الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q1 2026 -45.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +5.9%
العائد الزائد -51.4%

سنويًا: -55.4% · S&P 500: +8.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 33,8%
Communication Services 22,7%
Healthcare 12,4%
Consumer Discretionary 9,5%
Technology 5,3%
Financials 1,4%
Retail 0,2%
أخرى/غير معينة 14,6%

المحفظة الكاملة 18 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $70229466 33,85% 877320 $57800224
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $47188284 22,74% 7562225 $-55128620
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98390R102) $26180762 12,62% 3417854 صعود ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $11014934 5,31% 2660612 $9662104 صعود ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $10023000 4,83% 902973 $-4776727
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $9804152 4,73% 1412702 $-5625022 هبوط ×1
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $9607316 4,63% 761277 $1781388
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6406849 3,09% 483901 $-886875 صعود ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4689364 2,26% 422085 $-278576
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $4182697 2,02% 395340 صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3478701 1,68% 160902 $-2065982
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2809500 1,35% 150000 $945000
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496883 0,24% 2030
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $487299 0,23% 380702 $68527
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $318892 0,15% 462163 $-9244
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $249172 0,12% 622931 $-2566476
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $240030 0,12% 16002 $-160020
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $66703 0,03% 638 $-2321835 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98390R102) $26180762 3417854 12,62%
EIKN $4182697 395340 2,02%
MDB $496883 2030 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
STUB حركة السعر فقط +0 -$55.1M
KDK تقليص -226 -$5.6M
PATH حركة السعر فقط +0 -$4.8M
DKNG حركة السعر فقط +0 -$2.1M
TRDA حركة السعر فقط +0 +$1.8M
CHYM حركة السعر فقط +0 +$945K
NAVN تم الشراء أكثر +57K -$887K
PHAT حركة السعر فقط +0 -$279K
VIA حركة السعر فقط +0 -$160K
GROV حركة السعر فقط +0 +$69K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ML 30 يونيو، 2025 622931 $52665506 لم يعد يتم تتبعه
RBRK 30 سبتمبر، 2025 60182 $5391705 44,2%
NEUE 31 ديسمبر، 2025 525247 $3503397 لم يعد يتم تتبعه
FIG 31 مارس، 2026 90436 $3379594 1,0%
BZ 30 يونيو، 2025 105645 $2025215 -16,9%
HLVX 30 سبتمبر، 2025 826569 $1644872 لم يعد يتم تتبعه
RBRK 31 مارس، 2026 18393 $1406697 142,1%
PAY 30 سبتمبر، 2025 39573 $1296016 0,8%
VCSA 30 يونيو، 2025 147261 $792264 لم يعد يتم تتبعه
CRCL 31 مارس، 2026 9352 $741614 -14,8%
MDB 31 ديسمبر، 2025 2217 $688112 -14,7%
CXM 30 سبتمبر، 2025 75116 $635481 -32,6%
PDD 30 سبتمبر، 2025 7032 $625848 -43,0%
FRSH 30 يونيو، 2025 42586 $600888 -14,3%
PDD 31 مارس، 2026 5841 $561904 -26,2%
RVMD 31 مارس، 2026 5971 $475590 112,5%
DOCS 30 يونيو، 2025 7497 $435051 -54,5%
PAY 31 مارس، 2026 36468 $127276 21,4%
IOT 31 مارس، 2026 742 $26304 29,8%
AMPL 30 يونيو، 2025 2235 $22775 17,1%
OMDA 31 مارس، 2026 275 $3219 62,1%