الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +29.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +20.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 16,9%
Financials 16,2%
Consumer Discretionary 13,3%
Materials 13,0%
Retail 12,6%
Health Care 10,2%
Communication Services 5,6%
Industrials 5,5%
أخرى/غير معينة 6,8%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $10419998 6,35% 361429 $6165218 صعود ×2
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $10375964 6,33% 194671 $7105815 صعود ×1
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9104007 5,55% 693903 $5126466 صعود ×2
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $8110231 4,94% 221470 $3500398 صعود ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $8067406 4,92% 507384 $2938344 صعود ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $8027528 4,89% 1098157 $5568219 صعود ×2
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $7802444 4,76% 926656 $3994376 صعود ×2
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $6476265 3,95% 1134197 $1855796 صعود ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6282555 3,83% 465030 $2077916 صعود ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6163538 3,76% 366441 $2978558 صعود ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $5804001 3,54% 208777 $2296766 صعود ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $5754786 3,51% 605130 $2323315 صعود ×2
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $5238431 3,19% 393867 $3061007 صعود ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4669586 2,85% 281131 $307776 هبوط ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4555401 2,78% 193682 $1303270 صعود ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4289629 2,62% 324235 $1885522 صعود ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $4133688 2,52% 746153 $-1962658 هبوط ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $3821985 2,33% 437298 $-1560905 هبوط ×2
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3667062 2,24% 873110 $1158346 صعود ×1
MTA CUSIP: 59124U605 $3529959 2,15% 463858 صعود ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $3475051 2,12% 827393 $-29536 صعود ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $3400519 2,07% 1232072 $645415 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91703d100) $3330407 2,03% 1197988 صعود ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3111020 1,90% 620962 $-64348 صعود ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3101292 1,89% 120112 صعود ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $2978182 1,82% 120088 $-1166508 هبوط ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2977144 1,81% 239128 صعود ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $2892252 1,76% 68053 $757429
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $2524138 1,54% 2678415 $-417502 صعود ×2
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $2185429 1,33% 136504 $-1300487 هبوط ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1836657 1,12% 35185 صعود ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1589729 0,97% 19758 $-1155131 هبوط ×2
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $1462576 0,89% 171062 $-228086 صعود ×2
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1041460 0,63% 60550 صعود ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1014997 0,62% 11730 صعود ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $816966 0,50% 84050 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MTA $3529959 463858 2,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91703d100) $3330407 1197988 2,03%
MCFT $3101292 120112 1,89%
ECVT $2977144 239128 1,81%
ALK $1836657 35185 1,12%
AEO $1041460 60550 0,63%
ITRI $1014997 11730 0,62%
EQX $816966 84050 0,50%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CBRL تم الشراء أكثر +78K +$7.1M
PGNY تم الشراء أكثر +111K +$6.2M
PACK تم الشراء أكثر +409K +$5.6M
PUBM تم الشراء أكثر +208K +$5.1M
ARHS تم الشراء أكثر +365K +$4.0M
HZO تم الشراء أكثر +51K +$3.5M
NOA تم الشراء أكثر +232K +$3.1M
ORN تم الشراء أكثر +74K +$3.0M
MCHB تم الشراء أكثر +160K +$2.9M
GOOS تم الشراء أكثر +292K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GLDD 31 مارس، 2026 377684 $4955214 لم يعد يتم تتبعه
CTKB 30 يونيو، 2026 882113 $3854834 32,5%
VPG 30 يونيو، 2026 77476 $3364008 -47,3%
TGB 31 مارس، 2026 573022 $3243305 لم يعد يتم تتبعه
GOLD 31 مارس، 2026 92050 $3134302 5,5%
TTI 31 مارس، 2026 310250 $2907042 -29,6%
UROY 30 يونيو، 2026 702160 $2562884 42,8%
URG 31 مارس، 2026 1563258 $2172929 لم يعد يتم تتبعه
RRGB 31 مارس، 2026 491157 $1989186 171,3%