QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · عرض على SEC EDGAR ↗
$198,11
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من إبريل 29, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$122–$248
60% of range
تقييم المحللين
HOLD
48 analysts
السعر المستهدف
$176
P/E (TTM)
33.8
ROE
22.7%
هامش صافي الربح
12.5%

QCOM لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$198.11
القيمة السوقية
$181.72B
P/E (TTM)
33.8
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$5.01
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$44.28B
عائد التوزيعات
—
ROE
22.7%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.7
نطاق 52 أسبوعًا
$122 – $248

QCOM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $44.28B
10-point trend, +88.0%
2016-09-25 → 2025-09-28
ربح السهم $5.01
10-point trend, +31.5%
2016-09-25 → 2025-09-28
التدفق النقدي الحر $12.82B
10-point trend, +86.9%
2016-09-25 → 2025-09-28
الهوامش 12.5%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
QCOM
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +98.5%
33.8
33.1
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, -8.5%
4.1
9.2
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, -43.4%
8.6
5.5
EV / EBITDA
5-point trend, -1.0%
13.4
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, -18.6%
14.2
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
QCOM
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, -4.3%
27.9%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, -53.6%
12.5%
25.6%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, -55.3%
10.5%
11.1%
ROE
5-point trend, -77.3%
22.7%
19.9%
ROIC
5-point trend, -56.1%
15.0%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
QCOM
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
5-point trend, -54.4%
0.7
31.8
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, +67.7%
2.8
2.4
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, +16.2%
1.4
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
QCOM
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +31.9%
13.7%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +31.9%
0.06%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +31.9%
13.5%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, -36.3%
-44.1%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, -38.7%
-45.4%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
QCOM
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, -36.3%
$5.01
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
QCOM
متوسط الأقران

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
—
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
5 مارس، 2026$0,8900
4 ديسمبر، 2025$0,8900
4 سبتمبر، 2025$0,8900
5 يونيو، 2025$0,8900
6 مارس، 2025$0,8500
5 ديسمبر، 2024$0,8500
5 سبتمبر، 2024$0,8500
30 مايو، 2024$0,8500
28 فبراير، 2024$0,8000
29 نوفمبر، 2023$0,8000
30 أغسطس، 2023$0,8000
31 مايو، 2023$0,8000
1 مارس، 2023$0,7500
30 نوفمبر، 2022$0,7500
31 أغسطس، 2022$0,7500
1 يونيو، 2022$0,7500
2 مارس، 2022$0,6800
1 ديسمبر، 2021$0,6800
1 سبتمبر، 2021$0,6800
2 يونيو، 2021$0,6800

QCOM توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

احتفاظ 48 محللين
  • شراء قوي 5 10,4%
  • شراء 13 27,1%
  • احتفاظ 26 54,2%
  • بيع 4 8,3%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

