Sound Portfolio Advisors, LLC
CIK 2109204 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $140.9M
- المراكز
- 48
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7591 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,68%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,86%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,42% تقدير المشتريات $22489005 · المبيعات $16392873
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 11
- انخفض
- 18
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
1,5%
Energy
0,9%
Healthcare
0,7%
Communications
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,6%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
94,7%
المحفظة الكاملة 48 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27982425 | 19,86% | 75620 | $4699960 | صعود ×1 | ||
| FNDF | $18958462 | 13,45% | 359334 | $172425 | هبوط ×2 | ||
| BIL | $14035720 | 9,96% | 153162 | $-8282881 | هبوط ×1 | ||
| MTUM | $8852213 | 6,28% | 25821 | $2828704 | صعود ×2 | ||
| FMDE | $6103354 | 4,33% | 150403 | $1720729 | صعود ×1 | ||
| USMV | $5650750 | 4,01% | 58581 | $-532066 | هبوط ×2 | ||
| EYLD | $5539157 | 3,93% | 121981 | $-280066 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $5026918 | 3,57% | 10046 | $-58352 | هبوط ×1 | ||
| JAAA | $4496134 | 3,19% | 89050 | صعود ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4357701 | 3,09% | 101013 | $569464 | صعود ×1 | ||
| RAAX | $3667015 | 2,60% | 92438 | صعود ×1 | |||
| DFAT | $3259647 | 2,31% | 46633 | $176241 | هبوط ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2575333 | 1,83% | 26933 | $132415 | هبوط ×2 | ||
| GOVT | $2565689 | 1,82% | 112629 | صعود ×1 | |||
| CVLC | $2470107 | 1,75% | 26147 | $-3027613 | هبوط ×1 | ||
| JMST | $2349162 | 1,67% | 46062 | $1562184 | صعود ×2 | ||
| WCMI | $2312548 | 1,64% | 118168 | $2067706 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 1,59% | 3 | $92130 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2024619 | 1,44% | 19791 | $1788639 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1676424 | 1,19% | 33144 | صعود ×1 | |||
| VTES | $1304062 | 0,93% | 12872 | $899502 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878462 | 0,62% | 2355 | $6712 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $876262 | 0,62% | 2677 | $88796 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $847391 | 0,60% | 6198 | $-204162 | |||
| IAUM | $800040 | 0,57% | 19996 | $-182995 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $692171 | 0,49% | 4380 | $38161 | هبوط ×2 | ||
| FBTC | $600348 | 0,43% | 11760 | $61050 | صعود ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $581961 | 0,41% | 11516 | $-58752 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $580524 | 0,41% | 484 | $135355 | |||
| SCHF | $550399 | 0,39% | 19870 | $302899 | صعود ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $531436 | 0,38% | 6548 | $1375 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525986 | 0,37% | 4478 | $174658 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520559 | 0,37% | 1799 | $63991 | |||
| EFA | $480757 | 0,34% | 4628 | $31239 | |||
| OEF | $478558 | 0,34% | 1308 | $62522 | |||
| UMAR | $439267 | 0,31% | 10398 | $-4390 | هبوط ×2 | ||
| INFL | $431462 | 0,31% | 8650 | صعود ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $429030 | 0,30% | 500 | $76947 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $415910 | 0,30% | 1479 | $53537 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $403128 | 0,29% | 2432 | $-100053 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $375386 | 0,27% | 1575 | $21327 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $342153 | 0,24% | 14209 | $-62901 | هبوط ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323359 | 0,23% | 5556 | $54309 | صعود ×1 | ||
| MDY | $320723 | 0,23% | 456 | $22828 | هبوط ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $294691 | 0,21% | 3079 | $-2494 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $263365 | 0,19% | 1796 | $3951 | |||
| SPY SPY | $241207 | 0,17% | 323 | $31147 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $238456 | 0,17% | 800 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JAAA | $4496134 | 89050 | 3,19% |
| RAAX | $3667015 | 92438 | 2,60% |
| GOVT | $2565689 | 112629 | 1,82% |
| VTEB | $1676424 | 33144 | 1,19% |
| INFL | $431462 | 8650 | 0,31% |
| TXN | $238456 | 800 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | تقليص | -90K | -$8.3M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.7M |
| CVLC | تقليص | -43K | -$3.0M |
| MTUM | تم الشراء أكثر | +722 | +$2.8M |
| FMDE | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.7M |
| JMST | تم الشراء أكثر | +31K | +$1.6M |
| VTES | تم الشراء أكثر | +9K | +$900K |
| SDVY | تم الشراء أكثر | +5K | +$569K |
| USMV | تقليص | -8K | -$532K |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +10K | +$303K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.