الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +31.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد +11.9%

سنويًا: +31.2% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 26,1%

توزيع القطاعات

04
Consumer Staples 51,0%
Materials 36,5%
Retail 6,1%
Energy 5,4%
Industrials 1,0%

المحفظة الكاملة 39 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23193750 19,69% 375000 عقد خيار البيع $18466950 صعود ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $14505866 12,32% 234533 $-724150 هبوط ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $10343586 8,78% 173725 $-5644985 هبوط ×1
BG Bunge Limited Common Shares $9418524 8,00% 74045 $-4893158 هبوط ×1
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $5022303 4,26% 69968 $-13529401 هبوط ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $4603900 3,91% 70000 $4286800 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3920163 3,33% 13495 $1821728 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3348400 2,84% 40000 $667200
REX REX American Resources Corporation $3243308 2,75% 71172 $943029
BG Bunge Limited Common Shares $3180000 2,70% 25000 عقد خيار البيع $-5728000 هبوط ×1
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $2978721 2,53% 198317 $1406067
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $2454400 2,08% 65000 $-79950
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $2440000 2,07% 100000 صعود ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2289600 1,94% 30000 $-1081071 هبوط ×5
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $2153400 1,83% 30000 عقد خيار البيع صعود ×1
STKL SunOpta, Inc. - Common Stock $2106000 1,79% 325000 $871000
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2001268 1,70% 7523 $26330
MP MP Materials Corp. Common Stock $1930400 1,64% 40000 $-90400
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1758600 1,49% 180000 $1008000
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1645000 1,40% 100000 عقد خيار الشراء صعود ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1476075 1,25% 89731 صعود ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $1424093 1,21% 50915 $-7081739 هبوط ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1374000 1,17% 30000 $168000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1298400 1,10% 10000 $525000
OLN Olin Corporation Common Stock $1189200 1,01% 40000 $-435790 هبوط ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $1168200 0,99% 10000 $324988 هبوط ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1131350 0,96% 85000 $281350
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1081349 0,92% 64674 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $802028 0,68% 7504 $-745835 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $784386 0,67% 2447 صعود ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $670023 0,57% 60526 صعود ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $563300 0,48% 5000 $12000
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $484750 0,41% 17500 $-80675
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $479846 0,41% 6614 $34129
DOW Dow Inc. Common Stock $416500 0,35% 10000
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $341400 0,29% 10000 $15630 هبوط ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $255000 0,22% 10000
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $219252 0,19% 15934 $-8949168 هبوط ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $80000 0,07% 80000 $0

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ASIX $2440000 100000 2,07%
ANDE $2153400 30000 1,83%
GPRE $1645000 100000 1,40%
GPRE $1476075 89731 1,25%
TITN $1081349 64674 0,92%
SHW $784386 2447 0,67%
RYAM $670023 60526 0,57%
DOW $416500 10000 0,35%
MOS $255000 10000 0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DAR تم الشراء أكثر +244K +$18.5M
ANDE تقليص -279K -$13.5M
BG تقليص -75K -$5.7M
MEOH تقليص -229K -$5.6M
BG تقليص -87K -$4.9M
APD تم الشراء أكثر +5K +$1.8M
AGRO حركة السعر فقط +0 +$1.4M
EMN تقليص -23K -$1.1M
TROX حركة السعر فقط +0 +$1.0M
REX حركة السعر فقط +0 +$943K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ADM 30 سبتمبر، 2025 296708 $15660248 34,7%
WLK 30 يونيو، 2025 142500 $14254275 -16,4%
AVNT 31 مارس، 2026 213749 $6677519 13,4%
USO 31 مارس، 2026 50000 $3458000 15,8%
FUL 31 مارس، 2026 57505 $3419247 -18,6%
SFD 30 سبتمبر، 2025 114800 $2701244 -19,7%
DOW 30 يونيو، 2025 75850 $2648682 5,6%
HRL 31 ديسمبر، 2025 105000 $2597700 -14,6%
JBS 31 مارس، 2026 152048 $2192532 -35,0%
SW 31 مارس، 2026 41813 $1616909 6,8%
JBS 30 سبتمبر، 2025 75000 $1095750 -21,8%
FMC 30 سبتمبر، 2025 25000 $1043750 -74,9%
MOS 30 يونيو، 2025 33526 $905537 -42,2%
TREX 30 يونيو، 2025 13146 $763783 -19,9%
OEC 31 مارس، 2026 136700 $721776 -10,9%
NTR 30 سبتمبر، 2025 10000 $582400 19,3%
MHK 30 يونيو، 2025 5000 $570900 20,6%