Tanglewood Wealth Management, Inc.
CIK 1454308 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.2B
- المراكز
- 44
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2190 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,41%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,26%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,56% تقدير المشتريات $66195441 · المبيعات $179989441
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 10
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
Healthcare
0,0%
أخرى/غير معينة
99,8%
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $239210486 | 20,35% | 646444 | $48639632 | صعود ×3 | ||
| VEA | $210453297 | 17,90% | 2953730 | $23747515 | صعود ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $169745708 | 14,44% | 1445259 | $-19637335 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $60526751 | 5,15% | 1026225 | $-15741316 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $58906106 | 5,01% | 780110 | $-21962004 | هبوط ×6 | ||
| FRDM | $58019705 | 4,93% | 795880 | $14802682 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56073258 | 4,77% | 76145 | $11932058 | هبوط ×1 | ||
| FNDX | $53480991 | 4,55% | 1719646 | $6064856 | صعود ×3 | ||
| SCHB | $45684000 | 3,89% | 1577486 | $7158240 | صعود ×2 | ||
| GLD | $40338715 | 3,43% | 109503 | $-13958289 | هبوط ×6 | ||
| IWV | $31775142 | 2,70% | 74519 | $-2817665 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 19249U609) | $31569949 | 2,69% | 1334706 | صعود ×1 | |||
| EFA | $29213549 | 2,48% | 281224 | $2576618 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $26362101 | 2,24% | 120139 | $3174766 | هبوط ×6 | ||
| VNQ | $24513381 | 2,08% | 254209 | $4512673 | صعود ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6429960 | 0,55% | 68858 | $297736 | هبوط ×6 | ||
| TCAF | $6126407 | 0,52% | 149060 | $906493 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $5242266 | 0,45% | 54279 | $328388 | |||
| AVDV | $2461005 | 0,21% | 23881 | $1102709 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $2352709 | 0,20% | 97461 | صعود ×1 | |||
| EFG | $2092496 | 0,18% | 16818 | $-10504 | هبوط ×3 | ||
| XLK XLK | $1714489 | 0,15% | 8999 | $642916 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1683301 | 0,14% | 5556 | صعود ×1 | |||
| FPAG | $1638232 | 0,14% | 40809 | $-73422 | هبوط ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1400896 | 0,12% | 26234 | $-14280090 | هبوط ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1218838 | 0,10% | 27682 | $88582 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $931664 | 0,08% | 2607 | $181995 | |||
| SCHX | $860826 | 0,07% | 29249 | $110857 | هبوط ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,06% | 1 | $30710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $625018 | 0,05% | 2160 | $76832 | |||
| VOO | $482827 | 0,04% | 703 | صعود ×1 | |||
| EFV | $457157 | 0,04% | 5972 | $13139 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $423005 | 0,04% | 1134 | $3232 | |||
| AKRE | $391691 | 0,03% | 7364 | $2504 | |||
| SPY SPY | $334553 | 0,03% | 448 | $43201 | |||
| SLV | $320820 | 0,03% | 6000 | $-88020 | |||
| IWD | $318311 | 0,03% | 1313 | $37762 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $271250 | 0,02% | 3695 | $-850 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266225 | 0,02% | 250 | صعود ×1 | |||
| IDV | $229937 | 0,02% | 5550 | $-6271 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $217210 | 0,02% | 957 | صعود ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $210536 | 0,02% | 1347 | $6587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $204019 | 0,02% | 856 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200382 | 0,02% | 789 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTI | $239210486 | 20,35% | بزيادة ×3 |
| FNDX | $53480991 | 4,55% | بزيادة ×3 |
| TCAF | $6126407 | 0,52% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +52K | +$48.6M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +40K | +$23.7M |
| IAU | تقليص | -137K | -$22.0M |
| IEI | تقليص | -152K | -$19.6M |
| VGIT | تقليص | -255K | -$15.7M |
| FRDM | تم الشراء أكثر | +5K | +$14.8M |
| GLD | تقليص | -17K | -$14.0M |
| QQQ | تقليص | -332 | +$11.9M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +43K | +$7.2M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +17K | +$6.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 932323 | $76981910 | |
| IEF | 31 ديسمبر، 2025 | 567028 | $54695521 | |
| QLTY | 30 يونيو، 2026 | 815764 | $29514342 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 30 يونيو، 2025 | 29319 | $1778529 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 31 ديسمبر، 2025 | 19128 | $805863 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHH | 31 ديسمبر، 2025 | 28507 | $614896 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWV | 31 ديسمبر، 2025 | 5058 | $606555 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 31 مارس، 2026 | 7040 | $402970 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYR | 31 ديسمبر، 2025 | 3344 | $324636 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 31 مارس، 2026 | 10677 | $292870 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFMV | 30 سبتمبر، 2025 | 1755 | $225044 | لم يعد يتم تتبعه |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 2321 | $219961 | 4,5% |
| SPGI | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $210916 | -10,9% |
| SGOV | 31 مارس، 2025 | 2000 | $200640 | 0,0% |