الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.6%

سنويًا: +32.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 88,5%
Utilities 6,0%
Industrials 5,5%

المحفظة الكاملة 13 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $53729934 10,18% 5852934 $6298238 صعود ×1
SM SM Energy Company Common Stock $53257807 10,09% 2040529 $13182153 صعود ×1
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $51086024 9,68% 12771506 $9758827 صعود ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $49368299 9,35% 1305349 $8557574 صعود ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $46963240 8,90% 1336461 $8498680 صعود ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $41746474 7,91% 2826437 $15962717 صعود ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $40279061 7,63% 2015969 $829694 هبوط ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $38991147 7,39% 2117933 $-13604035 هبوط ×4
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $34963053 6,62% 2104940 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $31478559 5,96% 215518 $5360126 صعود ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $29904714 5,66% 366929 $-23628417 هبوط ×4
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $29157485 5,52% 70080 $-3528082 هبوط ×2
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $27039375 5,12% 2094452 $-20755851 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SDRL $49368299 9,35% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AESI $34963053 2104940 6,62%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WFRD تقليص -199K -$23.6M
TALO تقليص -938K -$20.8M
XPRO تم الشراء أكثر +1.3M +$16.0M
PR تقليص -349K -$13.6M
SM تم الشراء أكثر +755K +$13.2M
BTE تم الشراء أكثر +3.5M +$9.8M
SDRL تم الشراء أكثر +408K +$8.6M
AR تم الشراء أكثر +430K +$8.5M
PTEN تم الشراء أكثر +1.5M +$6.3M
NRG تم الشراء أكثر +37K +$5.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MTDR 30 يونيو، 2025 969377 $49525471 25,6%
EQT 30 سبتمبر، 2025 814912 $47525668 2,2%
OVV 30 يونيو، 2026 775200 $46015872 37,3%
WHD 30 يونيو، 2026 959218 $45438157 23,3%
BKR 31 ديسمبر، 2025 839177 $40884703 22,7%
DVN 30 يونيو، 2025 1062546 $39739220 61,6%
VIST 30 سبتمبر، 2025 739024 $35332737 117,6%
RRC 30 سبتمبر، 2025 830651 $33782576 20,9%
FTI 31 مارس، 2026 737816 $32877081 1,1%
EXE 30 سبتمبر، 2025 261524 $30582617 -12,2%
LBRT 31 مارس، 2026 1518300 $28027818 -45,9%
PWR 30 سبتمبر، 2025 68615 $25941959 31,9%
KGS 31 مارس، 2026 576000 $21542400 -24,0%
PTEN 30 يونيو، 2025 2395939 $19694619 101,9%
HP 30 يونيو، 2025 587968 $15357724 156,9%
VNOM 31 مارس، 2026 270923 $10465755 -0,1%
KNTK 30 سبتمبر، 2025 175000 $7708750 30,3%
INR 31 مارس، 2026 314509 $4632718 -18,6%
CRGY 31 مارس، 2026 415348 $3484770 2,4%
TE 31 مارس، 2026 495000 $3306600 -47,8%
NEXT 31 مارس، 2026 544726 $2870706 -17,9%
ACDC 31 مارس، 2026 502961 $1956518 -34,4%
GFR 31 مارس، 2026 222271 $1058010 10,4%