الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.0%

سنويًا: +22.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 74,5%
Retail 23,9%
Real Estate 0,7%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,2%
Financials 0,1%
Industrials 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 0,3%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119885466 74,46% 12208296 $19263348 صعود ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38415197 23,86% 433678 $-568118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882689 0,55% 20409 $214090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284142 0,18% 3550 $55344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260880 0,16% 730 $44635 هبوط ×1
GDX VanEck ETF Trust $202060 0,13% 2678 $-89591 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177292 0,11% 1842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151312 0,09% 3750 $13874
GLD SPDR Gold Shares $123039 0,08% 334 $15467 صعود ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104549 0,06% 3144 $9847 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98932 0,06% 280 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81306 0,05% 78 $4847
AMLP ALPS ETF Trust $79316 0,05% 1530 $-932 صعود ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $72515 0,05% 2720 $-6229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70802 0,04% 240 $5450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47466 0,03% 200 $814
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26893 0,02% 321 $2891 صعود ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19008 0,01% 1200 $-3576
URA Global X Funds $18319 0,01% 419 $-1983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9534 0,01% 40
NLR VanEck ETF Trust $3565 0,00% 31 $-529

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMLP $79316 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOOG $98932 280 0,06%
AMZN $9534 40 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
OCUL تم الشراء أكثر +328K +$19.3M
IMKTA حركة السعر فقط +0 -$568K
LINE حركة السعر فقط +0 +$214K
GDX تقليص -500 -$90K
GRBK حركة السعر فقط +0 +$55K
GOOGL تقليص -22 +$45K
GLD تم الشراء أكثر +84 +$15K
CTRE حركة السعر فقط +0 +$14K
SBCF تم الشراء أكثر +17 +$10K
DBC حركة السعر فقط +0 -$6K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GDXJ 31 مارس، 2026 4800 $546144 0,9%
IMKTA 30 سبتمبر، 2025 1800 $112572 24,6%
CDE 31 ديسمبر، 2025 4673 $87665 -1,0%
SBCF 30 سبتمبر، 2025 3050 $83814 7,4%
FRPT 30 يونيو، 2025 934 $78820 -11,3%
FOUR 30 سبتمبر، 2025 750 $73665 -53,3%
AMZN 30 سبتمبر، 2025 170 $38394 14,6%
FOUR 30 يونيو، 2026 750 $32798 -25,6%
TLT 30 يونيو، 2026 370 $32075
MO 30 يونيو، 2025 550 $31850 14,9%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 93 $22709 -16,7%
EBAY 30 يونيو، 2026 100 $9102 -4,8%
SSRM 30 يونيو، 2026 250 $7350 17,6%
XLE 30 يونيو، 2026 100 $6126 18,3%
XLE 30 سبتمبر، 2025 50 $4512 40,6%
RSP 30 سبتمبر، 2025 10 $1833 11,3%