3 أسهم طاقة لا تحتاج إلى تفكير لشرائها الآن

نقاط رئيسية

يمكن لشركة Enterprise Transfer Partners أن تحقق عوائد ثابتة مضاعفة.

تعتبر سياسات إعادة رأس المال الصديقة للمساهمين في Diamondback Energy خيارًا رائدًا بين أسهم الاستكشاف والإنتاج.

قد يؤثر الاندماج القادم لشركة Transocean مع منافستها Valaris، ولكن المكافأة الحقيقية قد تأتي إذا استمرت صناعة منصات الحفر البحرية في الانتعاش.

• 10 أسهم نحبها أكثر من Energy Transfer ›

لا تزال أسهم الطاقة على رأس اهتمامات المستثمرين. ومن المثير للاهتمام أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط ليس هو الوحيد الذي يثير الاهتمام في هذا القطاع. على الرغم من أن الجغرافيا السياسية هي المحرك الرئيسي لارتفاع وانخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، إلا أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا، بما في ذلك زيادة الطلب على الكهرباء مدفوعًا بـ "طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AI)".

هناك الكثير مما يشير إلى أن المستثمرين قد يرغبون في زيادة تعرضهم لأسهم الطاقة، من أسهم النفط وأسهم الغاز الطبيعي إلى الأنواع الأكثر تخصصًا مثل أسهم خطوط الأنابيب وأسهم الحفر التعاقدي. من المرجح أن تحقق الأسهم الثلاثة التالية عوائد إجمالية قوية: Energy Transfer Partners (NYSE: ET)، و Diamondback Energy (NASDAQ: FANG)، و Transocean (NYSE: RIG).

هل سيخلق الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ أصدر فريقنا للتو تقريرًا عن شركة واحدة قليلة المعرفة، تُعرف باسم "احتكار لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الحيوية التي تحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »

Energy Transfer Partners هي شركة ذات عائد مرتفع مع آفاق نمو قوية وثابتة

تدير Energy Transfer Partners شبكة خطوط أنابيب ونقل طاقة بطول 125,000 ميل. هذا يجعل هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) واحدة من أكبر شركات الطاقة المتوسطة في أمريكا. بصفتها MLP، يجب على Energy Transfer توزيع الجزء الأكبر من دخلها الخاضع للضريبة مباشرة على المستثمرين. ونتيجة لذلك، فإنها توفر عائدًا مرتفعًا نسبيًا من توزيعات الأرباح النقدية الفصلية.

حاليًا، تمتلك Energy Transfer Partners عائد توزيعات مستقبلي يبلغ حوالي 7٪. تتمتع هذه الشراكة المحدودة بسجل مختلط فيما يتعلق بنمو التوزيعات، حيث تم تعليق المدفوعات خلال الأيام الأولى لوباء COVID-19. ومع ذلك، فقد زادت Energy Transfer مدفوعاتها بشكل مطرد منذ ذلك الحين، بمتوسط نمو توزيعات أرباح سنوي بلغ 4.2٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.

الأمر يصبح أفضل. بفضل سلسلة من مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة، بما في ذلك المشاريع التي توفر الغاز الطبيعي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تتوقع الإدارة أن تستمر الشراكة المحدودة في زيادة المدفوعات بنسبة تتراوح بين 3٪ و 5٪ سنويًا.

يتم تسعير السهم بشكل معقول عند 12.5 ضعف تقديرات الأرباح المستقبلية ومن المرجح أن يرتفع بالتوازي مع نمو التوزيعات. بالجمع بين ذلك وبين توزيعات الأرباح البالغة 7٪ المذكورة أعلاه، هناك مسار واضح لتحقيق عوائد سنوية مضاعفة لـ Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy هي آلة توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم

تعتبر Diamondback Energy ربما واحدة من أكثر أسهم توزيعات النفط غير العادية. على السطح، لا تُعد Diamondback بالضرورة ذات عائد مرتفع. أسهم هذه الشركة المنتجة والمستكشفة للنفط والغاز التي تركز على حوض بيرميان لديها عائد مستقبلي يزيد قليلاً عن 2٪. ومع ذلك، تشير Diamondback إلى أنها تعيد "ما لا يقل عن 50٪ من التدفق النقدي الحر المعدل إلى مساهمي الشركة من خلال إعادة شراء الأسهم بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم، وتوزيعات الأرباح الأساسية، وتوزيعات الأرباح المتغيرة."

