Weitzel Financial Services, Inc.
CIK 1846789 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $294.1M
- المراكز
- 51
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5237 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,50%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,59% تقدير المشتريات $8860097 · المبيعات $1638930
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 27
- انخفض
- 13
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
3,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
95,2%
المحفظة الكاملة 51 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $61750418 | 21,00% | 684063 | $7750172 | صعود ×5 | ||
| VEA | $43368427 | 14,75% | 614381 | $3740233 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $22823736 | 7,76% | 709142 | $1868537 | صعود ×5 | ||
| SPAB | $18872333 | 6,42% | 743151 | $713776 | صعود ×6 | ||
| AOM | $15572014 | 5,29% | 315749 | $725856 | صعود ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13310686 | 4,53% | 18714 | $2576606 | صعود ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13287042 | 4,52% | 267156 | $250748 | صعود ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12925269 | 4,39% | 267894 | $367776 | صعود ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12220260 | 4,15% | 152954 | $2015423 | صعود ×5 | ||
| VTI | $11340434 | 3,86% | 30853 | $1885895 | صعود ×6 | ||
| MUB | $10191064 | 3,47% | 94866 | $260873 | صعود ×2 | ||
| VDC | $8799947 | 2,99% | 38249 | $187222 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5819022 | 1,98% | 9310 | $545302 | صعود ×6 | ||
| VTV | $5433546 | 1,85% | 24895 | $1206809 | صعود ×4 | ||
| SPDW | $5426631 | 1,85% | 108695 | $1059610 | صعود ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4918503 | 1,67% | 50790 | $870898 | هبوط ×1 | ||
| FLOT | $4091410 | 1,39% | 80334 | $12282 | هبوط ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2654750 | 0,90% | 9065 | $1169213 | صعود ×6 | ||
| AOR | $2418891 | 0,82% | 35230 | $643049 | صعود ×4 | ||
| SPYV | $1899175 | 0,65% | 30901 | $-536 | هبوط ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1897919 | 0,65% | 36910 | $33872 | صعود ×1 | ||
| VBR | $1488809 | 0,51% | 6144 | $46235 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1415203 | 0,48% | 22909 | $205837 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $967975 | 0,33% | 16195 | $-116131 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $936982 | 0,32% | 1261 | $112415 | صعود ×3 | ||
| AOA | $928261 | 0,32% | 9611 | $151052 | صعود ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $704654 | 0,24% | 9103 | $57388 | صعود ×2 | ||
| SCHO | $672096 | 0,23% | 27911 | $39588 | صعود ×1 | ||
| SHYM | $634383 | 0,22% | 28327 | $265910 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $608624 | 0,21% | 8327 | $-13639 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $524132 | 0,18% | 3301 | $33175 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $495357 | 0,17% | 5808 | $65874 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $491284 | 0,17% | 1256 | $17842 | |||
| VB | $491238 | 0,17% | 1641 | $58933 | |||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $441624 | 0,15% | 5990 | $110719 | هبوط ×1 | ||
| SPEM | $417936 | 0,14% | 8186 | $33808 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $416612 | 0,14% | 2961 | $48275 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $382890 | 0,13% | 1610 | $41826 | صعود ×5 | ||
| FVD | $375036 | 0,13% | 7632 | $7968 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464a284) | $364105 | 0,12% | 14349 | $6803 | هبوط ×3 | ||
| VO | $350719 | 0,12% | 4372 | $35280 | صعود ×2 | ||
| IVV | $342535 | 0,12% | 459 | صعود ×1 | |||
| VWO | $298751 | 0,10% | 5069 | $28065 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $285581 | 0,10% | 8397 | $39132 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $250987 | 0,09% | 929 | $32835 | |||
| GLD | $236172 | 0,08% | 627 | $-105283 | هبوط ×1 | ||
| VT | $200986 | 0,07% | 1291 | صعود ×1 | |||
| PGX | $161491 | 0,05% | 14843 | $-594 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $134284 | 0,05% | 10107 | $17726 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515613) | $70000 | 0,02% | 70000 | صعود ×1 | |||
| MJNA | $2 | 0,00% | 20000 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPTM | $61750418 | 21,00% | بزيادة ×5 |
| SCHD | $22823736 | 7,76% | بزيادة ×5 |
| SPAB | $18872333 | 6,42% | بزيادة ×6 |
| AOM | $15572014 | 5,29% | بزيادة ×4 |
| QQQ | $13310686 | 4,53% | بزيادة ×6 |
| LMBS | $13287042 | 4,52% | بزيادة ×4 |
| BNDX | $12925269 | 4,39% | بزيادة ×5 |
| RDVY | $12220260 | 4,15% | بزيادة ×5 |
| VTI | $11340434 | 3,86% | بزيادة ×6 |
| DE | $5819022 | 1,98% | بزيادة ×6 |
| VTV | $5433546 | 1,85% | بزيادة ×4 |
| SPDW | $5426631 | 1,85% | بزيادة ×6 |
| QQQM | $2654750 | 0,90% | بزيادة ×6 |
| AOR | $2418891 | 0,82% | بزيادة ×4 |
| SPY | $936982 | 0,32% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IVV | $342535 | 459 | 0,12% |
| VT | $200986 | 1291 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515613) | $70000 | 70000 | 0,02% |
| MJNA | $2 | 20000 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | تم الشراء أكثر | +5K | +$7.8M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.7M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +247 | +$2.6M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.0M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.9M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.9M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.2M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.2M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.1M |
| ETN | تقليص | -271 | +$871K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AOR | 31 مارس، 2025 | 13137 | $755556 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYMB | 30 يونيو، 2025 | 19491 | $494876 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 7261 | $493711 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 748 | $252243 | 53,3% |
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 1439 | $252075 | 9,5% |
| BP | 30 يونيو، 2026 | 5216 | $246588 | 22,2% |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 497 | $235051 | 30,5% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 497 | $211354 | 28,7% |
| PGX | 31 ديسمبر، 2025 | 14843 | $171362 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSLV | 30 يونيو، 2025 | 10955 | $119299 | لم يعد يتم تتبعه |
| MJNA | 30 سبتمبر، 2025 | 60000 | $12 | لم يعد يتم تتبعه |