SpringVest Wealth Management LLC

CIK 2058986 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $159.0M
المراكز: 74
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 63,95%
وزن أكبر 25 مقتنية: 84,40%
المراكز فوق 1%: 21
العدد الفعلي للمراكز: 19,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,88% تقدير المشتريات $9904043 · المبيعات $2871105

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 9
زيادة: 34
انخفض: 23
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Utilities

4,5%

Technology

2,5%

Energy

0,6%

Retail

0,2%

Communication Services

0,2%

Consumer Staples

0,2%

Industrials

0,1%

أخرى/غير معينة

91,7%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

					فترة متتالية
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$20777409	13,07%	251390	$-244055	هبوط ×1
SPY SPY	$12903467	8,12%	17279	$2014366	صعود ×1
DFCF	$11058952	6,96%	261998	$-241274	هبوط ×1
BRKB	$10809341	6,80%	21602	$440971	هبوط ×6
DFAI	$9225415	5,80%	223646	$666549	صعود ×6
VUSB	$8865761	5,58%	178099	$-1081584	هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$8524157	5,36%	107860	$-44414	هبوط ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$6797717	4,28%	49687	$206066	هبوط ×2
SCHV	$6694853	4,21%	192326	$857089	صعود ×1
DFSD	$6009490	3,78%	125853	$882398	صعود ×6
DFAU	$3456604	2,17%	66872	$553272	صعود ×1
SCHD	$2752263	1,73%	86795	$211867	صعود ×1
IVOO	$2728229	1,72%	20922	$199128	هبوط ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2715289	1,71%	33069	$-259626	هبوط ×1
SCHB	$2592934	1,63%	89535	$345455	هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2518473	1,58%	50139	$327111	صعود ×1
DUSB	$2486798	1,56%	48972	$1355103	صعود ×2
GLD	$2448165	1,54%	6646	$-401215	صعود ×2
IJH	$2195302	1,38%	28470	$147542	هبوط ×6
JHMM	$1765376	1,11%	23551	$259739	صعود ×2
DFUS	$1644736	1,03%	20072	$471743	صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1371722	0,86%	13969	$56144	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1329471	0,84%	4595	$167246	صعود ×1
DFAE	$1274304	0,80%	31691	$202940	صعود ×3
DFAS	$1237914	0,78%	15034	$157440	هبوط ×2
IWF	$1125974	0,71%	9068	$155488	صعود ×2
DUHP	$1114775	0,70%	26714	$142804	صعود ×1
IVV	$995088	0,63%	1329	$330284	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$983450	0,62%	4915	$110176	هبوط ×1
SCHG	$917775	0,58%	27121	$127740
VO	$857587	0,54%	10644	$128437	صعود ×6
VTV	$849927	0,53%	3900	$87690	صعود ×1
VOO	$782250	0,49%	1139	$191527	صعود ×6
VIOG	$777226	0,49%	5066	$146712
QLD	$775911	0,49%	8019	$286756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$696615	0,44%	1442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$668331	0,42%	1792	$2688	هبوط ×1
DFAR	$663993	0,42%	25382	$68983	صعود ×2
DFNM	$650492	0,41%	13458	$105336	صعود ×1
SPTM	$629538	0,40%	6934	$80387	هبوط ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF	$604559	0,38%	18619	$318018	صعود ×3
BSV	$548206	0,34%	7036	$1489	صعود ×1
CWI	$544327	0,34%	13384	$49630	هبوط ×2
VTEB	$535389	0,34%	10585	$48862	صعود ×1
PHYS	$507278	0,32%	16814	$-87724	صعود ×1