31 محللين · 2026-05-18
السعر المستهدف الوسيط $160.00 -19,2%
السعر المستهدف المتوسط $175.97 -11,2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.02%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $2.65 $2.61 0.04%
31 ديسمبر، 2025 $3.50 $3.48 0.02%
30 سبتمبر، 2025 $3.00 $2.93 0.07%
30 يونيو، 2025 $2.77 $2.77 0.00%
31 مارس، 2025 $2.85 $2.88 -0.03%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
MCHP $26.08B -4841.0 -42.4% -0.01% -0.01% 56.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 16
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +67.2% $44.28B $38.96B $35.82B $44.20B $33.57B $23.53B $24.27B $22.61B $22.26B $23.55B $25.28B $26.49B
Cost of Revenue 12-point trend, +84.7% $19.74B $17.06B $15.87B $18.64B $14.26B $9.26B $8.60B $10.24B $9.79B $9.75B $10.38B $10.69B
R&D Expense 12-point trend, +65.1% $9.04B $8.89B $8.82B $8.19B $7.18B $5.97B $5.40B $5.62B $5.49B $5.15B $5.49B $5.48B
SG&A Expense 12-point trend, +35.8% $3.11B $2.76B $2.48B $2.57B $2.34B $2.07B $2.19B $2.99B $2.66B $2.38B $2.34B $2.29B
Operating Expenses 12-point trend, +68.6% $31.93B $28.89B $28.03B $28.34B $23.78B $17.28B $16.61B $21.99B $19.68B $17.06B $19.50B $18.94B
Operating Income 12-point trend, +63.6% $12.36B $10.07B $7.79B $15.86B $9.79B $6.25B $7.67B $621M $2.58B $6.50B $5.78B $7.55B
Interest Expense 12-point trend, +13180.0% $664M $697M $694M $490M $559M $602M $627M $768M $494M $297M $104M $5M
Other Non-op 5-point trend, +163.6% $21M $-21M $-14M $-25M $-33M · · · · · · ·
Pretax Income 12-point trend, +44.3% $12.66B $10.34B $7.44B $15.00B $10.27B $5.72B $7.48B $392M $2.99B $6.83B $6.49B $8.78B
Income Tax 12-point trend, +472.5% $7.12B $226M $104M $2.01B $1.23B $521M $3.10B $5.36B $543M $1.13B $1.22B $1.24B
Net Income 12-point trend, -30.5% $5.54B $10.14B $7.23B $12.94B $9.04B $5.20B $4.39B $-4.96B $2.44B $5.71B $5.27B $7.97B
EPS (Basic) 12-point trend, +6.8% $5.05 $9.09 $6.47 $11.52 $7.99 $4.58 $3.63 $-3.39 $1.66 $3.84 $3.26 $4.73
EPS (Diluted) 12-point trend, +7.7% $5.01 $8.97 $6.42 $11.37 $7.87 $4.52 $3.59 $-3.39 $1.64 $3.81 $3.22 $4.65
Shares (Basic) 12-point trend, -34.9% 1,096,000,000 1,116,000,000 1,117,000,000 1,123,000,000 1,131,000,000 1,135,000,000 1,210,000,000 1,463,000,000 1,477,000,000 1,484,000,000 1,618,000,000 1,683,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -35.5% 1,105,000,000 1,130,000,000 1,126,000,000 1,137,000,000 1,149,000,000 1,149,000,000 1,220,000,000 1,463,000,000 1,490,000,000 1,498,000,000 1,639,000,000 1,714,000,000
EBITDA 12-point trend, +84.9% $13.96B $11.78B $9.60B $17.62B $11.37B $7.65B $9.07B $2.30B $4.08B $7.92B $5.78B $7.55B
الميزانية العمومية 27
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, -30.2% $5.52B $7.85B $8.45B $2.77B $7.12B $6.71B $11.84B $11.78B $35.03B $5.95B $7.56B $7.91B
Short-term Investments 12-point trend, -52.0% $4.63B $5.45B $2.87B $3.61B $5.30B $4.51B $421M $311M $2.28B $12.70B $9.76B $9.66B
Receivables 12-point trend, +20.9% $2.85B $2.35B $1.92B $4.17B $2.21B $2.69B $1.05B $2.67B $3.58B $2.19B $1.94B $2.36B
Inventory 12-point trend, +347.6% $6.53B $6.42B $6.42B $6.34B $3.23B $2.60B $1.40B $1.69B $2.04B $1.56B $1.49B $1.46B
Other Current Assets 12-point trend, +507.2% $2.44B $1.58B $1.19B $1.62B $854M $704M $634M $699M $618M $558M $687M $401M
Current Assets 12-point trend, +14.9% $25.75B $25.23B $22.46B $20.72B $20.07B $18.52B $16.77B $17.38B $43.59B $22.98B $22.10B $22.41B
PP&E (Net) 12-point trend, +88.6% $4.69B $4.67B $5.04B $5.17B $4.56B $3.71B $3.08B $2.98B $3.22B $2.31B $2.53B $2.49B
PP&E (Gross) 12-point trend, +155.4% $14.50B $13.54B $12.71B $11.77B $10.45B $8.85B $7.65B $7.46B $7.42B $6.04B $5.89B $5.68B
Accum. Depreciation 12-point trend, +207.4% $9.81B $8.88B $7.67B $6.60B $5.89B $5.13B $4.57B $4.49B $4.20B $3.73B $3.36B $3.19B
Goodwill 12-point trend, +153.1% $11.36B $10.80B $10.64B $10.51B $7.25B $6.32B $6.28B $6.50B $6.62B $5.68B $5.48B $4.49B
Intangibles 12-point trend, -55.5% $1.15B $1.24B $1.41B $1.88B $1.46B $1.65B $2.17B $2.96B $3.74B $3.50B $3.74B $2.58B
Other Non-current Assets 12-point trend, +561.5% $6.45B $8.05B $8.09B $7.73B $6.31B $4.04B $3.46B $1.97B $4.15B $2.16B $1.86B $975M
Total Assets 12-point trend, +3.2% $50.14B $55.15B $51.04B $49.01B $41.24B $35.59B $32.96B $32.72B $65.50B $52.36B $50.80B $48.57B
Accounts Payable 12-point trend, +27.9% $2.79B $2.58B $1.91B $3.80B $2.75B $2.25B $1.37B $1.82B $1.97B $1.86B $1.30B $2.18B
Short-term Debt 6-point trend, +500000000.00 · · · · $500M $500M $499M · · $0 $1.00B $0
Current Liabilities 12-point trend, +52.1% $9.14B $10.50B $9.63B $11.87B $11.95B $8.67B $8.94B $11.39B $10.94B $7.31B $6.10B $6.01B
Capital Leases 6-point trend, +96.8% $730M $708M $571M $573M $428M $371M · · · · · ·
Deferred Tax 6-point trend, +1616.7% · · · · · · $103M $291M $233M $169M $270M $6M
Other Non-current Liabilities 5-point trend, +186.2% · · · · · · · $1.23B $2.43B $895M $817M $428M
Total Liabilities 12-point trend, +207.6% $28.94B $28.88B $29.46B $31.00B $31.29B $29.52B $28.05B $31.91B $34.77B $20.59B $19.38B $9.41B
Long-term Debt 12-point trend, +14811000000.00 $14.81B $13.27B $14.48B $13.54B $13.70B $15.23B $13.44B $15.37B $19.40B $10.01B $9.97B $0
Total Debt 11-point trend, +1381.1% $14.81B $14.63B $15.40B $14.98B $15.24B $15.23B $15.43B $0 $1.50B $1.75B $1.00B ·
Retained Earnings 12-point trend, -33.0% $20.65B $25.69B $20.73B $17.84B $9.82B $5.28B $4.47B $542M $30.07B $30.94B $31.23B $30.80B
AOCI 12-point trend, -11.7% $560M $587M $358M $-22M $128M $207M $100M $265M $384M $428M $195M $634M
Stockholders' Equity 12-point trend, -45.9% $21.21B $26.27B $21.58B $18.01B $9.95B $6.08B $4.91B $807M $30.73B $31.77B $31.41B $39.17B
Liabilities + Equity 12-point trend, +3.2% $50.14B $55.15B $51.04B $49.01B $41.24B $35.59B $32.96B $32.72B $65.50B $52.36B $50.80B $48.57B
Shares Outstanding 12-point trend, -35.7% 1,074,000,000 1,113,000,000 1,114,000,000 1,121,000,000 1,125,000,000 1,131,000,000 1,145,000,000 1,219,000,000 1,474,000,000 1,476,000,000 1,524,000,000 1,669,000,000
التدفق النقدي 19
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +39.3% $1.60B $1.71B $1.81B $1.76B $1.58B $1.39B $1.40B $1.56B $1.46B $1.43B $1.21B $1.15B
Stock-based Comp 12-point trend, +162.8% $2.78B $2.65B $2.48B $2.03B $1.66B $1.21B $1.04B $883M $914M $943M $1.03B $1.06B
Deferred Tax 12-point trend, +8344.4% $4.45B $-1.89B $-1.63B $-9M $-237M $-216M $1.94B $2.02B $-788M $-288M $-25M $-54M
