Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $467.3M
- المراكز
- 12
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -5.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 13,45% تقدير المشتريات $64720181 · المبيعات $86657532
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 3
- انخفض
- 5
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +25.0% · S&P 500: +17.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 12 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100667414 | 21,54% | 281800 | $27224219 | صعود ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75307904 | 16,12% | 1200700 | $23617538 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57100077 | 12,22% | 729900 | $13991702 | صعود ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44825614 | 9,59% | 2043100 | $5577663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39881296 | 8,53% | 1656200 | $-10103912 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35368812 | 7,57% | 103800 | $-37411357 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34728721 | 7,43% | 267700 | $-48558056 | هبوط ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34015101 | 7,28% | 291300 | $291300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28517230 | 6,10% | 928900 | $4897770 | هبوط ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7790760 | 1,67% | 38000 | $-1446280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6595470 | 1,41% | 130500 | $-5686462 | هبوط ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2503120 | 0,54% | 26800 | $-397980 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| EG | $100667414 | 21,54% | بزيادة ×6 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | تقليص | -308K | -$48.6M |
| CB | تقليص | -120K | -$37.4M |
| EG | تم الشراء أكثر | +57K | +$27.2M |
| AOS | تم الشراء أكثر | +417K | +$23.6M |
| MDT | تم الشراء أكثر | +232K | +$14.0M |
| PFE | تقليص | -124K | -$10.1M |
| DOX | تقليص | -58K | -$5.7M |
| HPQ | حركة السعر فقط | +0 | +$5.6M |
| RHI | تقليص | -1K | +$4.9M |
| ADBE | حركة السعر فقط | +0 | -$1.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 559800 | $80958276 | 64,0% |
| NEM | 31 ديسمبر، 2025 | 954800 | $80499188 | 27,0% |
| JNJ | 31 مارس، 2026 | 371000 | $76778450 | 11,2% |
| CF | 31 مارس، 2026 | 734300 | $56790762 | -2,6% |
| JCI | 30 سبتمبر، 2025 | 371000 | $56670250 | 31,4% |
| WEC | 31 مارس، 2025 | 573900 | $53969556 | 0,5% |
| FMX | 30 يونيو، 2025 | 544558 | $53137970 | 16,0% |
| CVE | 31 ديسمبر، 2025 | 2956200 | $50225838 | 95,0% |
| ABEV | 31 ديسمبر، 2025 | 16473700 | $36736351 | 13,0% |
| FMX | 31 ديسمبر، 2025 | 197700 | $19499151 | 18,2% |
| GILD | 31 مارس، 2025 | 147700 | $13643049 | 29,8% |