KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Energy · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,75
السعر · يوليو 2, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 8, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$31–$52
81% of range
تقييم المحللين
BUY
23 analysts
السعر المستهدف
$53
+10% upside
P/E (TTM)
13.7
ROE
-16.7%
هامش صافي الربح
10.1%

KNTK لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$47.75
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
13.7
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.63
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$1.76B
عائد التوزيعات
—
ROE
-16.7%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$31 – $52

KNTK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $1.76B
9-point trend, +11552.3%
2017-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $2.63
9-point trend, +976.7%
2017-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $112M
6-point trend, +141.9%
2019-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 10.1%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KNTK
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +2393.3%
13.7
23.3

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KNTK
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, -77.5%
9.3%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, -81.4%
10.1%
21.8%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, -47.5%
2.6%
4.9%
ROE
5-point trend, +81.9%
-16.7%
17.6%
ROIC
5-point trend, -5.5%
-26.6%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KNTK
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, -51.9%
0.7
1.0
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -74.9%
0.2
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KNTK
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +166.5%
19.0%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +166.5%
13.3%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +166.5%
33.9%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +2.63
157.8%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +11928.3%
122.8%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KNTK
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +2.63
$2.63
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
KNTK
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
4-point trend, +593.6%
108.7%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
108.7%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
24 إبريل، 2026$0,8100
6 فبراير، 2026$0,8100
27 أكتوبر، 2025$0,7800
25 يوليو، 2025$0,7800
25 إبريل، 2025$0,7800
3 فبراير، 2025$0,7800
28 أكتوبر، 2024$0,7800
29 يوليو، 2024$0,7500
26 إبريل، 2024$0,7500
21 فبراير، 2024$0,7500
10 نوفمبر، 2023$0,7500
3 أغسطس، 2023$0,7500
4 مايو، 2023$0,7500
3 فبراير، 2023$0,7500
4 نوفمبر، 2022$0,7500
4 أغسطس، 2022$0,7500
4 مايو، 2022$0,7500
29 نوفمبر، 2021$0,7500
26 أغسطس، 2021$0,7500
27 مايو، 2021$0,7500

KNTK توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 23 محللين
  • شراء قوي 4 17,4%
  • شراء 14 60,9%
  • احتفاظ 5 21,7%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