Amort. of Intangibles 12-point trend, -40.9% $321M $311M $418M $482M $537M $621M $727M $785M $777M $804M $591M $543M
Restructuring 7-point trend, -77.1% $39M $107M $712M · · · $62M $353M · $159M $170M ·
Other Non-cash 10-point trend, +5.7% $-366M $-406M $1.40B $-7.62B $-1.51B $-1.77B $-1.48B $4.27B $628M $-388M · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +57.7% $14.01B $12.20B $11.30B $9.10B $10.54B $5.81B $7.29B $3.91B $5.00B $7.63B $5.51B $8.89B
CapEx 12-point trend, +0.6% $1.19B $1.04B $1.45B $2.26B $1.89B $1.41B $887M $784M $690M $539M $994M $1.19B
Investing Cash Flow 12-point trend, +51.2% $-800M $-3.62B $762M $-5.80B $-3.36B $-5.26B $-806M $2.38B $20.46B $-3.49B $-3.57B $-1.64B
Debt Issued 12-point trend, +1487000000.00 $1.49B $0 $1.88B $1.48B $0 $1.99B $0 $0 $10.95B $0 $9.94B $0
Net Debt Issued 11-point trend, -85.0% $1.49B $0 $1.88B $-63M $0 $-231M $0 $-5.50B $10.95B $0 $9.94B ·
Stock Issued 12-point trend, -71.9% $404M $383M $434M $356M $347M $329M $414M $603M $497M $668M $787M $1.44B
Stock Repurchased 12-point trend, +93.3% $8.79B $4.12B $2.97B $3.13B $3.37B $2.45B $1.79B $22.58B $1.34B $3.92B $11.25B $4.55B
Net Stock Activity 12-point trend, -169.7% $-8.39B $-3.74B $-2.54B $-2.77B $-3.02B $-2.12B $-1.38B $-21.98B $-845M $-3.25B $-10.46B $-3.11B
Financing Cash Flow 12-point trend, -140.8% $-13.20B $-9.27B $-6.66B $-7.20B $-6.80B $-5.71B $-6.39B $-31.50B $5.57B $-5.75B $-2.26B $-5.48B
Net Change in Cash 12-point trend, -100.3% $-6M $-678M $5.43B $-4.02B $409M $-5.13B $62M $-25.25B $31.08B $-1.61B $-347M $1.76B
Taxes Paid 12-point trend, +158.3% $3.10B $3.30B $1.40B $2.10B $1.50B $800M $1.10B $877M $1.00B $1.30B $1.20B $1.20B
Free Cash Flow 12-point trend, +66.5% $12.82B $11.16B $9.85B $6.83B $8.65B $4.41B $6.40B $3.11B $4.00B $6.86B $4.51B $7.70B
Levered FCF 12-point trend, +62.8% $12.53B $10.48B $9.16B $6.41B $8.16B $3.86B $6.03B $10.39B $3.60B $6.61B $4.43B $7.70B
الربحية 7
بيانات الربحية السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 12-point trend, -2.1% 27.9% 25.9% 21.7% 35.9% 29.2% 26.6% 31.6% 3.3% 11.7% 27.6% 22.9% 28.5%
Net Margin 12-point trend, -58.4% 12.5% 26.0% 20.2% 29.3% 26.9% 22.1% 18.1% -21.4% 11.1% 24.2% 20.8% 30.1%
Pretax Margin 12-point trend, -13.7% 28.6% 26.5% 20.8% 33.9% 30.6% 24.3% 30.8% 2.3% 13.6% 29.0% 25.7% 33.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +10.6% 31.5% 30.2% 26.8% 39.9% 33.9% 32.5% 37.4% 10.1% 18.3% 33.6% 22.9% 28.5%
ROA 12-point trend, -37.9% 10.5% 19.1% 14.5% 28.7% 23.5% 15.2% 13.4% -9.9% 4.2% 11.1% 10.6% 16.9%
ROE 12-point trend, +7.0% 22.7% 39.8% 34.2% 76.0% 99.8% 110.8% 84.6% -40.7% 7.9% 18.1% 14.9% 21.2%
ROIC 12-point trend, -9.3% 15.0% 24.1% 20.8% 41.6% 34.2% 26.7% 22.1% -758.1% 6.6% 16.2% 14.5% 16.5%
السيولة والملاءة 5
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -24.4% 2.8 2.4 2.3 1.7 1.7 2.1 1.9 1.5 4.0 3.1 3.6 3.7
Quick Ratio 12-point trend, -51.3% 1.4 1.5 1.4 0.9 1.2 1.6 1.5 1.3 3.7 2.9 3.2 2.9
Debt / Equity 11-point trend, +2096.2% 0.7 0.6 0.7 0.8 1.5 2.5 3.1 0.0 0.0 0.1 0.0 ·
LT Debt / Equity 7-point trend, -74.5% 0.7 0.5 0.7 0.8 1.4 2.5 2.7 · · · · ·
Interest Coverage 12-point trend, -98.8% 18.6 14.4 11.2 32.4 17.5 10.4 12.2 1.0 5.3 21.9 55.5 1510.0
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +49.4% 0.8 0.7 0.7 1.0 0.9 0.7 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -60.6% 3.0 2.7 2.5 3.9 4.9 4.6 5.6 5.5 5.5 6.4 7.0 7.7
Receivables Turnover 11-point trend, +44.9% 17.0 18.2 11.7 13.8 13.7 12.6 13.1 7.1 7.7 11.4 11.8 ·
لكل سهم 6
بيانات لكل سهم السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -15.9% $19.74 $23.61 $19.37 $16.07 $8.84 $5.37 $4.29 $0.76 $20.86 $21.53 $20.62 $23.47
Revenue / Share 12-point trend, +159.3% $40.08 $34.48 $31.81 $38.87 $29.21 $20.48 $19.90 $15.54 $14.96 $15.72 $15.42 $15.45
Cash Flow / Share 12-point trend, +144.6% $12.68 $10.80 $10.03 $8.00 $9.17 $5.06 $5.97 $2.66 $3.15 $4.94 $3.36 $5.18
Cash / Share 12-point trend, +8.5% $5.14 $7.05 $7.59 $2.47 $6.33 $5.93 $10.34 $9.66 $23.76 $4.03 $4.96 $4.74
Dividend / Share 12-point trend, +126.0% $3 $3 $3 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +7.7% $5.01 $8.97 $6.42 $11.37 $7.87 $4.52 $3.59 $-3.39 $1.64 $3.81 $3.22 $4.65
معدلات النمو 9
بيانات معدلات النمو السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -68.0% 13.7% 8.8% -19.0% 31.7% 42.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -99.6% 0.06% 5.1% 15.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 13.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -159.6% -44.1% 39.7% -43.5% 44.5% 74.1% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -292.6% -23.9% 4.5% 12.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 2.1% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -161.3% -45.4% 40.2% -44.1% 43.0% 74.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -311.5% -24.6% 3.9% 11.6% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 1.3% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 14
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ QCOM
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +67.2% $44.28B $38.96B $35.82B $44.20B $33.57B $23.53B $24.27B $22.61B $22.26B $23.55B $25.28B $26.49B
Net Income TTM 12-point trend, -30.5% $5.54B $10.14B $7.23B $12.94B $9.04B $5.20B $4.39B $-4.96B $2.44B $5.71B $5.27B $7.97B
Market Cap 12-point trend, +45.1% $181.72B $189.35B $119.96B $135.85B $150.62B $129.50B $87.74B $87.80B $76.78B $92.62B $81.11B $125.28B
Enterprise Value 11-point trend, +187.7% $186.38B $190.69B $124.03B $144.45B $153.45B $133.51B $90.92B $75.72B $40.97B $75.72B $64.79B ·
P/E 12-point trend, +109.2% 33.8 19.0 16.8 10.7 17.0 25.3 21.3 -21.2 31.8 16.5 16.5 16.1
P/S 12-point trend, -13.2% 4.1 4.9 3.3 3.1 4.5 5.5 3.6 3.9 3.4 3.9 3.2 4.7
P/B 12-point trend, +167.9% 8.6 7.2 5.6 7.5 15.1 21.3 17.9 94.6 2.5 2.9 2.6 3.2
P / Tangible Book 5-point trend, -82.7% 20.9 13.3 12.6 24.2 120.9 · · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, -8.0% 13.0 15.5 10.6 14.9 14.3 22.3 12.0 22.5 16.4 12.5 14.7 14.1
P / FCF 12-point trend, -12.9% 14.2 17.0 12.2 19.9 17.4 29.4 13.7 28.2 19.2 13.5 18.0 16.3
EV / EBITDA 11-point trend, +19.1% 13.4 16.2 12.9 8.2 13.5 17.5 10.0 32.9 10.1 9.6 11.2 ·
EV / FCF 11-point trend, +1.2% 14.5 17.1 12.6 21.1 17.7 30.3 14.2 24.3 10.2 11.0 14.4 ·
EV / Revenue 11-point trend, +64.2% 4.2 4.9 3.5 3.3 4.6 5.7 3.7 3.3 1.8 3.2 2.6 ·
Earnings Yield 12-point trend, -52.3% 3.0% 5.3% 6.0% 9.4% 5.9% 4.0% 4.7% -4.7% 3.1% 6.1% 6.0% 6.2%

