SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
CIK 2060368 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $167.0M
- المراكز
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7047 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 82,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,54%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,23% تقدير المشتريات $5185378 · المبيعات $5299841
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 10
- انخفض
- 17
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,0%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
97,8%
المحفظة الكاملة 40 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $34321165 | 20,55% | 683280 | $2912234 | صعود ×5 | ||
| GSIE | $32240018 | 19,30% | 705471 | $1482862 | هبوط ×3 | ||
| ESGV | $19191799 | 11,49% | 145129 | $2564963 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $12201340 | 7,30% | 292388 | $1674987 | صعود ×2 | ||
| AVLV | $9143756 | 5,47% | 100249 | $358271 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $8790673 | 5,26% | 91105 | $813269 | هبوط ×3 | ||
| IMCG | $8303218 | 4,97% | 84468 | $1337068 | هبوط ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4907591 | 2,94% | 91577 | $100359 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4275424 | 2,56% | 54099 | $957232 | صعود ×3 | ||
| AVUV | $4048677 | 2,42% | 32452 | $194464 | هبوط ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3621135 | 2,17% | 35222 | $279807 | صعود ×2 | ||
| CMF | $3485118 | 2,09% | 60464 | $-298119 | هبوط ×2 | ||
| JMUB | $3190314 | 1,91% | 62975 | $16599 | هبوط ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3012769 | 1,80% | 36452 | $180615 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1858059 | 1,11% | 6421 | $177647 | هبوط ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1710604 | 1,02% | 31278 | $293922 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1421473 | 0,85% | 1930 | $307342 | |||
| VTI | $1298389 | 0,78% | 3509 | $139248 | هبوط ×3 | ||
| VIG | $1235343 | 0,74% | 5221 | $102921 | هبوط ×1 | ||
| STIP | $1222344 | 0,73% | 11965 | $-1026017 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $905659 | 0,54% | 12711 | $88703 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834966 | 0,50% | 4173 | $107734 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $666433 | 0,40% | 19694 | $92757 | |||
| SUB | $554176 | 0,33% | 5205 | $-157 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $488988 | 0,29% | 1311 | $4088 | صعود ×1 | ||
| RSP | $445540 | 0,27% | 2094 | $43660 | |||
| VUG | $375226 | 0,22% | 4356 | $58116 | صعود ×1 | ||
| VOO | $353906 | 0,21% | 515 | $-1666 | هبوط ×1 | ||
| IGM | $294444 | 0,18% | 1800 | $81126 | |||
| VYM | $283375 | 0,17% | 1793 | $17807 | |||
| DFEM | $280416 | 0,17% | 6900 | $42021 | |||
| IVOV | $257203 | 0,15% | 2255 | $27328 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256415 | 0,15% | 2183 | صعود ×1 | |||
| SCHD | $251682 | 0,15% | 7937 | $8175 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $225687 | 0,14% | 1540 | $-3216 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224478 | 0,13% | 3806 | $-204 | صعود ×1 | ||
| VBR | $219782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218915 | 0,13% | 2212 | صعود ×1 | |||
| VCEB | $214953 | 0,13% | 3425 | $-240 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $202269 | 0,12% | 1833 | $-14095 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CSCO | $256415 | 2183 | 0,15% |
| VBR | $219782 | 904 | 0,13% |
| AGG | $218915 | 2212 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AGX | 30 يونيو، 2026 | 800 | $435720 | -35,5% |
| VGIT | 30 سبتمبر، 2025 | 6924 | $414148 | |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 510 | $377204 | 117,5% |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 1815 | $359700 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 719 | $338738 | 38,2% |
| DAVE | 30 يونيو، 2026 | 1776 | $309184 | -8,8% |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 520 | $294843 | 44,8% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 467 | $289440 | 121,8% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1200 | $278289 | 2,0% |
| META | 31 مارس، 2025 | 24 | $251184 | -5,1% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 50 | $230189 | 33,2% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 381 | $223298 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 سبتمبر، 2025 | 1079 | $210511 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHV | 31 ديسمبر، 2025 | 1815 | $200539 |