توزيع القطاعات

04
Financials 5,4%
Materials 4,3%
Retail 4,0%
Energy 2,8%
Consumer Staples 1,6%
Utilities 0,9%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,3%
Real Estate 0,3%
Technology 0,2%
Healthcare 0,0%
أخرى/غير معينة 79,6%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $37449000 15,04% 525600 $3768552
IAU iShares Gold Trust Shares $29858919 11,99% 395430 $-5002190
GUNR FlexShares Trust $24521728 9,85% 497600 $-2925888
EWC iShares, Inc. $17972152 7,22% 311800 $888630
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16725808 6,72% 45200 $2225196
EWZ iShares, Inc. $13572300 5,45% 393400 $-1530326
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12453311 5,00% 52630 $1134703
IEMG iShares, Inc. $10504112 4,22% 126800 $1659812
EMLC VanEck ETF Trust $8082072 3,25% 316200 $142290
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6859589 2,75% 43700 $812820
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5421464 2,18% 3194 $-101026
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $5219891 2,10% 77550 $-570768
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5094090 2,05% 81000 $332910
EWU iShares Trust $4498650 1,81% 97500 $56550
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3815616 1,53% 285600 $-288456
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $3578566 1,44% 438013 $-91983
EFV iShares Trust $2732835 1,10% 35700 $78540
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2711989 1,09% 28300 $368466
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $2633831 1,06% 24789 $215664
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2625024 1,05% 19200 $-632448
PBRA CUSIP: 71654V101 $2258366 0,91% 154260 $-634009
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2250313 0,90% 37700 $212628
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2146791 0,86% 132846 $-609764
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1835030 0,74% 122010 $-106149
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1666200 0,67% 20000 $211400
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1613810 0,65% 17000 $27880
CVX Chevron Corporation Common Stock $1442112 0,58% 8700 $-357918
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1172097 0,47% 63254 $43721 صعود ×4
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $1057098 0,42% 100104 $-72075
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1042200 0,42% 60000 $-90600
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $904097 0,36% 287929 $-228656 هبوط ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $854775 0,34% 147885 $-46826 صعود ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $849760 0,34% 16000 $-130400
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $829400 0,33% 220000 صعود ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $795689 0,32% 5300 $-121423
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $730066 0,29% 3350 $72796
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $727720 0,29% 56000 $1400
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $654000 0,26% 60000 $52200
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $652013 0,26% 187900 $-33822
XP XP Inc. - Class A Common Stock $602726 0,24% 37068 $-103049
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $600270 0,24% 3000 $77070
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $569664 0,23% 52407 $1611 صعود ×4
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $541995 0,22% 41185 $-113258
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $513235 0,21% 43311 $-264631
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $506800 0,20% 56000 $-54320
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0,19% 2000 $60140
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit $462263 0,19% 88050 $-59874
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $414692 0,17% 4300 $10793
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $387700 0,16% 5000 $-77300
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $378000 0,15% 36000 $11520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353330 0,14% 1000 $66470
GGB Gerdau S.A. Common Stock $348418 0,14% 86242 $37084
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $337579 0,14% 15760 $-79903
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $328712 0,13% 6336 $-3559 صعود ×4
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $309849 0,12% 147547 $-42788
COP ConocoPhillips Common Stock $280692 0,11% 2700 $-75708
AXIAPRC CUSIP: 15236F100 $277571 0,11% 26310 $-9734
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $265000 0,11% 10000 $-1100
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $260775 0,10% 33605 $-75611
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $238914 0,10% 22040 $-72291
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $234434 0,09% 46700 $-22883
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $202045 0,08% 8500 $14025
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $191780 0,08% 16062 $13692 صعود ×4
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $98280 0,04% 9000 $-11070
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5762 0,00% 100 $-303
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2408 0,00% 100 $-400

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ARCC $1172097 0,47% بزيادة ×4
SBS $854775 0,34% بزيادة ×3
OBDC $569664 0,23% بزيادة ×4
MAIN $328712 0,13% بزيادة ×4
OCSL $191780 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GRAB $829400 220000 0,33%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IAU حركة السعر فقط +0 -$5.0M
VEA حركة السعر فقط +0 +$3.8M
GUNR حركة السعر فقط +0 -$2.9M
VTI حركة السعر فقط +0 +$2.2M
IEMG حركة السعر فقط +0 +$1.7M
EWZ حركة السعر فقط +0 -$1.5M
VIG حركة السعر فقط +0 +$1.1M
EWC حركة السعر فقط +0 +$889K
ACWI حركة السعر فقط +0 +$813K
PBRA حركة السعر فقط +0 -$634K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VNQ 30 يونيو، 2025 39600 $3585384
CNQ 30 يونيو، 2025 45000 $1384615 54,3%
NLY 31 ديسمبر، 2025 30000 $606300 -17,3%
TTE 31 مارس، 2026 3000 $195830 -7,2%
EWM 30 يونيو، 2025 7500 $173100
BRFS 30 سبتمبر، 2025 46008 $167929 لم يعد يتم تتبعه
VNQI 30 يونيو، 2025 3600 $145656
SID 31 مارس، 2026 55740 $89184 -6,5%
CSAN 31 مارس، 2026 10920 $43134 لم يعد يتم تتبعه
BAK 31 مارس، 2026 9510 $28055 -57,7%