ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903273 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $379.6M
- المراكز
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4500 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,81%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,80%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,16% تقدير المشتريات $4273594 · المبيعات $6046863
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 8
- انخفض
- 13
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,4%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
83,9%
المحفظة الكاملة 40 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $97471296 | 25,68% | 2197279 | $9574600 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $46974278 | 12,38% | 1275089 | $3611505 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $46372084 | 12,22% | 316425 | $-473036 | هبوط ×5 | ||
| DFUV | $29927805 | 7,88% | 544043 | $2031031 | هبوط ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24064754 | 6,34% | 304502 | $1222747 | صعود ×6 | ||
| DFIV | $19691857 | 5,19% | 364529 | $456767 | صعود ×1 | ||
| AVRE | $18201690 | 4,80% | 384164 | $1753881 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17263237 | 4,55% | 356458 | $1040668 | صعود ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14889847 | 3,92% | 192792 | $803979 | صعود ×6 | ||
| DFAT | $14631957 | 3,85% | 209327 | $1183724 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9476743 | 2,50% | 188667 | $396283 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $8056009 | 2,12% | 90314 | $438395 | صعود ×1 | ||
| AVLC | $7977023 | 2,10% | 88673 | $939903 | هبوط ×1 | ||
| DISV | $5304745 | 1,40% | 132189 | $223690 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $3131109 | 0,82% | 77045 | $361892 | هبوط ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3112913 | 0,82% | 14250 | $287993 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3064901 | 0,81% | 10592 | $283870 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1127747 | 0,30% | 8329 | $-165663 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $837213 | 0,22% | 4816 | $165044 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729035 | 0,19% | 2040 | $134361 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648682 | 0,17% | 1739 | $4956 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $619207 | 0,16% | 2598 | $70207 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $511606 | 0,13% | 3742 | $-123262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $496782 | 0,13% | 1406 | $72803 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $438354 | 0,12% | 587 | $56604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $412604 | 0,11% | 344 | $96203 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $382172 | 0,10% | 1910 | $49068 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $375957 | 0,10% | 3679 | $46355 | |||
| DIA | $360449 | 0,09% | 690 | $40848 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319385 | 0,08% | 567 | $-33619 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309589 | 0,08% | 1219 | $11617 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $309300 | 0,08% | 2407 | $19762 | |||
| DUSB | $303309 | 0,08% | 5973 | $-182493 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $291052 | 0,08% | 1035 | $40178 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $272011 | 0,07% | 831 | $27564 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265712 | 0,07% | 1812 | $3987 | |||
| TT Trane Technologies plc | $256877 | 0,07% | 523 | $38922 | |||
| VTV | $250837 | 0,07% | 1151 | $25011 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $232723 | 0,06% | 1993 | $1993 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $208132 | 0,05% | 2561 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| KO | $208132 | 2561 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 ديسمبر، 2025 | 6316 | $919925 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXUS | 31 ديسمبر، 2025 | 8195 | $676743 | |
| CMF | 30 سبتمبر، 2025 | 6185 | $344752 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 يونيو، 2025 | 1239 | $340527 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2407 | $216052 | 91,6% |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 576 | $204509 | 7,7% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1219 | $202159 | 74,9% |
| V | 31 مارس، 2026 | 576 | $202009 | 21,7% |
| AMCR | 31 مارس، 2026 | 15769 | $131513 | 21,1% |