توزيع القطاعات

04
Financials 6,8%
Utilities 4,5%
Technology 2,5%
Energy 0,6%
Retail 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 84,9%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20777409 13,07% 251390 $-244055 هبوط ×1
SPY SPY $12903467 8,12% 17279 $2014366 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $11058952 6,96% 261998 $-241274 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10809341 6,80% 21602 $440971 هبوط ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9225415 5,80% 223646 $666549 صعود ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $8865761 5,58% 178099 $-1081584 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8524157 5,36% 107860 $-44414 هبوط ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6797717 4,28% 49687 $206066 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6694853 4,21% 192326 $857089 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6009490 3,78% 125853 $882398 صعود ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $3456604 2,17% 66872 $553272 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2752263 1,73% 86795 $211867 صعود ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $2728229 1,72% 20922 $199128 هبوط ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2715289 1,71% 33069 $-259626 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2592934 1,63% 89535 $345455 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2518473 1,58% 50139 $327111 صعود ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $2486798 1,56% 48972 $1355103 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $2448165 1,54% 6646 $-401215 صعود ×2
IJH iShares Trust $2195302 1,38% 28470 $147542 هبوط ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $1765376 1,11% 23551 $259739 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1644736 1,03% 20072 $471743 صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1371722 0,86% 13969 $56144 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1329471 0,84% 4595 $167246 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1274304 0,80% 31691 $202940 صعود ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1237914 0,78% 15034 $157440 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1125974 0,71% 9068 $155488 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1114775 0,70% 26714 $142804 صعود ×1
IVV iShares Trust $995088 0,63% 1329 $330284 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983450 0,62% 4915 $110176 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $917775 0,58% 27121 $127740
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $857587 0,54% 10644 $128437 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $849927 0,53% 3900 $87690 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $782250 0,49% 1139 $191527 صعود ×6
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $777226 0,49% 5066 $146712
QLD ProShares Ultra QQQ $775911 0,49% 8019 $286756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $696615 0,44% 1442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668331 0,42% 1792 $2688 هبوط ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $663993 0,42% 25382 $68983 صعود ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $650492 0,41% 13458 $105336 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $629538 0,40% 6934 $80387 هبوط ×1
WINN Harbor ETF Trust $604559 0,38% 18619 $318018 صعود ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $548206 0,34% 7036 $1489 صعود ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $544327 0,34% 13384 $49630 هبوط ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $535389 0,34% 10585 $48862 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $507278 0,32% 16814 $-87724 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $494494 0,31% 5625 $81124 صعود ×1
MGMT Unified Series Trust $463379 0,29% 9093 $133431 صعود ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $461074 0,29% 15364 $-47109 هبوط ×1
FELV Fidelity Covington Trust $459752 0,29% 11468 صعود ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $456928 0,29% 1600 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $437435 0,28% 1182 $138405 صعود ×2
DLN WisdomTree Trust $397320 0,25% 4125 $28834
BIL SPDR SERIES TRUST $394968 0,25% 4310 $59932 صعود ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $366272 0,23% 5436 $84257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $362316 0,23% 2650 $-86513 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $341596 0,21% 2699 $-10702 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332476 0,21% 1395 $39024 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326477 0,21% 924 $61131 هبوط ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $319251 0,20% 11333 $104740 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $317580 0,20% 3792 $27994 هبوط ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $308031 0,19% 3479 $21257
COWZ Pacer Funds Trust $306895 0,19% 4934 $-1776
CVX Chevron Corporation Common Stock $305195 0,19% 1841 $-80502 هبوط ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $297942 0,19% 5100 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $295679 0,19% 980 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $278670 0,18% 6282 $42868 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267204 0,17% 1477 $22831 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253937 0,16% 2443 $-68639 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $243349 0,15% 1028 $-102561 هبوط ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $224400 0,14% 4400 صعود ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $218845 0,14% 2924 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $217142 0,14% 4061 $-59575
EMR Emerson Electric Company Common Stock $215298 0,14% 1504
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $211849 0,13% 616 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAI $9225415 5,80% بزيادة ×6
DFSD $6009490 3,78% بزيادة ×6
DFUS $1644736 1,03% بزيادة ×4
DFAE $1274304 0,80% بزيادة ×3
VO $857587 0,54% بزيادة ×6
VOO $782250 0,49% بزيادة ×6
WINN $604559 0,38% بزيادة ×3
MGMT $463379 0,29% بزيادة ×4
DUK $341596 0,21% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ALAB $696615 1442 0,44%
FELV $459752 11468 0,29%
FTEC $456928 1600 0,29%
FUTY $297942 5100 0,19%
KLAC $295679 980 0,19%
JMST $224400 4400 0,14%
VGHY $218845 2924 0,14%
EMR $215298 1504 0,14%
VV $211849 616 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +535 +$2.0M
DUSB تم الشراء أكثر +27K +$1.4M
VUSB تقليص -22K -$1.1M
DFSD تم الشراء أكثر +19K +$882K
SCHV تم الشراء أكثر +924 +$857K
DFAI تم الشراء أكثر +4K +$667K
DFAU تم الشراء أكثر +3K +$553K
DFUS تم الشراء أكثر +4K +$472K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -35 +$441K
GLD تم الشراء أكثر +24 -$401K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VGIT 30 سبتمبر، 2025 5738 $343190
JPM 31 مارس، 2026 921 $296765 12,7%
ET 30 سبتمبر، 2025 15917 $288582 لم يعد يتم تتبعه
ALAB 31 مارس، 2026 1377 $229078 221,2%
TLT 30 يونيو، 2026 2580 $223660
DFIP 31 مارس، 2026 5264 $218744
GS 31 مارس، 2026 247 $217061 5,2%
EMR 31 مارس، 2026 1602 $212617 23,2%
CACI 30 يونيو، 2026 390 $212109 34,3%
EFA 31 مارس، 2026 2134 $204928
XOM 30 يونيو، 2025 1713 $203762 51,4%
XLV 31 مارس، 2026 1302 $201567 13,3%