William Howard & Co Financial Advisors Inc

CIK 2023493 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $128.6M
المراكز: 54
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 73,08%
وزن أكبر 25 مقتنية: 90,15%
المراكز فوق 1%: 18
العدد الفعلي للمراكز: 10,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,57% تقدير المشتريات $1242299 · المبيعات $699175

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 1
زيادة: 23
انخفض: 11
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

2,5%

Industrials

1,8%

Health Care

1,3%

Financials

0,9%

Financial Services

0,5%

Retail

0,3%

أخرى/غير معينة

92,8%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

					فترة متتالية
IVV	$30049333	23,37%	40126	$3706479	هبوط ×6
IWM	$14298289	11,12%	47589	$2376002	هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$12159492	9,46%	128576	$-120570	هبوط ×6
ICF	$10883155	8,46%	160922	$929330	صعود ×3
IWV	$5874956	4,57%	13778	$768795	صعود ×1
IEFA	$5409780	4,21%	56013	$364250	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4557656	3,54%	62085	$75156	صعود ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$4244439	3,30%	22566	$744227
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3427149	2,67%	29180	$-31860	صعود ×5
EFA	$3074316	2,39%	29595	$109512	هبوط ×2
VEA	$2610659	2,03%	36641	$257321	هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2327071	1,81%	13198	$659504
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1825110	1,42%	6307	$198985	هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1728472	1,34%	5490	$-75487
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1685156	1,31%	20523	$-6295	صعود ×6
VNQ	$1546567	1,20%	16038	$122534	هبوط ×1
TIP	$1481968	1,15%	13542	$2028	صعود ×1
IEMG	$1347549	1,05%	16267	$213519	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1224232	0,95%	1662	$264697
FRDM	$1158036	0,90%	15885	$291507	صعود ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock	$1125705	0,88%	15557	$181084
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1011766	0,79%	22558	$9023
IWF	$1006035	0,78%	8102	$142984	صعود ×6
IWD	$940035	0,73%	3878	$114114	صعود ×6
AGG	$924473	0,72%	9340	$-2709
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$887368	0,69%	8056	$63642
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$867556	0,67%	28454	$12205	صعود ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$694888	0,54%	8447	$6932	هبوط ×2
ITOT	$679889	0,53%	4139	$120102	صعود ×3
VUSB	$621055	0,48%	12476	$-63
IJH	$620264	0,48%	8044	$68280	هبوط ×1
VOO	$619644	0,48%	902	$67384	هبوط ×1
FBND	$589732	0,46%	12964	$-1686
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$518935	0,40%	680	$253456
VTI	$467149	0,36%	1262	$62221
IJR	$460172	0,36%	3103	$74514	صعود ×1
SCHA	$417194	0,32%	11547	$82363	صعود ×6
FNDF	$415004	0,32%	7866	$32293	صعود ×1
V Visa Inc.	$371223	0,29%	1082	$44199
VV	$363419	0,28%	1057	$48508	صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$355127	0,28%	1490	$47304	صعود ×2
AVLV	$345992	0,27%	3793	$41167	صعود ×6
VWO	$333073	0,26%	5580	$31607	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$330163	0,26%	1650	$42401
IWO	$320683	0,25%	814	$65242
SCHX	$317278	0,25%	10781	$41582	صعود ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$285974	0,22%	960		صعود ×1
VIOO	$277016	0,22%	2014	$45739
EEM	$273845	0,21%	4003	$43959	هبوط ×1
SCHG	$265883	0,21%	7857	$37237	صعود ×1
SCHV	$265585	0,21%	7630	$33934	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$250147	0,19%	2926	$24533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$239029	0,19%	850	$32998
MCO Moody's Corporation Common Stock	$215137	0,17%	475	$7918
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
ICF	$10883155	8,46%	بزيادة ×3
BND	$4557656	3,54%	بزيادة ×6
IEI	$3427149	2,67%	بزيادة ×5
SHY	$1685156	1,31%	بزيادة ×6
IWF	$1006035	0,78%	بزيادة ×6
IWD	$940035	0,73%	بزيادة ×6
PFF	$867556	0,67%	بزيادة ×4
ITOT	$679889	0,53%	بزيادة ×3
SCHA	$417194	0,32%	بزيادة ×6
VV	$363419	0,28%	بزيادة ×4
AVLV	$345992	0,27%	بزيادة ×6
SCHX	$317278	0,25%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MRVL	$285974	960	0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVV	تقليص	-203	+$3.7M
IWM	تقليص	-484	+$2.4M
ICF	تم الشراء أكثر	+91	+$929K
IWV	تم الشراء أكثر	+3	+$769K
IUSG	حركة السعر فقط	+0	+$744K
APH	حركة السعر فقط	+0	+$660K
IEFA	تم الشراء أكثر	+279	+$364K
FRDM	تم الشراء أكثر	+29	+$292K
QQQ	حركة السعر فقط	+0	+$265K
VEA	تقليص	-84	+$257K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
MSFT	31 مارس، 2026	505	$244228	30,2%
IWC	30 سبتمبر، 2025	1897	$242171	لم يعد يتم تتبعه
META	30 سبتمبر، 2025	316	$233295	-25,3%
BRKB	31 مارس، 2026	428	$215134	لم يعد يتم تتبعه
IWN	30 يونيو، 2026	1081	$204947	لم يعد يتم تتبعه
IBIT	31 مارس، 2026	4076	$202373
IWN	31 مارس، 2025	1289	$212	لم يعد يتم تتبعه
VIOO	31 مارس، 2025	1988	$211	لم يعد يتم تتبعه