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-09-282024-09-292023-09-242022-09-252021-09-26
الإيرادات $44.28B$38.96B$35.82B$44.20B$33.57B
هامش الربح التشغيلي % 27.9%25.9%21.7%35.9%29.2%
صافي الدخل $5.54B$10.14B$7.23B$12.94B$9.04B
EPS المخفف $5.01$8.97$6.42$11.37$7.87
الميزانية العمومية
2025-09-282024-09-292023-09-242022-09-252021-09-26
الدين / حقوق الملكية 0.70.60.70.81.5
النسبة الحالية 2.82.42.31.71.7
النسبة السريعة 1.41.51.40.91.2
التدفق النقدي
2025-09-282024-09-292023-09-242022-09-252021-09-26
التدفق النقدي الحر $12.82B$11.16B$9.85B$6.83B$8.65B

QCOM لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أن كوالكوم سترتفع في الربع الثاني من عام 2026 إذا كانت رقائق Snapdragon AI الخاصة بها تلتقط الطلب المتفجر في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. تظل هامش الربح الإجمالي ثابتًا عند 55.43٪، مما يثبت أن الشركة تتمتع بقوة تسعير قوية حتى مع ارتفاع التكاليف في حروب الرقائق. يتجاوز النسبة الحالية 2.82 بشكل مريح 1.0، مما يضمن السيولة لتمويل البحث والتطوير العدواني دون مخاطر التخفيف. عند 33 ضعف الأرباح التاريخية، يتداول السعر/الأرباح أقل من متوسط ​​نظيراتها، مما يترك مجالًا للتوسع إذا تعافت ربحية السهم نحو المستويات السابقة.

↓ هبوطي

قراءة تقييمي هي أن كوالكوم تنهار إذا استمرت الربحية في الانخفاض وسط المنافسة ومخاطر التجارة مع الصين. انخفض العائد على حقوق الملكية إلى 21.51٪، مما يشير إلى أن الرافعة المالية وإعادة شراء الأسهم لا يمكن أن تخفي ضعف العائدات الأساسية. ارتفع نسبة الديون إلى حقوق الملكية إلى 69.84، مما يضعف الميزانية العمومية في حالة ركود ويثير مخاوف بشأن إعادة التمويل. انخفض ربحية السهم على أساس 12 شهرًا إلى 4.89 دولارًا من رقمين، مما يسلط الضوء على الضعف مع تباطؤ الطلب على أجهزة الهواتف المحمولة.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

تُظهر هوامش الربح الإجمالي لكوالكوم البالغة 55٪ والعائد على حقوق الملكية البالغ 21.5٪ شركة تتمتع بقوة تسعير حقيقية في احتكار. يتداول السهم عند 33 ضعف الأرباح التاريخية، وهو في الواقع أقل من متوسط ​​نظيراتها في مجال أشباه الموصلات ومعقول لشركة تحول حقوق الملكية إلى أرباح بمعدلات لا يستطيع معظم لاعبي الأجهزة مطابقتها. استقرت الأسعار منذ مايو حول 150-162 دولارًا، مما يشير إلى أن السوق وجد أرضية بعد التقلبات السابقة. إذا استمر الطلب على الهواتف الذكية وتسارعت اعتماد رقائق السيارات بحلول عام 2026، فستنضغط هذه التقييمات بشكل أكبر.

↓ هبوطي

الانهيار في الأرباح من الربع الثالث من عام 2025 إلى الربع الأول من عام 2026 هو القصة الحقيقية هنا. انخفضت ربحية السهم من 10.37 دولارًا إلى 4.89 دولارًا - انخفاض بنسبة 53٪ في ستة أشهر. انخفضت هامش الربح الصافي من 26.8٪ إلى 12.5٪، مما يشير إما إلى انخفاض حاد في الطلب أو رسوم لمرة واحدة لم يتم شرحها. يعكس خفض Seaport Research في 22 مارس إلى 100 دولار (30٪ أقل من السعر الحالي) قلق المحلل الذي لم يتم تسعيره بعد. قفزت نسبة الديون إلى حقوق الملكية إلى 69.8 من 54.4 في ربع واحد، وانخفضت النسبة الحالية إلى 2.8. هذا المزيج - انهيار الأرباح بالإضافة إلى زيادة الرافعة المالية - هو علامة تحذير لا يمكنني تجاهلها.

Gemini NEUTRAL 0,65
↑ صعودي

تظل كوالكوم مرساة دفاعية في الفضاء المحمول مع تدفق نقدي كافٍ للانتقال إلى الذكاء الاصطناعي المتطور. تحتفظ الشركة بنسبة تداول حالية تبلغ 2.81، مما يدل على أنها لديها حوالي ثلاثة دولارات من الأصول السائلة لكل دولار من الديون قصيرة الأجل. يوفر هذا النوع من قوة الميزانية العمومية شبكة أمان ضخمة بينما تنتقل بعيدًا عن الاعتماد النقي على الهواتف المحمولة. حتى مع ضغط الهامش الأخير، تشير هوامش الربح الإجمالي البالغة 55.43٪ إلى أنها لا تزال تتمتع بقوة تسعير كبيرة على رقائقها الأساسية. إنهم ليسوا مجرد سهم في الهاتف؛ إنهم حراس الاتصال اللاسلكي.

↓ هبوطي

المحرك الأساسي لكوالكوم يتوقف حيث تكافح الشركة للحفاظ على ربحيتها التاريخية. انخفض العائد على حقوق الملكية إلى 21.51٪، وهو انخفاض حاد من المستويات البالغة 42.85٪ التي رأيناها قبل بضعة أرباع. يشير هذا الانخفاض إلى أن الشركة تجد بشكل متزايد صعوبة في تحقيق عوائد فعالة على رأس المال الذي تنشره. علاوة على ذلك، عند 33.06 ضعف الأرباح التاريخية، يدفع المستثمرون علاوة على شركة أرباحها متوقفة. إذا لم تتمكن من إشعال النمو، فإن مضاعف التقييم هذا غير مستدام ببساطة.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

أعتقد أن السيناريو الصعودي الأقوى هو أن كوالكوم لا تزال محرك نمو يقوده الملكية الفكرية بهوامش دائمة ومسار توزيعات أرباح واضح. هامش الربح الإجمالي على أساس 12 شهرًا: 55.43٪. هذا المستوى يدعم جودة الأرباح من أعمال الترخيص والطلب على Snapdragon. العائد على حقوق الملكية على أساس 12 شهرًا: 21.51٪. هذا يدل على استخدام فعال لحقوق الملكية ويدعم عمليات إعادة الشراء المستمرة وعوائد النقد لمساهمي الأسهم. السعر/الأرباح على أساس 12 شهرًا: 33.06٪. يقوم السوق بتسعير نمو صلب ومتعدد السنوات؛ إذا استمرت 5G والترخيص المتعلق بالسيارات على المسار الصحيح، فإن العلاوة منطقية.

↓ هبوطي

أعتقد أن السيناريو الهبوطي الأقوى هو أن السهم يتم تسعيره للكمال ويواجه ضغوطًا على الهامش من الترخيص والرافعة المالية المتزايدة. ربحية السهم على أساس 12 شهرًا: 4.89 دولارًا. انخفضت الأرباح، مما يشير إلى مساحة محدودة لتوسيع الهامش. العائد على حقوق الملكية على أساس 12 شهرًا: 21.51٪. يشير هذا الاتجاه الهبوطي إلى ضغوط على الربحية حيث تشوه الرافعة المالية وإعادة شراء الأسهم المستويات السابقة. السعر/الأرباح على أساس 12 شهرًا: 33.06. يبدو التقييم باهظًا مقارنة بالأقران إذا انخفض النمو أو إذا استقرت العوائد على رأس المال.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

جيمي، قراءتك الهبوطية حول انخفاض العائد على حقوق الملكية إلى 21.51٪ تتجاهل كيف أنه لا يزال يتفوق على الأقران مثل AMD's 5.6٪. هذا يعني أن كوالكوم تولد عوائد على حقوق الملكية تتفوق على منافسي الرقائق، حتى بعد الانخفاض من 42.85٪، مما يحافظ على خندق تنافسي في الترخيص والرقائق. هذا يدعم الاحتفاظ بالأسهم حتى الربع الثاني من عام 2026 إذا عوّض الطلب على الذكاء الاصطناعي عن ضعف الهواتف المحمولة.

Claude

أحتاج إلى الاعتراض على جيمي هنا. أنت تستشهد بالنسبة الحالية البالغة 2.81 كشبكة أمان، لكنك تفوت ما حدث في ربع واحد: انخفضت من 3.19 إلى 2.81. هذا انخفاض بنسبة 12٪ في السيولة في تسعين يومًا. نعم، 2.81 أعلى من 1.0، ولكن السرعة مهمة. إذا استمرت النسبة الحالية في الانكماش بهذا المعدل بينما ترتفع نسبة الديون إلى حقوق الملكية إلى 69.84، فأنت لا تملك شبكة أمان - لديك شبكة أمان متدهورة. القصة حول قوة الميزانية العمومية صحيحة فقط إذا انعكست هذه الاتجاهات. الآن هم لا يفعلون.

Gemini

كلود، نقطتك حول انهيار الأرباح تتجاهل التحول الهائل في استراتيجية تخصيص رأس المال لدى كوالكوم. لقد سلطت الضوء على الانخفاض في ربحية السهم من 10.37 دولارًا إلى 4.89 دولارًا، لكن هذا الانخفاض يعكس إلى حد كبير ميل الشركة نحو البحث والتطوير الثقيل للذكاء الاصطناعي بدلاً من انخفاض بسيط في الطلب. تخبرنا النسبة الحالية البالغة 2.81 بأنهم لديهم الكثير من السيولة لتمويل هذا التحول دون تعريض الأعمال للخطر. أتفق مع أن ضغوط الهامش حقيقية، لكن المراهنة ضد قدرتهم على تحقيق الدخل من هذا البحث والتطوير في عام 2026 تبدو متسرعة.

Chatgpt

كلود، نقطتك حول انهيار الأرباح هي خطر حقيقي يجب مراقبته. ربحية السهم على أساس 12 شهرًا تبلغ 4.89 دولارًا. يشير هذا المستوى من قوة الأرباح إلى أن كوالكوم لا تزال عليها طريق طويل لإعادة تحقيق الربحية المكونة من رقمين، وأن تحقيق الدخل المدفوع بالذكاء الاصطناعي قد يتأخر عن إيرادات الترخيص ورقائق السيارات حتى يتحسن الطلب. باختصار، فإن التحديث المدفوع بالذكاء الاصطناعي وحده لا يضمن ارتفاعًا حادًا في الأرباح على المدى القريب لعام 2026.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

جيمي، إن ادعائك بأن الانخفاض بنسبة 53٪ في ربحية السهم إلى 4.89 دولارًا يعكس البحث والتطوير الثقيل في مجال الذكاء الاصطناعي يتجاهل انهيار الهامش الأوسع دون أي دليل داعم في البيانات. انخفض هامش الربح الصافي على أساس 12 شهرًا إلى 12.51٪ من 26.77٪ في الربع الثالث من عام 2025. بالنسبة لكوالكوم، يشير ذلك إلى حقوق ملكية أكثر ليونة وتسعير للرقائق، وليس استثمارًا يمكن عكسه - إنه إشارة طلب أشار إليها Seaport Research في تخفيضهم في 22 مارس البالغ 100 دولار. بدون محفز واضح، هذا يحافظ على الجانب السلبي حتى عام 2026.

C
Claude

أريد أن أعترض على تركيز جيمي على مقارنة العائد على حقوق الملكية مع AMD. نعم، العائد على حقوق الملكية البالغ 21.51٪ لكوالكوم يتفوق على 5.6٪ لشركة AMD، لكن هذا يتجاهل حقيقة أن AMD تضحي حاليًا بالهوامش من أجل مكاسب حصة السوق العدوانية، وهو نمط أعمال مختلف تمامًا عن عمل كوالكوم الناضج في مجال الهواتف المحمولة. المقارنة الحقيقية هي مسار التدهور: ليس نموذج عمل مختلف، بل مسار تدهور. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان هذا العائد على حقوق الملكية البالغ 21.51٪ سيستقر أم سيستمر في الانخفاض. حتى نرى دليلًا على الاستقرار في الطباعة القادمة للأرباح، لا يمكنني التعامل مع المقارنة مع الأقران على أنها مطمئنة. إنه يقارن مسارين مختلفين، وليس شركتين مختلفتين.

G
Gemini

جيمي، يجب أن أعترض على دعوتك الصعودية التي تعتمد على رقائق Snapdragon AI التي تدفع ارتفاعًا في الربع الثاني من عام 2026. قراءتي هي أن التوقيت والربحية ليسا محددين بعد. يشير مستوى ربحية السهم البالغ 4.89 دولارًا إلى أن كوالكوم لا تزال عليها طريق طويل لإعادة تحقيق الربحية المكونة من رقمين، وأن تحقيق الدخل المدفوع بالذكاء الاصطناعي قد يتأخر عن إيرادات الترخيص ورقائق السيارات حتى يتحسن الطلب على الأجهزة. باختصار، فإن الترقية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وحدها لا تضمن ارتفاعًا حادًا في الأرباح على المدى القريب لعام 2026.

C
Chatgpt

جيمي، إن توقعاتك الصعودية تعتمد على حقيقة أن Snapdragon AI ستدفع ارتفاعًا في الربع الثاني من عام 2026. قراءتي هي أن التوقيت والربحية ليسا محددين بعد. يشير مستوى ربحية السهم البالغ 4.89 دولارًا إلى أن كوالكوم لا تزال عليها طريق طويل لإعادة تحقيق الربحية المكونة من رقمين، وأن تحقيق الدخل المدفوع بالذكاء الاصطناعي قد يتأخر عن إيرادات الترخيص ورقائق السيارات حتى يتحسن الطلب على الأجهزة. باختصار، فإن الترقية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وحدها لا تضمن ارتفاعًا حادًا في الأرباح على المدى القريب لعام 2026.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $162.00 هدف 6 أشهر $170.00 المنطق أعتقد أن كوالكوم سترتفع تدريجيًا إلى 162-170 بحلول الربع الثاني من عام 2026 حيث تمول هوامش الربح الإجمالي المستقرة البالغة 55٪ تحولًا نحو الذكاء الاصطناعي دون المساس بالميزانية العمومية. المحفز الوحيد هو بيان الأرباح في أواخر يوليو 2026 في الربع الثاني، حيث يمكن أن يؤكد التوجيه التصاعدي بشأن مبيعات Snapdragon X Elite في أجهزة الكمبيوتر الشخصية طلبًا متزايدًا ورفع المضاعفات. المخاطر الرئيسية هي ظهور تعريفات تجارية جديدة مع الصين بحلول الربع الثاني، مما يسحق 35-40٪ من حقوق الملكية الخاصة بالهواتف المحمولة ويثبت هدف Seaport البالغ 100 دولار. عند 33 ضعف ربحية السهم التاريخية البالغة 4.89 دولارًا، تفترض السعر الحالي البالغ 157 دولارًا أرباحًا مسطحة - أي انتصار في مجال الذكاء الاصطناعي يبرر 170 دولارًا.
C Claude هدف 3 أشهر $142.00 هدف 6 أشهر $155.00 المنطق أطروحاتي: كوالكوم تستقر الأرباح في الربع الثاني من عام 2026 ولكنها لا تعيد إشعال النمو، لذلك يتداول السهم أفقيًا أو أقل قليلاً قبل التعافي المعتدل. يشير الانهيار في ربحية السهم من 10.37 دولارًا إلى 4.89 دولارًا إلى إعادة ضبط الطلب، وليس إنفاقًا على البحث والتطوير يمكن عكسه - لا يوجد دليل على سردية Gemini حول التحول. المحفز: بيان الأرباح في الربع الثاني من عام 2026 في أواخر أبريل يظهر استقرارًا (ربحية السهم أعلى من 4.50 دولارًا) ويؤكد إدارة الذكاء الاصطناعي على تحقيق الدخل دون رفع الأهداف السنوية الكاملة. المخاطر: هدف Seaport البالغ 100 دولار يثبت أنه صحيح إذا توقف تحديث الهواتف الذكية وانخفضت إيرادات الترخيص بشكل أكبر. عند 33 ضعف الأرباح التاريخية على ربحية السهم البالغة 4.89 دولارًا، يقوم السوق بتسعير ارتداد لم يتحقق بعد. أنا أحتفظ بموقفي الحالي، ولكن المستهدف لمدة 3 أشهر يعكس المخاطر الهبوطية من إغلاق السعر الحالي البالغ 157.46 دولارًا حيث يقوم السوق بإعادة تسعير عام 2026 الأبطأ.
G Gemini هدف 3 أشهر $155.00 هدف 6 أشهر $170.00 المنطق أطروحاتي هي أن كوالكوم ستتداول أفقيًا حتى يكتسب السوق ثقة في تعافي هوامش الذكاء الاصطناعي. المحفز الأساسي للتقرير الربعي لمدة 6 أشهر هو التقرير الربعي الثالث من عام 2026، حيث نحتاج إلى رؤية استقرار في هوامش الربح الصافي لإثبات أن الانخفاض الأخير كان مرحلة استثمارية وليس خسارة دائمة في قوة التسعير. المخاطر الرئيسية هي انكماش إضافي في النسبة الحالية، مما يشير إلى أن السيولة يتم استنزافها بشكل أسرع من قدرة البحث والتطوير على توليد العوائد. عند 33.06 ضعف الأرباح التاريخية، يدفع السوق حاليًا علاوة على شركة يجب أن تثبت الآن قدرتها على توسيع نطاق الأرباح بشكل مستدام إلى ما وراء الاعتماد على الهواتف المحمولة.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $152.00 هدف 6 أشهر $160.00 المنطق أعتقد أن كوالكوم هي موقف حذر مع قليل من المخاطر الهبوطية على المدى القريب وإمكانية إعادة تقييم معتدلة إذا استقرت الترخيص والطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي. المحفز: الطباعة القادمة للأرباح التي تعرض تحقيق الدخل من الترخيص والطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي للحفاظ على مزيج الإيرادات. المخاطر: انخفاض أعمق في إيرادات الترخيص أو ضغط الديون يكسر الأطروحة. العائد على حقوق الملكية يبلغ حوالي 21.5٪. هذا يعني أن كوالكوم لا تزال تحول حقوق الملكية إلى أرباح بكفاءة، مما يدعم عمليات إعادة الشراء وعوائد النقد حتى تتعرض هوامش الربح للضغط.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.