توزيع القطاعات

04
Industrials 3,7%
Financials 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 95,2%

المحفظة الكاملة 51 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $61750418 21,00% 684063 $7750172 صعود ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $43368427 14,75% 614381 $3740233 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $22823736 7,76% 709142 $1868537 صعود ×5
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $18872333 6,42% 743151 $713776 صعود ×6
AOM iShares Trust $15572014 5,29% 315749 $725856 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13310686 4,53% 18714 $2576606 صعود ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13287042 4,52% 267156 $250748 صعود ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12925269 4,39% 267894 $367776 صعود ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12220260 4,15% 152954 $2015423 صعود ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11340434 3,86% 30853 $1885895 صعود ×6
MUB iShares Trust $10191064 3,47% 94866 $260873 صعود ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $8799947 2,99% 38249 $187222 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $5819022 1,98% 9310 $545302 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5433546 1,85% 24895 $1206809 صعود ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5426631 1,85% 108695 $1059610 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4918503 1,67% 50790 $870898 هبوط ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4091410 1,39% 80334 $12282 هبوط ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2654750 0,90% 9065 $1169213 صعود ×6
AOR iShares Trust $2418891 0,82% 35230 $643049 صعود ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1899175 0,65% 30901 $-536 هبوط ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1897919 0,65% 36910 $33872 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1488809 0,51% 6144 $46235 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1415203 0,48% 22909 $205837
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $967975 0,33% 16195 $-116131 هبوط ×3
SPY SPY $936982 0,32% 1261 $112415 صعود ×3
AOA iShares Trust $928261 0,32% 9611 $151052 صعود ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $704654 0,24% 9103 $57388 صعود ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $672096 0,23% 27911 $39588 صعود ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $634383 0,22% 28327 $265910 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $608624 0,21% 8327 $-13639 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $524132 0,18% 3301 $33175 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $495357 0,17% 5808 $65874 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $491284 0,17% 1256 $17842
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $491238 0,17% 1641 $58933
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $441624 0,15% 5990 $110719 هبوط ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $417936 0,14% 8186 $33808
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $416612 0,14% 2961 $48275 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $382890 0,13% 1610 $41826 صعود ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $375036 0,13% 7632 $7968 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464a284) $364105 0,12% 14349 $6803 هبوط ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $350719 0,12% 4372 $35280 صعود ×2
IVV iShares Trust $342535 0,12% 459 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $298751 0,10% 5069 $28065 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $285581 0,10% 8397 $39132
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $250987 0,09% 929 $32835
GLD SPDR Gold Shares $236172 0,08% 627 $-105283 هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $200986 0,07% 1291 صعود ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $161491 0,05% 14843 $-594
F Ford Motor Company Common Stock $134284 0,05% 10107 $17726 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515613) $70000 0,02% 70000 صعود ×1
MJNA CUSIP: 58463A105 $2 0,00% 20000

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPTM $61750418 21,00% بزيادة ×5
SCHD $22823736 7,76% بزيادة ×5
SPAB $18872333 6,42% بزيادة ×6
AOM $15572014 5,29% بزيادة ×4
QQQ $13310686 4,53% بزيادة ×6
LMBS $13287042 4,52% بزيادة ×4
BNDX $12925269 4,39% بزيادة ×5
RDVY $12220260 4,15% بزيادة ×5
VTI $11340434 3,86% بزيادة ×6
DE $5819022 1,98% بزيادة ×6
VTV $5433546 1,85% بزيادة ×4
SPDW $5426631 1,85% بزيادة ×6
QQQM $2654750 0,90% بزيادة ×6
AOR $2418891 0,82% بزيادة ×4
SPY $936982 0,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IVV $342535 459 0,12%
VT $200986 1291 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515613) $70000 70000 0,02%
MJNA $2 20000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPTM تم الشراء أكثر +5K +$7.8M
VEA تم الشراء أكثر +5K +$3.7M
QQQ تم الشراء أكثر +247 +$2.6M
RDVY تم الشراء أكثر +5K +$2.0M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
SCHD تم الشراء أكثر +26K +$1.9M
VTV تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
QQQM تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
SPDW تم الشراء أكثر +14K +$1.1M
ETN تقليص -271 +$871K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYMB 30 يونيو، 2025 19491 $494876 -4,4%
SLV 30 يونيو، 2026 7261 $493711 3,1%
NVDA 30 يونيو، 2026 1439 $252075 19,4%
BP 30 يونيو، 2026 5216 $246588 20,8%
MSFT 31 مارس، 2026 497 $235051 41,9%
PGX 31 ديسمبر، 2025 14843 $171362
PSLV 30 يونيو، 2025 10955 $119299
MJNA 30 سبتمبر، 2025 60000 $12 لم يعد يتم تتبعه