توزيع القطاعات

04
Technology 4,9%
Healthcare 3,0%
Financials 1,5%
Energy 1,2%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
أخرى/غير معينة 87,0%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $8121232 10,48% 2707077 $-966668 هبوط ×3
WTPI WisdomTree Trust $7886571 10,18% 240518 $1600569 صعود ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6358255 8,21% 344995 $615415 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4635927 5,98% 24333 $1404420 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3436987 4,44% 11878 $429421 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3351301 4,33% 59336 $624806 صعود ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3181702 4,11% 48494 $907331 هبوط ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3169259 4,09% 21656 $316265 هبوط ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2508513 3,24% 22223 $502173 صعود ×6
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2115767 2,73% 80816 $1177001 صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1967027 2,54% 15390 $537414 صعود ×6
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1801471 2,33% 21030 $362492 صعود ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1765348 2,28% 23299 $441545 صعود ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1571275 2,03% 10026 $-67733 هبوط ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $1563609 2,02% 13125 $486999 صعود ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1545144 1,99% 17197 $446912 هبوط ×1
IHAK iShares Trust $1318123 1,70% 21712 $370512 صعود ×1
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1275262 1,65% 18710 $-25197 هبوط ×1
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1235342 1,59% 17419 $313283 صعود ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1178660 1,52% 38810 $230179 هبوط ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $1064443 1,37% 22292 $-328769 هبوط ×6
RYLD Global X Funds $1014748 1,31% 63461 $92925 صعود ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $853076 1,10% 24242 $99392
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $851936 1,10% 4443 $106644 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $846315 1,09% 2287 $116770 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $833182 1,08% 2278 $144996 صعود ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $822865 1,06% 6915 $125916 هبوط ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $712555 0,92% 7610 $131293 هبوط ×3
XLU XLU $696698 0,90% 15366 $-139520 هبوط ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $666444 0,86% 5576 $180133 صعود ×1
SPY SPY $610043 0,79% 817 $-127985 هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $605086 0,78% 20894 $133840 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $538007 0,69% 3935 $-129396 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504804 0,65% 686 $-6290 هبوط ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $467293 0,60% 2859 $33902 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $447345 0,58% 1841 $47388
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $432426 0,56% 3144 $71400
XYLD Global X Funds $426424 0,55% 10454 $26746 صعود ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $423967 0,55% 2824 $-64698
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416765 0,54% 1641 $18083 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $380471 0,49% 3660 $-102529 صعود ×2
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $347840 0,45% 48244 $134597 صعود ×3
SMH SMH $337469 0,44% 515 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317132 0,41% 754 $26423 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299857 0,39% 839 $58575
BAC Bank of America Corporation Common Stock $298777 0,39% 5244 $43397 صعود ×6
TT Trane Technologies plc $298134 0,38% 607 $45173
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $297085 0,38% 5542 $-49893 هبوط ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $254235 0,33% 850 $19597 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $251687 0,32% 1056
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $243506 0,31% 3629 $-29939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234320 0,30% 1171
GLD SPDR Gold Shares $219923 0,28% 597 $-36960
DFAC Dimensional ETF Trust $211047 0,27% 4758
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock $116125 0,15% 25027 $46300
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $108640 0,14% 11200 $31920
EONR CUSIP: 40472A102 $21856 0,03% 49504 $-19232
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $13995 0,02% 16273 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
WTPI $7886571 10,18% بزيادة ×6
JEPI $3351301 4,33% بزيادة ×6
XMHQ $2508513 3,24% بزيادة ×6
VONG $1967027 2,54% بزيادة ×6
ROBO $1801471 2,33% بزيادة ×3
PWV $1765348 2,28% بزيادة ×6
SLYG $1563609 2,02% بزيادة ×4
RYLD $1014748 1,31% بزيادة ×4
SCHB $605086 0,78% بزيادة ×4
IEP $347840 0,45% بزيادة ×3
BAC $298777 0,39% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SMH $337469 515 0,44%
AMZN $251687 1056 0,32%
NVDA $234320 1171 0,30%
DFAC $211047 4758 0,27%
GETY $13995 16273 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WTPI تم الشراء أكثر +44K +$1.6M
XLK تم الشراء أكثر +18 +$1.4M
SCYB تم الشراء أكثر +45K +$1.2M
VVR تقليص -115K -$967K
AIQ تقليص -239 +$907K
JEPI تم الشراء أكثر +11K +$625K
QYLD تم الشراء أكثر +10K +$615K
VONG تم الشراء أكثر +2K +$537K
XMHQ تم الشراء أكثر +3K +$502K
SLYG تم الشراء أكثر +2K +$487K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VBTX 30 سبتمبر، 2025 66005 $1722731 لم يعد يتم تتبعه
DFIC 31 مارس، 2026 35865 $1235921
DFAC 31 مارس، 2026 27550 $1090688
DFAU 31 مارس، 2026 21378 $1000490
IHI 31 مارس، 2026 14315 $889681 -3,3%
TFLO 30 يونيو، 2025 8075 $409080
IWF 30 يونيو، 2025 978 $353253 18,9%
XHE 31 مارس، 2026 3535 $311893
GTO 31 ديسمبر، 2025 6560 $311666
MSFT 30 يونيو، 2026 688 $254655 38,7%
META 31 مارس، 2026 330 $217830 27,3%
SPIB 30 يونيو، 2026 6432 $215713
NVDA 31 مارس، 2026 1144 $213356 34,1%
AMZN 31 مارس، 2026 892 $205891 20,8%
QYLG 31 ديسمبر، 2025 6916 $202772
WBD 30 يونيو، 2025 13037 $139887 170,0%