iShares Trust $528196 0,31% 5469 $33087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $522462 0,30% 1094 $187891 صعود ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $484779 0,28% 3740 $-107413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $432317 0,25% 33565 $7384
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $351939 0,20% 6894 $50886 صعود ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $337979 0,20% 1115 $45938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $251274 0,15% 14466 $-21844
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $213700 0,12% 1362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $93568 0,05% 34400 $-2064

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VXUS $18191764 10,59% بزيادة ×6
BND $6404899 3,73% بزيادة ×3
FBTC $351939 0,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GLD $10485983 28465 6,11%
QCOM $994355 5381 0,58%
VT $213700 1362 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -2K +$11.6M
SNDK تقليص -7K +$7.3M
VXUS تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
BND تم الشراء أكثر +15K +$1.1M
USAR حركة السعر فقط +0 +$338K
IVV تم الشراء أكثر +1 +$261K
TSM تم الشراء أكثر +104 +$188K
IEMG حركة السعر فقط +0 +$169K
SPY تم الشراء أكثر +85 +$167K
IJR حركة السعر فقط +0 +$137K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GFS 30 يونيو، 2026 118750 $5282000 -39,1%
VT 30 سبتمبر، 2025 12505 $1607143
PBDC 31 مارس، 2026 31700 $970020
VONV 31 مارس، 2026 8247 $761198
SUB 30 يونيو، 2025 5754 $607622
GBDC 30 يونيو، 2025 33565 $508174 -14,4%
SMB 31 مارس، 2026 26934 $468921 -2,2%
BIZD 31 مارس، 2026 31607 $448187
VOE 31 مارس، 2026 2469 $437927
IVVM 31 مارس، 2026 10191 $354545
BXMT 31 مارس، 2026 16462 $314918 -43,1%
FDX 31 مارس، 2026 1057 $305325 -18,5%
TRTX 31 مارس، 2026 32794 $282356 -21,4%
IWM 31 مارس، 2026 1100 $270776 13,7%
VOT 31 مارس، 2026 898 $250668
BAC 31 مارس، 2026 4163 $228965 10,3%
VAW 31 مارس، 2026 1059 $219795
FSMB 31 مارس، 2026 10866 $217809
TAXF 31 مارس، 2026 4238 $213510
PIE 31 مارس، 2026 8900 $210384
MFIC 31 مارس، 2026 17099 $195613 -23,3%
LIEN 31 مارس، 2026 17360 $179329 1,7%