Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,08% | ▼ -5,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -21,94% | ▼ -18,33% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1.300.000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3.318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69.116 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Dividenden 48 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,2170 |
| 21. September 2026 | $0,1290 |
| 14. September 2026 | $0,1280 |
| 8. September 2026 | $0,1820 |
| 31. August 2026 | $0,1470 |
| 24. August 2026 | $0,1520 |
| 17. August 2026 | $0,2780 |
| 10. August 2026 | $0,2790 |
| 3. August 2026 | $0,1620 |
| 27. Juli 2026 | $0,2250 |
| 20. Juli 2026 | $0,2650 |
| 13. Juli 2026 | $0,1830 |
| 6. Juli 2026 | $0,0630 |
| 29. Juni 2026 | $0,1220 |
| 22. Juni 2026 | $0,1250 |
| 15. Juni 2026 | $0,1790 |
| 8. Juni 2026 | $0,1480 |
| 1. Juni 2026 | $0,1930 |
| 26. Mai 2026 | $0,1570 |
| 18. Mai 2026 | $0,3670 |
| 11. Mai 2026 | $0,1950 |
| 4. Mai 2026 | $0,1970 |
| 27. April 2026 | $0,3590 |
| 20. April 2026 | $0,2980 |
| 13. April 2026 | $0,2200 |
| 6. April 2026 | $0,2420 |
| 30. März 2026 | $0,0900 |
| 23. März 2026 | $0,3270 |
| 16. März 2026 | $0,1210 |
| 9. März 2026 | $0,1600 |
| 2. März 2026 | $0,2980 |
| 23. Februar 2026 | $0,2460 |
| 17. Februar 2026 | $0,2610 |
| 9. Februar 2026 | $0,3300 |
| 2. Februar 2026 | $0,4980 |
| 26. Januar 2026 | $0,4790 |
| 20. Januar 2026 | $0,2510 |
| 12. Januar 2026 | $0,3710 |
| 5. Januar 2026 | $0,4040 |
| 29. Dezember 2025 | $0,2870 |
| 22. Dezember 2025 | $0,3420 |
| 15. Dezember 2025 | $0,4200 |
| 8. Dezember 2025 | $0,4650 |
| 1. Dezember 2025 | $0,4320 |
| 24. November 2025 | $0,3080 |
| 17. November 2025 | $0,4560 |
| 10. November 2025 | $0,4840 |
| 3. November 2025 | $0,9750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2.303 | 100,00% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |