VPR Management LLC

CIK 1894203 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$249.0M
#5740 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.8%
المراكز
66
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,48%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,96%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
14,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,13% تقدير المشتريات $1543348 · المبيعات $314000

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
1
زيادة
5
انخفض
1
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Materials
4,2%
Retail
4,0%
Financials
3,4%
Energy
2,8%
Financial Services
2,0%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,4%
Industrials
0,3%
Real Estate
0,3%
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Healthcare
0,0%
أخرى/غير معينة
79,6%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $37449000 15,04% 525600 $3768552
IAU $29858919 11,99% 395430 $-5002190
GUNR $24521728 9,85% 497600 $-2925888
EWC $17972152 7,22% 311800 $888630
VTI $16725808 6,72% 45200 $2225196
EWZ $13572300 5,45% 393400 $-1530326
VIG $12453311 5,00% 52630 $1134703
IEMG $10504112 4,22% 126800 $1659812
EMLC $8082072 3,25% 316200 $142290
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6859589 2,75% 43700 $812820
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5421464 2,18% 3194 $-101026
GNR $5219891 2,10% 77550 $-570768
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5094090 2,05% 81000 $332910
EWU $4498650 1,81% 97500 $56550
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3815616 1,53% 285600 $-288456
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $3578566 1,44% 438013 $-91983
EFV $2732835 1,10% 35700 $78540
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2711989 1,09% 28300 $368466
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $2633831 1,06% 24789 $215664
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2625024 1,05% 19200 $-632448
PBRA $2258366 0,91% 154260 $-634009
VWO $2250313 0,90% 37700 $212628
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2146791 0,86% 132846 $-609764
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1835030 0,74% 122010 $-106149
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1666200 0,67% 20000 $211400
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1613810 0,65% 17000 $27880
CVX Chevron Corporation Common Stock $1442112 0,58% 8700 $-357918
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1172097 0,47% 63254 $43721 صعود ×4
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $1057098 0,42% 100104 $-72075
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1042200 0,42% 60000 $-90600
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $904097 0,36% 287929 $-228656 هبوط ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $854775 0,34% 147885 $-46826 صعود ×3
XLE XLE $849760 0,34% 16000 $-130400
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $829400 0,33% 220000 صعود ×1
VDE $795689 0,32% 5300 $-121423
VTV $730066 0,29% 3350 $72796
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $727720 0,29% 56000 $1400
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $654000 0,26% 60000 $52200
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $652013 0,26% 187900 $-33822
XP XP Inc. - Class A Common Stock $602726 0,24% 37068 $-103049
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $600270 0,24% 3000 $77070
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $569664 0,23% 52407 $1611 صعود ×4
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $541995 0,22% 41185 $-113258
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $513235 0,21% 43311 $-264631
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $506800 0,20% 56000 $-54320
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0,19% 2000 $60140
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit $462263 0,19% 88050 $-59874
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $414692 0,17% 4300 $10793
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $387700 0,16% 5000 $-77300
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $378000 0,15% 36000 $11520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353330 0,14% 1000 $66470
GGB Gerdau S.A. Common Stock $348418 0,14% 86242 $37084
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $337579 0,14% 15760 $-79903
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $328712 0,13% 6336 $-3559 صعود ×4
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $309849 0,12% 147547 $-42788
COP ConocoPhillips Common Stock $280692 0,11% 2700 $-75708
AXIAPRC $277571 0,11% 26310 $-9734
SCHP $265000 0,11% 10000 $-1100
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $260775 0,10% 33605 $-75611
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $238914 0,10% 22040 $-72291
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $234434 0,09% 46700 $-22883
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $202045 0,08% 8500 $14025
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $191780 0,08% 16062 $13692 صعود ×4
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $98280 0,04% 9000 $-11070
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5762 0,00% 100 $-303
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2408 0,00% 100 $-400

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ARCC $1172097 0,47% بزيادة ×4
SBS $854775 0,34% بزيادة ×3
OBDC $569664 0,23% بزيادة ×4
MAIN $328712 0,13% بزيادة ×4
OCSL $191780 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GRAB $829400 220000 0,33%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IAU حركة السعر فقط +0 -$5.0M
VEA حركة السعر فقط +0 +$3.8M
GUNR حركة السعر فقط +0 -$2.9M
VTI حركة السعر فقط +0 +$2.2M
IEMG حركة السعر فقط +0 +$1.7M
EWZ حركة السعر فقط +0 -$1.5M
VIG حركة السعر فقط +0 +$1.1M
EWC حركة السعر فقط +0 +$889K
ACWI حركة السعر فقط +0 +$813K
PBRA حركة السعر فقط +0 -$634K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VNQ 30 يونيو، 2025 39600 $3585384 لم يعد يتم تتبعه
CNQ 30 يونيو، 2025 45000 $1384615 59,9%
NLY 31 ديسمبر، 2025 30000 $606300 6,6%
TTE 31 مارس، 2026 3000 $195830 0,2%
EWM 30 يونيو، 2025 7500 $173100 لم يعد يتم تتبعه
BRFS 30 سبتمبر، 2025 46008 $167929 لم يعد يتم تتبعه
VNQI 30 يونيو، 2025 3600 $145656
SID 31 مارس، 2026 55740 $89184 -26,3%
CSAN 31 مارس، 2026 10920 $43134 -39,8%
BAK 31 مارس، 2026 9510 $28055 -40,8%