MGK	$494494	0,31%	5625	$81124	صعود ×1
MGMT	$463379	0,29%	9093	$133431	صعود ×4
SPSB	$461074	0,29%	15364	$-47109	هبوط ×1
FELV	$459752	0,29%	11468		صعود ×1
FTEC	$456928	0,29%	1600		صعود ×1
VTI	$437435	0,28%	1182	$138405	صعود ×2
DLN	$397320	0,25%	4125	$28834
BIL	$394968	0,25%	4310	$59932	صعود ×1
SSO	$366272	0,23%	5436	$84257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$362316	0,23%	2650	$-86513	صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$341596	0,21%	2699	$-10702	صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332476	0,21%	1395	$39024	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$326477	0,21%	924	$61131	هبوط ×1
OAKM	$319251	0,20%	11333	$104740	صعود ×1
VEU	$317580	0,20%	3792	$27994	هبوط ×1
VGK	$308031	0,19%	3479	$21257
COWZ	$306895	0,19%	4934	$-1776
CVX Chevron Corporation Common Stock	$305195	0,19%	1841	$-80502	هبوط ×1
FUTY	$297942	0,19%	5100		صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$295679	0,19%	980		صعود ×1
DFAC	$278670	0,18%	6282	$42868	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$267204	0,17%	1477	$22831	هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$253937	0,16%	2443	$-68639	هبوط ×1
VIG	$243349	0,15%	1028	$-102561	هبوط ×1
JMST	$224400	0,14%	4400		صعود ×1
VGHY	$218845	0,14%	2924		صعود ×1
SLV	$217142	0,14%	4061	$-59575
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$215298	0,14%	1504
VV	$211849	0,13%	616		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFAI	$9225415	5,80%	بزيادة ×6
DFSD	$6009490	3,78%	بزيادة ×6
DFUS	$1644736	1,03%	بزيادة ×4
DFAE	$1274304	0,80%	بزيادة ×3
VO	$857587	0,54%	بزيادة ×6
VOO	$782250	0,49%	بزيادة ×6
WINN	$604559	0,38%	بزيادة ×3
MGMT	$463379	0,29%	بزيادة ×4
DUK	$341596	0,21%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
ALAB	$696615	1442	0,44%
FELV	$459752	11468	0,29%
FTEC	$456928	1600	0,29%
FUTY	$297942	5100	0,19%
KLAC	$295679	980	0,19%
JMST	$224400	4400	0,14%
VGHY	$218845	2924	0,14%
EMR	$215298	1504	0,14%
VV	$211849	616	0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPY	تم الشراء أكثر	+535	+$2.0M
DUSB	تم الشراء أكثر	+27K	+$1.4M
VUSB	تقليص	-22K	-$1.1M
DFSD	تم الشراء أكثر	+19K	+$882K
SCHV	تم الشراء أكثر	+924	+$857K
DFAI	تم الشراء أكثر	+4K	+$667K
DFAU	تم الشراء أكثر	+3K	+$553K
DFUS	تم الشراء أكثر	+4K	+$472K
BRKB	تقليص	-35	+$441K
GLD	تم الشراء أكثر	+24	-$401K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
VGIT	30 سبتمبر، 2025	5738	$343190
JPM	31 مارس، 2026	921	$296765	20,7%
ET	30 سبتمبر، 2025	15917	$288582	23,7%
IJR	31 مارس، 2025	2295	$264401	لم يعد يتم تتبعه
ALAB	31 مارس، 2026	1377	$229078	159,0%
TLT	30 يونيو، 2026	2580	$223660
META	31 مارس، 2025	380	$222576	-5,1%
DFIP	31 مارس، 2026	5264	$218744	لم يعد يتم تتبعه
GS	31 مارس، 2026	247	$217061	20,2%
EMR	31 مارس، 2026	1602	$212617	18,6%
CACI	30 يونيو، 2026	390	$212109	42,3%
GOOG	31 مارس، 2025	1096	$208662	117,7%
DFAC	31 مارس، 2025	6028	$208509	لم يعد يتم تتبعه
EFA	31 مارس، 2026	2134	$204928	لم يعد يتم تتبعه
XOM	30 يونيو، 2025	1713	$203762	55,3%
XLV	31 مارس، 2026	1302	$201567	لم يعد يتم تتبعه