في العام الماضي، أوفت Diamondback بهذا الالتزام من خلال توزيعات الأرباح العادية وعبر عمليات إعادة الشراء. لم تدفع أي توزيعات أرباح خاصة. ومع ذلك، قد يتغير هذا لعام 2026، نظرًا لأن أسعار النفط الخام قريبة الآن من مستويات قياسية. على أي حال، سواء تم دفعها كتوزيعات أرباح أو إعادتها من خلال إعادة شراء الأسهم، فمن المرجح أن تعزز هذه الجهود لإعادة رأس المال مكاسب السهم على المدى الطويل.

ارتفعت الأسهم بنسبة تقارب 30٪ منذ بداية العام. باستثناء ارتفاع آخر في أسعار النفط، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ترتفع أسهم Diamondback مرة أخرى. قد تقلقك عوامل أخرى، مثل البيع الداخلي الأخير، بالإضافة إلى عرض الأسهم الثانوي الأخير للشركة، بشأن أداء السعر على المدى القصير. ومع ذلك، إذا كنت متفائلاً بشأن أسعار النفط، فإن Diamondback Energy، بجهودها الصديقة للمساهمين لإعادة رأس المال، جنبًا إلى جنب مع تكاليف الإنتاج المنخفضة المبلغ عنها، هي خيار قوي بين أسهم الاستكشاف والإنتاج.

تحول Transocean بدأ للتو في التشكل

كان العقد الماضي صعبًا بشكل خاص لشركات الحفر التعاقدي في الخارج مثل Transocean. ومع ذلك، خلال العام الماضي، حققت الأسهم انتعاشًا هائلاً، حيث ارتفعت بما يقرب من ثلاثة أضعاف. في حين أن ارتفاع أسعار النفط لعب دورًا، فهذا ليس السبب الوحيد وراء عودة Transocean الكبيرة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت ظروف السوق أكثر ملاءمة بشكل كبير لقطاع الحفر التعاقدي. مع قيام شركات النفط الكبرى بزيادة الإنتاج البحري، تضاعفت أسعار تأجير منصات الحفر اليومية، من 300,000 دولار إلى 600,000 دولار في اليوم. كما أن نقص المعروض من منصات الحفر يخلق ظروفًا مثالية لشركات مثل Transocean لتحقيق الربح.

هذا ليس كل شيء. مع تحسن الخلفية لـ Transocean، تستغل الشركة الفرصة بشكل أكبر من خلال الاندماج مع منافستها Valaris (NYSE: VAL). تتوقع الإدارة أن يؤدي الاندماج، الذي تم الإعلان عنه في فبراير، إلى تحقيق تآزر في التكاليف السنوية بقيمة 200 مليون دولار. سيعمل هذا المعاملة أيضًا على تنويع أسطول Transocean، وزيادة احتياطياتها، وتقليل نسبة ديون الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بشكل كبير.

ومع ذلك، قد تأتي المكافأة الحقيقية إذا استمر انتعاش الحفر البحري. قبل عقد من الزمان، خلال "فترات الازدهار" الأخيرة لهذا القطاع، كانت Transocean تحقق بانتظام حوالي 2 دولار للسهم، مقابل 0.23 دولار للسهم الذي يتوقعه المحللون أن تحقق الشركة هذا العام. ليس سيئًا على الإطلاق، بالنظر إلى سعر سهم Transocean الحالي البالغ 6 دولارات.

هل يجب عليك شراء أسهم Energy Transfer الآن؟

قبل شراء أسهم Energy Transfer، ضع في اعتبارك ما يلي:

فريق محللي Motley Fool Stock Advisor حدد للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين لشرائها الآن... ولم تكن Energy Transfer من بينها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.

فكر في الوقت الذي دخلت فيه Netflix هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكنت قد حصلت على 498,522 دولارًا! أو عندما دخلت Nvidia هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكنت قد حصلت على 1,276,807 دولارًا!

الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 983٪ — وهو تفوق ساحق على السوق مقارنة بـ 200٪ لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة لأفضل 10 أسهم، متاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري بناه مستثمرون أفراد لمستثمرين أفراد.

عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 25 أبريل 2026.*

توماس نيل ليس لديه أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. The Motley Fool توصي بـ Transocean. تمتلك The Motley Fool سياسة إفصاح.

الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.