الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +23.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +14.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 40,0%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 53,6%

المحفظة الكاملة 20 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29730786 23,01% 148587 $4471649 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19638724 15,20% 30747 $11964923 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15883030 12,29% 23126 $3219323 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9581193 7,41% 50290 $2696371 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9205225 7,12% 12500 $1377310 هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7299903 5,65% 75584 $1926223 صعود ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7066426 5,47% 104595 $2742771 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $6947788 5,38% 101561 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6941467 5,37% 40861 $2277914 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6439432 4,98% 111660 $2869937 صعود ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5720312 4,43% 59358 $-729936 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1664493 1,29% 5752 $197310 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660254 0,51% 572 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525991 0,41% 1419 $62685 صعود ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524507 0,41% 1587 $34171 هبوط ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326828 0,25% 2747 $58202 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313553 0,24% 3827 $42875 صعود ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282035 0,22% 4639 $20532 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244304 0,19% 938 $12533
SLVP iShares, Inc. $232828 0,18% 7552

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EEM $6947788 101561 5,38%
MU $660254 572 0,51%
SLVP $232828 7552 0,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WDC تم الشراء أكثر +2K +$12.0M
NVDA تم الشراء أكثر +4K +$4.5M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$3.2M
SPSM تم الشراء أكثر +38K +$2.9M
SPMD تم الشراء أكثر +32K +$2.7M
XLK تقليص -2K +$2.7M
ANET تم الشراء أكثر +3K +$2.3M
IEFA تم الشراء أكثر +16K +$1.9M
QQQ تقليص -1K +$1.4M
JNK تقليص -8K -$730K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GFI 31 مارس، 2026 127584 $5570317 -20,3%
KGC 31 مارس، 2026 193252 $5441976 -22,0%
USAU 31 مارس، 2026 265663 $5156519 -5,9%
AU 31 مارس، 2026 49582 $4228353 -3,9%
PLTR 30 يونيو، 2026 6870 $1004944 64,6%
HL 31 مارس، 2026 29546 $566995 -8,2%
EXK 31 مارس، 2026 42808 $402395 -6,9%
AEM 31 مارس، 2026 2016 $341772 -8,4%
SLVP 31 مارس، 2026 9702 $332483
GDXJ 31 مارس، 2026 2330 $265091 -5,4%
CDE 31 مارس، 2026 12766 $227618 -8,5%