Horizon Core Bond ETF (BNDY)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,15% | ▼ -2,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $200.0M | 99,23 | 7.828.977 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0,55 | 1.117.695 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $186K | 0,09 | 1.341 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$599K | -0,30 | -1.341 | DE | US |
Dividenden 9 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1330 |
| 26. August 2026 | $0,1430 |
| 27. Juli 2026 | $0,1460 |
| 29. Juni 2026 | $0,2470 |
| 28. Mai 2026 | $0,1330 |
| 27. April 2026 | $0,5440 |
| 27. Februar 2026 | $0,0570 |
| 24. Dezember 2025 | $0,4100 |
| 22. August 2025 | $0,0760 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $197.759.568 | 79,91% | 7.858.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48.520.554 | 19,61% | 1.928.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $864.433 | 0,35% | 34.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $259.915 | 0,11% | 10.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.210 | 0,01% | 1.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $28.223 | 0,01% | 1.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |