الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.0%

سنويًا: +16.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 36,9%
Technology 28,5%
Communication Services 16,7%
Retail 8,9%
Financials 7,5%
Health Care 1,5%

المحفظة الكاملة 17 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $989966315 20,83% 2072924 $262807749 هبوط ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $578479663 12,17% 434281 $75165355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $447726716 9,42% 1252838 $166929552 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423327353 8,91% 1776149 $-92126526 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $359954364 7,57% 567456 $41727605 صعود ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $343747385 7,23% 3613069 $281717303 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $314469745 6,62% 1065963 $3592459 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $259161770 5,45% 1295226 $-8039609 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $193563262 4,07% 1161217 $-204604630 هبوط ×1
V Visa Inc. $191148476 4,02% 557138 $89199902 صعود ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $169108196 3,56% 1499984 $48489806 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $164311939 3,46% 319922 $61394970 صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $115155121 2,42% 270673 صعود ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $93496712 1,97% 759827 $73091493 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $71807379 1,51% 404617
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24480915 0,52% 42450 $5517766 صعود ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $13333431 0,28% 188565 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WWD $115155121 270673 2,42%
VEEV $71807379 404617 1,51%
TTAN $13333431 188565 0,28%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSM تقليص -79K +$262.8M
WCN تقليص -1.3M -$204.6M
GOOGL تم الشراء أكثر +276K +$166.9M
AMZN تقليص -699K -$92.1M
V تم الشراء أكثر +220K +$89.2M
TDG حركة السعر فقط +0 +$75.2M
GWRE تم الشراء أكثر +623K +$73.1M
MA تم الشراء أكثر +114K +$61.4M
ALSN تم الشراء أكثر +470K +$48.5M
DE تم الشراء أكثر +3K +$41.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VEEV 31 مارس، 2026 1302898 $290845921 58,0%
NOW 31 مارس، 2026 1897705 $290709429 30,1%
HLT 31 ديسمبر، 2025 886951 $230110567 10,6%
KLAC 30 يونيو، 2026 133271 $196229553 -33,4%
MSFT 30 يونيو، 2026 525737 $194612065 41,6%
TMO 31 ديسمبر، 2025 207584 $100682392 14,1%
KLAR 31 مارس، 2026 82119 $2374060 -0,7%