الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.0%

سنويًا: +32.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 26,7%
Health Care 25,7%
Financials 19,5%
Real Estate 13,3%
Consumer Staples 7,0%
Retail 3,5%
Industrials 2,8%
Consumer Discretionary 1,5%

المحفظة الكاملة 13 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $30340000 22,07% 1000000 $-2982500 صعود ×4
PSA Public Storage Common Stock $18302825 13,31% 57500 $-2013175 هبوط ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $16134750 11,73% 225000
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $13560750 9,86% 525000 $7340750 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13263813 9,65% 143750 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12863050 9,35% 85000 $5198087 صعود ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $9598275 6,98% 108750 صعود ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $6374000 4,64% 200000 $-13290000 هبوط ×4
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $6338000 4,61% 50000 $-7865688 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4766800 3,47% 20000 $-127545 هبوط ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2574250 1,87% 25000
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2042250 1,49% 15000 $-8223350 هبوط ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1342200 0,98% 15000 $107250

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGI $30340000 22,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COO $16134750 225000 11,73%
SCHW $13263813 143750 9,65%
POST $9598275 108750 6,98%
LDOS $2574250 25000 1,87%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CSTM تقليص -600K -$13.3M
TFX تقليص -69K -$7.9M
HDB تم الشراء أكثر +275K +$7.3M
BDX تم الشراء أكثر +36K +$5.2M
AGI تم الشراء أكثر +250K -$3.0M
PSA تقليص -18K -$2.0M
AMZN تقليص -4K -$128K
BLDR حركة السعر فقط +0 +$107K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CFG 30 يونيو، 2026 225000 $13493250 -8,2%
HDB 30 يونيو، 2025 175000 $11627000 -41,7%
BALL 31 مارس، 2026 200000 $10594000 -4,6%
AWK 31 مارس، 2026 75000 $9787500 -4,3%
ANGI 30 يونيو، 2026 1000000 $6850000 1,7%
SAIA 30 سبتمبر، 2025 23750 $6507263 17,3%
LDOS 30 سبتمبر، 2025 37500 $5916000 -37,7%
BDX 31 ديسمبر، 2025 23500 $4398495 15,9%
COO 31 ديسمبر، 2025 63750 $4370700 -30,6%
NEM 30 يونيو، 2025 68750 $3319250 98,4%
OLN 31 مارس، 2026 150000 $3124500 -46,5%
UNH 30 سبتمبر، 2025 8500 $2651745 7,7%
AEM 31 مارس، 2026 15000 $2542950 -9,5%
CEG 30 يونيو، 2025 12500 $2520375 -20,2%
KNF 31 مارس، 2026 34071 $2396895 -38,4%
WDAY 30 يونيو، 2026 17500 $2273600 52,1%
IQV 30 سبتمبر، 2025 5000 $787950 35,9%
NEOG 31 مارس، 2026 100000 $699000 30,8%