الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.8%

سنويًا: +33.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 3,6%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 90,9%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYX SPDR SERIES TRUST $331537765 73,99% 5426150 $117702775 صعود ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59695050 13,32% 1102420 $10972275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12336332 2,75% 227939 $992720
GE GE Aerospace Common Stock $10652426 2,38% 28503 $1648404 هبوط ×1
V Visa Inc. $6887532 1,54% 20075 $820064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5072510 1,13% 14194 $-678690 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4942263 1,10% 10912 $181903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3918356 0,87% 10172 $-408202
URA Global X Funds $3677923 0,82% 84163 $-398091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2478970 0,55% 28609 $228586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975916 0,22% 34954 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874774 0,20% 8588 $-138340 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854675 0,19% 13590 $-28201 هبوط ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840811 0,19% 55905 $-135172 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657760 0,15% 4811 $-239402 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601813 0,13% 12945 $-129415 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562839 0,13% 5414 $-224937 هبوط ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525171 0,12% 29031 $244559 صعود ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491778 0,11% 23208 $-100026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255937 0,06% 8334 $-168472 هبوط ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253106 0,06% 70898 $-346691 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BKSY $975916 34954 0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYX تم الشراء أكثر +1.4M +$117.7M
EEMX حركة السعر فقط +0 +$11.0M
GE تقليص -3K +$1.6M
EFAX حركة السعر فقط +0 +$993K
V حركة السعر فقط +0 +$820K
GOOGL تقليص -6K -$679K
SPGI حركة السعر فقط +0 -$408K
URA حركة السعر فقط +0 -$398K
LND تقليص -71K -$347K
FIG تم الشراء أكثر +16K +$245K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HOOD 30 سبتمبر، 2025 70216 $6574324 -21,3%
OKLO 30 سبتمبر، 2025 102855 $5758851 -67,9%
CNTA 31 ديسمبر، 2025 163768 $3971374 لم يعد يتم تتبعه
CART 30 يونيو، 2025 95570 $3812287 -2,2%
RDDT 30 يونيو، 2025 18078 $1896382 -1,8%
RKLB 30 يونيو، 2026 22089 $1418556 -27,3%
MSFT 30 يونيو، 2026 2899 $1073123 38,7%
VCTR 30 يونيو، 2026 13329 $872783 34,7%
IOT 31 مارس، 2026 22456 $796065 29,8%
CVNA 31 مارس، 2026 1836 $774829 -79,7%
CXM 31 مارس، 2026 97318 $757134 -13,3%
TECX 31 ديسمبر، 2025 40023 $627961 8,1%
DASH 31 مارس، 2026 1565 $354441 26,0%
NMRA 30 سبتمبر، 2025 104373 $76537 -72,5%