14 محللين · 2026-07-01
السعر المستهدف الوسيط $52.00 +8,9%
السعر المستهدف المتوسط $52.57 +10,1%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.22%
التقرير القادم
أغسطس 04, 2026
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $-0.07 $0.21 -0.28%
31 ديسمبر، 2025 $2.16 $0.29 1.9%
30 سبتمبر، 2025 $0.03 $0.34 -0.31%
30 يونيو، 2025 $0.33 $0.26 0.07%
31 مارس، 2025 $0.05 $0.32 -0.27%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
KNTK — 13.7 19.0% 10.1% -16.7% —
CQP — -109.1 23.6% 27.8% — —
WES — — 6.6% 30.7% — —
PAA — — -9.5% 3.2% — —
DTM $12.17B 27.8 26.7% 35.5% 9.4% —
AM $8.43B 20.7 7.4% 34.8% 20.4% —
HESM — — 8.4% 21.8% — —
PAGP — 38.3 -9.5% 0.59% — —
EE — 21.9 44.3% — — —
INSW $2.40B 7.8 -11.4% 36.7% 15.8% —
WMB — 28.1 13.8% 21.9% 20.7% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 14
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue 9-point trend, +11552.3% $1.76B $1.48B $1.26B $1.21B $662M $410M $136M $77M $15M
Cost of Revenue 3-point trend, +236.6% · · · · · · $56M $54M $17M
SG&A Expense 9-point trend, +3172.8% $131M $134M $98M $94M $29M $23M $10M $7M $4M
Operating Expenses 9-point trend, +1025.6% $300M $221M $183M $154M $609M $1.43B $1.42B $89M $27M
Operating Income 9-point trend, +1529.9% $165M $179M $159M $150M $53M $-1.02B $-1.29B $-12M $-12M
Other Non-op 9-point trend, +411737000.00 $412M $88M $-6M $103M $-50M $-134M $-622.0K $0 $0
Pretax Income 9-point trend, +5099.6% $577M $267M $154M $253M $3M $-1.15B $-1.26B $-11M $-12M
Income Tax 9-point trend, +620.5% $51M $23M $-233M $3M $2M $968.0K $65M $-11M $7M
Net Income 9-point trend, +1059.7% $178M $80M $289M $251M $1M $-1.16B $-1.33B $-239.0K $-19M
EPS (Basic) 9-point trend, +986.7% $2.66 $1.03 $5.25 $1.47 $0.00 $0.00 $-95.70 $-0.51 $-0.30
EPS (Diluted) 9-point trend, +976.7% $2.63 $1.02 $2.52 $1.47 $0.00 $0.00 $-95.70 $-0.51 $-0.30
Shares (Basic) 9-point trend, -0.5% 61,962,000 59,284,000 51,823,000 41,630,000 0 0 3,746,000 8,656,000 62,259,000
Shares (Diluted) 9-point trend, +0.7% 62,665,000 60,115,000 146,197,000 41,665,000 0 0 3,746,000 8,656,000 62,259,000
EBITDA 7-point trend, +31605.8% $548M $503M $440M $411M · $78M $-1.24B · $-2M
الميزانية العمومية 27
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Cash & Equivalents 9-point trend, +3951000.00 $4M $4M $5M $6M $19M $24M $6M $450M $0
Receivables 8-point trend, +1472.8% $85M $112M $216M $204M $178M · $15M $11M $5M
Inventory 9-point trend, +519.1% $5M $4M $3M $5M $2M $4M $4M $6M $743.0K
Prepaid Expense 9-point trend, +33703000.00 $34M $37M $29M $24M $21M $2M $1M $1M $0
Current Assets 9-point trend, +4799.2% $302M $295M $257M $242M $218M $43M $32M $468M $6M
PP&E (Net) 9-point trend, +452.6% $3.87B $3.43B $2.74B $2.54B $1.84B $196M $206M $1.23B $700M
PP&E (Gross) 5-point trend, -70.0% · · · · $212M $209M $207M $1.25B $705M
Accum. Depreciation 9-point trend, +18691.9% $1.05B $813M $626M $474M $337M $13M $1M $24M $6M
Goodwill 5-point trend, +5077000.00 $5M $5M $5M $5M $0 · · · ·
Intangibles 5-point trend, -29.6% $553M $652M $592M $695M $786M · · · ·
Other Non-current Assets 6-point trend, +200000.00 · $200.0K · · $1.37B $1.56B $1.26B $162M $0
Total Assets 9-point trend, +905.4% $7.10B $6.81B $6.50B $5.92B $3.55B $1.80B $1.50B $1.86B $706M
Accounts Payable 5-point trend, +244.2% $42M $27M $34M $18M $12M · · · ·
Accrued Liabilities 6-point trend, +23065.9% $172M $187M $177M $174M $136M · · · $742.7K
Short-term Debt · · $0 · · · · · ·
Current Liabilities 9-point trend, +253.9% $441M $419M $250M $228M $241M $30M $34M $99M $124M
Capital Leases 6-point trend, +2721.5% $29M $11M $9M $6M $30M · $1M · ·
Deferred Tax 8-point trend, +216.7% $22M $17M $13M $11M $7M · $0 $3M $7M
Other Non-current Liabilities 9-point trend, -41.7% $15M $2M $3M $3M $2M $6M $5M $0 $25M
Total Liabilities 9-point trend, +2682.4% $4.17B $3.84B $3.87B $3.65B $2.55B $863M $597M $131M $150M
Long-term Debt 8-point trend, +3653000000.00 $3.65B $3.39B $3.59B $3.40B $2.35B $624M $396M $0 ·
Paid-in Capital 9-point trend, -58.1% $241M $0 $193M $119M $0 $122M $40M $0 $575M
Retained Earnings 9-point trend, -4239.8% $-806M $-2.98B $-724M $-959M $0 $-369M $-393M $-214M $-19M
Treasury Stock Flat — no change across 2 periods · $0 · $0 · · · · ·
AOCI 4-point trend, +0.00 · · · · $0 $-145.0K $-266.0K $0 ·
Stockholders' Equity 9-point trend, -201.7% $-565M $-2.98B $-531M $-840M $10.0K $10.0K $9.0K $-227M $556M
Liabilities + Equity 9-point trend, +905.4% $7.10B $6.81B $6.50B $5.92B $3.55B $1.80B $1.50B $1.86B $706M
التدفق النقدي 17
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
