Walnut Level Capital LLC
CIK 1803088 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $117.8M
- المراكز
- 39
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -19.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,59%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,80%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 23,86% تقدير المشتريات $31557653 · المبيعات $107787028
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 50,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 3
- انخفض
- 12
- مغلق
- 6
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 24,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +12.1% · S&P 500: +9.2%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 27,3%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 39 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $23193750 | 19,69% | 375000 | عقد خيار البيع | $18466950 | صعود ×2 | |
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $14505866 | 12,32% | 234533 | $-724150 | هبوط ×1 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $10343586 | 8,78% | 173725 | $-5644985 | هبوط ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $9418524 | 8,00% | 74045 | $-4893158 | هبوط ×1 | ||
| ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock | $5022303 | 4,26% | 69968 | $-13529401 | هبوط ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $4603900 | 3,91% | 70000 | $4286800 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3920163 | 3,33% | 13495 | $1821728 | صعود ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $3348400 | 2,84% | 40000 | $667200 | |||
| REX REX American Resources Corporation | $3243308 | 2,75% | 71172 | $943029 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $3180000 | 2,70% | 25000 | عقد خيار البيع | $-5728000 | هبوط ×1 | |
| AGRO Adecoagro S.A. Common Shares | $2978721 | 2,53% | 198317 | $1406067 | |||
| PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock | $2454400 | 2,08% | 65000 | $-79950 | |||
| ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | $2440000 | 2,07% | 100000 | صعود ×1 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $2289600 | 1,94% | 30000 | $-1081071 | هبوط ×5 | ||
| ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock | $2153400 | 1,83% | 30000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $2106000 | 1,79% | 325000 | $871000 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2001268 | 1,70% | 7523 | $26330 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $1930400 | 1,64% | 40000 | $-90400 | |||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $1758600 | 1,49% | 180000 | $1008000 | |||
| GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock | $1645000 | 1,40% | 100000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock | $1476075 | 1,25% | 89731 | صعود ×1 | |||
| SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock | $1424093 | 1,21% | 50915 | $-7081739 | هبوط ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $1374000 | 1,17% | 30000 | $168000 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1298400 | 1,10% | 10000 | $525000 | |||
| OLN Olin Corporation Common Stock | $1189200 | 1,01% | 40000 | $-435790 | هبوط ×1 | ||
| WLK Westlake Corporation Common Stock | $1168200 | 0,99% | 10000 | $324988 | هبوط ×2 | ||
| HUN Huntsman Corporation Common Stock | $1131350 | 0,96% | 85000 | $281350 | |||
| TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock | $1081349 | 0,92% | 64674 | صعود ×1 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $802028 | 0,68% | 7504 | $-745835 | هبوط ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $784386 | 0,67% | 2447 | صعود ×1 | |||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $670023 | 0,57% | 60526 | صعود ×1 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $563300 | 0,48% | 5000 | $12000 | |||
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | $484750 | 0,41% | 17500 | $-80675 | |||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $479846 | 0,41% | 6614 | $34129 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $416500 | 0,35% | 10000 | ||||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $341400 | 0,29% | 10000 | $15630 | هبوط ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $255000 | 0,22% | 10000 | ||||
| AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock | $219252 | 0,19% | 15934 | $-8949168 | هبوط ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $80000 | 0,07% | 80000 | $0 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DAR | تم الشراء أكثر | +244K | +$18.5M |
| ANDE | تقليص | -279K | -$13.5M |
| BG | تقليص | -75K | -$5.7M |
| MEOH | تقليص | -229K | -$5.6M |
| BG | تقليص | -87K | -$4.9M |
| APD | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.8M |
| AGRO | حركة السعر فقط | +0 | +$1.4M |
| EMN | تقليص | -23K | -$1.1M |
| TROX | حركة السعر فقط | +0 | +$1.0M |
| REX | حركة السعر فقط | +0 | +$943K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ADM | 30 سبتمبر، 2025 | 296708 | $15660248 | 37,1% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 25000 | $14652000 | لم يعد يتم تتبعه |
| WLK | 30 يونيو، 2025 | 142500 | $14254275 | 5,2% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 50000 | $11048000 | لم يعد يتم تتبعه |
| HRL | 31 مارس، 2025 | 260000 | $8156200 | -20,1% |
| AVNT | 31 مارس، 2026 | 213749 | $6677519 | 22,4% |
| CCK | 31 مارس، 2025 | 50000 | $4134500 | 32,5% |
| SW | 31 مارس، 2025 | 65000 | $3500900 | 6,8% |
| USO | 31 مارس، 2026 | 50000 | $3458000 | لم يعد يتم تتبعه |
| FUL | 31 مارس، 2026 | 57505 | $3419247 | 0,2% |
| SFD | 30 سبتمبر، 2025 | 114800 | $2701244 | -3,4% |
| DOW | 30 يونيو، 2025 | 75850 | $2648682 | 20,6% |
| HRL | 31 ديسمبر، 2025 | 105000 | $2597700 | 4,3% |
| ENTG | 31 مارس، 2025 | 23500 | $2327910 | 65,5% |
| JBS | 31 مارس، 2026 | 152048 | $2192532 | -21,7% |
| NGVT | 31 مارس، 2025 | 40000 | $1630000 | 89,2% |
| SW | 31 مارس، 2026 | 41813 | $1616909 | 20,8% |
| CC | 31 مارس، 2025 | 80000 | $1352000 | 17,5% |
| SSD | 31 مارس، 2025 | 7500 | $1243725 | 22,7% |
| JBS | 30 سبتمبر، 2025 | 75000 | $1095750 | -5,8% |
| FMC | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $1043750 | -68,1% |
| MOS | 30 يونيو، 2025 | 33526 | $905537 | -39,5% |
| TREX | 30 يونيو، 2025 | 13146 | $763783 | -10,2% |
| OEC | 31 مارس، 2026 | 136700 | $721776 | -2,9% |
| NTR | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $582400 | 21,2% |
| MHK | 30 يونيو، 2025 | 5000 | $570900 | 30,9% |
| CX | 31 مارس، 2025 | 75000 | $423000 | 92,5% |