BWAY
NASDAQ
IL
BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares
$13,57
▼ $-0,01
(-0,07%)
Vol 248K
11
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
1/5
fail
Umsatz ✓
NE ✗
>IPO ✗
Marktkapit.
$1.2B
P/E
61,5
ROE
9,5%
Marge
12,7%
D/E
9,64
Beta
0,03
52W
$1444–$3238
Wall-Street-Konsens
7 Analysten · Apr 20263
Starker Kauf
3
Kauf
1
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
85,7%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 80,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,13 | $0,26 | +$0,13 |
| Sep 2025 | $0,10 | $0,13 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $0,09 | $0,18 | +$0,09 |
| Mär 2025 | $0,09 | $0,07 | $-0,02 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $13.5M | $14.5M |
| Nettoergebnis | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $1.6M | $2.9M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 7.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 49.54 | 71.77 | 54.22 | 60.96 | 64.03 | 61.49 |
| Net Margin | 16.1% | 9.0% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.7% |
| Gross Margin | 75.2% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.9% |
| D/E Ratio | 9.00 | 8.73 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 |
| Current Ratio | 3.51 | 5.03 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.19 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
6,0%
P/S (TTM)
7,83
P/B
3,3
EPS (TTM)
$0,15
CF/Share
$-1,31
Umsatzwachstum 3J
+11,4%
52W High
$3238,00
52W Low
$1444,00
$1444,00
52-Wochen-Spanne
$3238,00
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
-$759K
Nettoverschuldung
-$60.9M
Barmittel
$67.7M
Gesamtverschuldung
$6.8M
Stand Dez 31, 2025
Як BWAY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BWAY vs аналоги Health Care
KGV
61,5
▲
100%
über
Peers
(30,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
7,8
▲
203%
über
Peers
(2,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
3,3
▲
19%
über
Peers
(2,8)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(0,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість BWAY vs аналоги Health Care
ROE
9,5%
▲
125%
über
Peers
(-38,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
12,7%
▲
152%
über
Peers
(-24,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
74,9%
▲
42%
über
Peers
(52,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
ROA
6,0%
▲
128%
über
Peers
(-21,2%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя BWAY vs аналоги Health Care
Verschuldungsgrad
9,6
▼
50%
unter
Peers
(19,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Über Durchschnitt
Liquiditätsgrad
3,2
▲
48%
über
Peers
(2,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Beta
0,0
▼
97%
unter
Peers
(1,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів BWAY
BWAY
Peer-Median
Branche
BWAY прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
BWAY vs аналоги: ключові метрики
Größte Anteilseigner
Top 5: 23,7%Valor Management LLC
13,55%
$68.4M
Masters Capital Management,…
5,10%
$25.7M
Acadian Asset Management. L…
2,09%
$10.5M
Essex Investment Management…
1,55%
$7.8M
Renaissance Technologies, L…
1,41%
$7.1M
Stand Dez 31, 2025