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DIOD NASDAQ US

Diodes Incorporated - Common Stock

Technology · Semiconductors Webseite · IPO Mär 1980
$68,58
▼ $-0,34 (-0,49%)
Vol 291K
11
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
1/5 fail
Marktkapit.
$2.3B
P/E
35,7
ROE
3,5%
Marge
4,5%
D/E
3,08
Beta
1,68
52W
$33–$67

Wall-Street-Konsens

10 Analysten · Apr 2026
3
Starker Kauf
4
Kauf
2
Halten
1
Verkauf
0
Starker Verkauf
70,0%
Kaufbewertung

Kursdiagramm

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PI
Impinj Inc
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POWI
Power Integrations Inc
P/E 109,6
$2.0B
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B

Erträge

Übertrefferquote: 75,0%
Nächster Bericht Mai 06, 2026
EPS-Schätzung: $0,35
Quartal EPS est. EPS ist Überraschung
Mär 2026 $0,35 — —
Dez 2025 $0,28 $0,34 +$0,06
Sep 2025 $0,41 $0,37 $-0,04
Jun 2025 $0,27 $0,32 +$0,05

Quartalsumsatz und -ergebnis

Quartal 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Umsatz — $339.3M $332.1M $366.2M $392.2M $391.6M
Nettoergebnis — $8.2M -$4.4M $46.1M $14.3M $10.2M

Fundamentaltrend

Kennzahl 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
P/E (TTM) 38.56 38.18 38.81 38.94 33.84 35.66
Net Margin 12.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.5% 4.5%
Gross Margin 31.5% 32.4% 32.4% 32.4% 31.6% 31.6%
D/E Ratio 2.88 2.88 2.88 2.88 3.08 3.08
Current Ratio 3.33 3.33 3.33 3.33 3.32 3.32

Schlüsselkennzahlen

ROA (TTM)
2,7%
P/S (TTM)
1,60
P/B
1,6
EPS (TTM)
$1,38
CF/Share
$9,42
Umsatzwachstum 3J
-10,1%
52W High
$67,12
52W Low
$32,93
$32,93 52-Wochen-Spanne $67,12

Finanzielle Gesundheit

Freier Cashflow
$12.4M
Nettoverschuldung
-$271.6M
Barmittel
$367.2M
Gesamtverschuldung
$95.6M
Stand Dez 31, 2025

Як DIOD виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?

Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній

DIOD ACLS ACMR ADI ALAB

Оцінка DIOD vs аналоги Semiconductors

KGV
35,7
▼ 4% unter Peers (37,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
KUV
1,6
▼ 80% unter Peers (8,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
1,6
▼ 68% unter Peers (4,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
—
▼ 0% unter Peers (0,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen

Прибутковість DIOD vs аналоги Semiconductors

ROE
3,5%
▼ 68% unter Peers (11,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
4,5%
▼ 64% unter Peers (12,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
31,6%
▼ 38% unter Peers (50,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
2,7%
▼ 56% unter Peers (6,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach

Фінансове здоровʼя DIOD vs аналоги Semiconductors

Verschuldungsgrad
3,1
▼ 86% unter Peers (21,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Verschuldung
Liquiditätsgrad
3,3
▲ 10% über Peers (3,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Beta
1,7
▲ 6% über Peers (1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Weniger volatil

Радар фундаменталів DIOD

DIOD Peer-Median Branche

DIOD прибутковість vs борг

Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad

DIOD vs аналоги: ключові метрики

Insider-Aktivität

Neutral
Käufe
0
Verkäufe
0
YANG EMILY
Officer · Feb 24
2154 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · Feb 24
2000 shs
LU KEH SHEW
Director · Feb 20
111000 shs
YANG EMILY
Officer · Feb 13
1000 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · Feb 13
5953 shs
TSONG ANDY
Officer · Feb 13
3277 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · Feb 03
830 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · Feb 03
2900 shs
YANG EMILY
Officer · Feb 03
950 shs
ZHAO JIN
Officer · Feb 02
525 shs
Letzter 90 Tage

Größte Anteilseigner

Top 5: 53,2%
Blackrock Inc.
15,68%
$490.6M
FMR, LLC
13,75%
$430.1M
Vanguard Group Inc
13,42%
$419.8M
Dimensional Fund Advisors LP
5,19%
$162.5M
State Street Corporation
5,16%
$161.5M
Stand Dez 31, 2025

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