D&A 9-point trend, +6287.0% $383M $324M $281M $260M $244M $224M $41M $20M $6M
Stock-based Comp 6-point trend, +62617000.00 $63M $77M $56M $43M $0 $0 · · ·
Deferred Tax 9-point trend, +619.5% $51M $20M $-233M $2M $2M $968.0K $65M $-9M $7M
Amort. of Intangibles 6-point trend, +12.1% $142M $140M $122M $121M $137M $126M · · ·
Other Non-cash 6-point trend, -105.4% $-70M $-27M $94M $57M · $68M $1.31B · ·
Operating Cash Flow 9-point trend, +604120000.00 $604M $637M $584M $613M $236M $102M $76M $661.0K $0
CapEx 9-point trend, +492474000.00 $492M $264M $313M $206M $78M $181M $343M $84M $0
Investing Cash Flow 9-point trend, -199094000.00 $-199M $-177M $-686M $-286M $-100M $-506M $-1.50B $-175M $0
Debt Issued 6-point trend, +942.0% $1.40B $0 $800M $3.00B $30M $134M · · ·
Net Debt Issued 4-point trend, -43.3% $400M $-200M $0 $706M · · · · ·
Stock Repurchased 5-point trend, +176005000.00 $176M $0 $6M $0 $0 · · · ·
Net Stock Activity 3-point trend, -2957.2% $-176M $0 $-6M · · · · · ·
Dividends Paid 7-point trend, +193728000.00 $194M $175M $81M $39M $0 $0 $0 · ·
Financing Cash Flow 9-point trend, -404681000.00 $-405M $-461M $100M $-339M $-137M $373M $983M $624M $0
Net Change in Cash 9-point trend, +345000.00 $345.0K $-904.0K $-2M $-12M $-862.0K $-31M $-444M $450M $0
Taxes Paid 5-point trend, +3643000.00 $4M $560.0K $480.0K $0 $0 · · · ·
Free Cash Flow 6-point trend, +141.9% $112M $374M $272M $407M · $134M $-266M · ·
الربحية 7
بيانات الربحية السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Operating Margin 6-point trend, +101.0% 9.3% 12.1% 12.7% 12.4% · 41.5% -946.8% · ·
Net Margin 6-point trend, +101.0% 10.1% 16.5% 30.8% 20.7% · 54.2% -986.0% · ·
Pretax Margin 6-point trend, +103.5% 32.7% 18.0% 12.2% 20.9% · 53.8% -938.2% · ·
EBITDA Margin 6-point trend, +103.4% 31.0% 34.0% 35.0% 33.9% · 52.3% -916.3% · ·
ROA 7-point trend, +2660.0% 2.6% 3.7% 6.2% 5.3% · 4.9% -79.7% · -0.10%
ROE 7-point trend, -2784.5% -16.7% -10.4% -56.5% -29.9% · -92.5% -2938.6% · -0.58%
ROIC 6-point trend, -107.0% -26.6% -5.5% -75.5% -17.7% · -25.2% 382.7% · ·
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Current Ratio 7-point trend, +56.5% 0.7 0.7 1.0 1.1 · 1.4 0.9 · 0.4
Quick Ratio 7-point trend, -47.2% 0.2 0.3 0.9 0.9 · 0.8 0.6 · 0.4
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Asset Turnover 7-point trend, +0.25 0.3 0.2 0.2 0.3 · 0.1 0.1 · 0.0
Inventory Turnover · · · · · · 11.4 · ·
Receivables Turnover 5-point trend, +73.8% 17.9 9.1 6.0 6.4 · · 10.3 · ·
لكل سهم 4
بيانات لكل سهم السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue / Share 6-point trend, +1453.5% $28.16 $24.67 $8.59 $29.34 · $9.14 $1.81 · ·
Cash Flow / Share 6-point trend, +847.1% $9.64 $10.60 $4.00 $14.82 · $10.11 $1.02 · ·
Dividend / Share Flat — no change across 2 periods · · · · $2 $2 · · ·
EPS (TTM) 9-point trend, +976.7% $2.63 $1.02 $2.52 $1.47 $0.00 $0.00 $-95.70 $-0.51 $-0.30
معدلات النمو 7
بيانات معدلات النمو السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue YoY 5-point trend, -69.1% 19.0% 18.0% 3.5% 83.3% 61.4% · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -70.6% 13.3% 30.8% 45.2% · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 33.9% · · · · · · · ·
EPS YoY 3-point trend, +121.0% 157.8% -59.5% 71.4% · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 21.4% · · · · · · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -99.3% 122.8% -72.4% 15.4% 16817.8% · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -103.9% -10.8% 277.9% · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ KNTK
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017
Revenue TTM 9-point trend, +11552.3% $1.76B $1.48B $1.26B $1.21B $662M $410M $136M $77M $15M
Net Income TTM 9-point trend, +1059.7% $178M $80M $289M $251M $1M $-1.16B $-1.33B $-239.0K $-19M
P/E 6-point trend, +104.5% 13.7 55.6 13.3 22.5 · · -0.6 -303.1 ·
Earnings Yield 8-point trend, +2312.1% 7.3% 1.8% 7.5% 4.4% 0.00% 0.00% -167.3% -0.33% ·
Payout Ratio 4-point trend, +593.6% 108.7% 71.7% 21.1% 15.7% · · · · ·
Annual Payout 7-point trend, +193728000.00 $194M $175M $81M $39M $0 $0 $0 · ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $1.76B$1.48B$1.26B$1.21B$662M
هامش الربح التشغيلي % 9.3%12.1%12.7%12.4%—
صافي الدخل $178M$80M$289M$251M$1M
EPS المخفف $2.63$1.02$2.52$1.47$0.00
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
النسبة الحالية 0.70.71.01.1—
النسبة السريعة 0.20.30.90.9—
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر $112M$374M$272M$407M—

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.