Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $417.8M
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4254 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,97%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,67% تقدير المشتريات $6543298 · المبيعات $7044621
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 12
- انخفض
- 8
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250789717 | 60,02% | 334882 | $31771134 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $45325783 | 10,85% | 1339414 | $2585619 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $32911051 | 7,88% | 426807 | $3403844 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $14374942 | 3,44% | 96925 | $1869889 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $12885079 | 3,08% | 444927 | $2236532 | صعود ×2 | ||
| VTV | $11375374 | 2,72% | 52197 | $1578032 | صعود ×2 | ||
| VT | $9684086 | 2,32% | 61702 | $1539728 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $9507386 | 2,28% | 343227 | $1352939 | صعود ×2 | ||
| IAGG | $8898358 | 2,13% | 175857 | $-363288 | هبوط ×1 | ||
| TIP | $5225134 | 1,25% | 4775 | $5077301 | صعود ×1 | ||
| AGG | $4250988 | 1,02% | 42948 | $316200 | صعود ×2 | ||
| VWO | $4017576 | 0,96% | 67307 | $378951 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $2742501 | 0,66% | 7499 | $459988 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $2642915 | 0,63% | 10877 | $654164 | صعود ×4 | ||
| USHY | $1186582 | 0,28% | 32052 | $13445 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $1057675 | 0,25% | 8878 | $239009 | صعود ×2 | ||
| SLYV | $943649 | 0,23% | 8649 | $182076 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | صعود ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | صعود ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | هبوط ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VBR | $2642915 | 0,63% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -413 | +$31.8M |
| IJH | تقليص | -10K | +$3.4M |
| SCHG | تقليص | -128K | +$2.6M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +21K | +$2.2M |
| IJR | تقليص | -4K | +$1.9M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.6M |
| VT | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.5M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.4M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +2K | +$654K |
| VBK | تقليص | -52 | +$460K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 ديسمبر، 2025 | 33886 | $9953531 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHH | 31 ديسمبر، 2025 | 159934 | $3449781 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHE | 31 ديسمبر، 2025 | 2389 | $797267 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTIP | 31 ديسمبر، 2025 | 14215 | $719750 | |
| ITOT | 31 ديسمبر، 2025 | 4059 | $591197 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHO | 31 ديسمبر، 2025 | 22792 | $556125 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 31 ديسمبر، 2025 | 9189 | $540771 | |
| SHV | 31 ديسمبر، 2025 | 4817 | $532201 | |
| DFAS | 31 ديسمبر، 2025 | 705 | $482512 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 ديسمبر، 2025 | 1411 | $463099 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 ديسمبر، 2025 | 458 | $341577 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 يونيو، 2026 | 957 | $307070 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHZ | 31 ديسمبر، 2025 | 5344 | $125443 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 31 ديسمبر، 2025 | 1169 | $116286 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIP | 31 ديسمبر، 2025 | 998 | $110915 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 يونيو، 2026 | 1614 | $103459 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHE | 30 يونيو، 2026 | 2476 | $81602 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 ديسمبر، 2025 | 414 | $80443 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 31 ديسمبر، 2025 | 709 | $68423 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVDV | 31 ديسمبر، 2025 | 742 | $66027 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWY | 31 ديسمبر، 2025 | 185 | $50680 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYW | 31 ديسمبر، 2025 | 258 | $50603 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQM | 31 ديسمبر، 2025 | 205 | $50554 | |
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 83 | $50542 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 30 يونيو، 2026 | 361 | $39983 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAS | 30 يونيو، 2026 | 526 | $37463 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXUS | 31 ديسمبر، 2025 | 35 | $28612 | |
| ANGL | 31 ديسمبر، 2025 | 945 | $28097 | -1,3% |
| AVDV | 30 يونيو، 2026 | 277 | $27735 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 76 | $26842 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 ديسمبر، 2025 | 66 | $18656 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 31 ديسمبر، 2025 | 156 | $18526 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSS | 31 ديسمبر، 2025 | 122 | $17393 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 ديسمبر، 2025 | 2468 | $14787 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHR | 31 ديسمبر، 2025 | 93 | $2346 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSB | 31 ديسمبر، 2025 | 77 | $2336 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 31 ديسمبر، 2025 | 40 | $1515 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMHY | 30 سبتمبر، 2025 | 5 | $19 | لم يعد يتم تتبعه |
| REET | 30 يونيو، 2026 | 0 | $11 | لم يعد يتم تتبعه |