STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC
CIK 2056402 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $137.1M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7666 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,03%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,51%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,27% تقدير المشتريات $26142356 · المبيعات $1664536
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 15
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Utilities
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
96,1%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25769176 | 18,80% | 299155 | $3151753 | صعود ×1 | ||
| IAU | $12121545 | 8,84% | 160529 | $-1993576 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10733301 | 7,83% | 146210 | $439989 | صعود ×3 | ||
| VOO | $10674401 | 7,79% | 15542 | $1161405 | هبوط ×4 | ||
| BIV | $8622027 | 6,29% | 112412 | $356721 | صعود ×3 | ||
| VTV | $7223566 | 5,27% | 33146 | $922554 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $6319168 | 4,61% | 8462 | $647553 | هبوط ×3 | ||
| VBK | $5596307 | 4,08% | 15303 | $934705 | هبوط ×5 | ||
| IVOG | $5443530 | 3,97% | 37208 | $793664 | صعود ×2 | ||
| IVV | $4864501 | 3,55% | 6496 | $343033 | هبوط ×6 | ||
| IWO | $4147177 | 3,03% | 10527 | $859451 | صعود ×2 | ||
| XLI XLI | $2651382 | 1,93% | 14314 | $665499 | صعود ×1 | ||
| ARTY | $2598122 | 1,90% | 34114 | $977529 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2035778 | 1,49% | 24793 | $105638 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2030834 | 1,48% | 25697 | $-87023 | هبوط ×6 | ||
| ITA ITA | $1949542 | 1,42% | 8042 | $223167 | صعود ×4 | ||
| BAI | $1622722 | 1,18% | 30780 | $566510 | هبوط ×1 | ||
| XBI XBI | $1458274 | 1,06% | 9215 | $596735 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1424252 | 1,04% | 4922 | $124716 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1377068 | 1,00% | 1870 | $297741 | |||
| MUB | $1363653 | 0,99% | 12671 | $-12157 | هبوط ×5 | ||
| VO | $1263821 | 0,92% | 15686 | $125439 | صعود ×1 | ||
| VTEI | $941545 | 0,69% | 9325 | $-35369 | هبوط ×6 | ||
| USMV | $920711 | 0,67% | 9545 | $35508 | |||
| IVW | $920076 | 0,67% | 6690 | $163370 | |||
| SLV | $771305 | 0,56% | 14425 | $-290316 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $771101 | 0,56% | 1541 | $-218926 | هبوط ×4 | ||
| IWF | $702802 | 0,51% | 5660 | $99446 | صعود ×1 | ||
| PAVE | $700559 | 0,51% | 11890 | $96428 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667714 | 0,49% | 3337 | $62370 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) | $655692 | 0,48% | 21583 | صعود ×1 | |||
| IJK | $635675 | 0,46% | 5410 | $76228 | هبوط ×2 | ||
| VAW | $614378 | 0,45% | 2685 | $9372 | |||
| VB | $612606 | 0,45% | 2021 | $78027 | هبوط ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $603155 | 0,44% | 5452 | $-13902 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $570348 | 0,42% | 2393 | $71958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $502725 | 0,37% | 1407 | $98239 | |||
| GBTC | $460480 | 0,34% | 10116 | $-73240 | |||
| NLR | $382734 | 0,28% | 3300 | $-65450 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $377597 | 0,28% | 2546 | $61104 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365870 | 0,27% | 981 | $8348 | صعود ×1 | ||
| EFG | $359574 | 0,26% | 2890 | $37715 | |||
| DIA | $317613 | 0,23% | 608 | $35993 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $305462 | 0,22% | 302 | $50491 | صعود ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $302969 | 0,22% | 1185 | $13616 | |||
| IWP | $283596 | 0,21% | 1937 | $3398 | هبوط ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $272130 | 0,20% | 5640 | $-1184 | |||
| NYF | $256588 | 0,19% | 4760 | $3737 | |||
| SUB | $246691 | 0,18% | 2317 | $-16045 | هبوط ×2 | ||
| VFH | $244776 | 0,18% | 1860 | $-24026 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210721 | 0,15% | 501 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $208098 | 0,15% | 961 | $-3138 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $205891 | 0,15% | 629 | صعود ×1 | |||
| IJH | $203570 | 0,15% | 2640 | صعود ×1 | |||
| SPLV | $202010 | 0,15% | 2697 | $-2399 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BND | $10733301 | 7,83% | بزيادة ×3 |
| BIV | $8622027 | 6,29% | بزيادة ×3 |
| VTV | $7223566 | 5,27% | بزيادة ×3 |
| ITA | $1949542 | 1,42% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +247K | +$3.2M |
| IAU | تم الشراء أكثر | +421 | -$2.0M |
| VOO | تقليص | -378 | +$1.2M |
| ARTY | تقليص | -715 | +$978K |
| VBK | تقليص | -120 | +$935K |
| VTV | تم الشراء أكثر | +1K | +$923K |
| IWO | تم الشراء أكثر | +50 | +$859K |
| IVOG | تم الشراء أكثر | +18 | +$794K |
| XLI | تم الشراء أكثر | +2K | +$665K |
| SPY | تقليص | -259 | +$648K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VDE | 30 يونيو، 2025 | 3594 | $466144 | لم يعد يتم تتبعه |
| OVM | 30 سبتمبر، 2025 | 12700 | $267847 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 658 | $266615 | -1,8% |
| ETHE | 31 مارس، 2026 | 10219 | $249037 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 512 | $230162 | -7,1% |
| BTC | 31 ديسمبر، 2025 | 4529 | $229303 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1185 | $228397 | 124,1% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1161 | $205555 | 28,6% |
| SPLV | 31 ديسمبر، 2025 | 2790 | $204998 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANIX | 31 مارس، 2026 | 10080 | $31450 | 40,7% |