ETF Opportunities Trust (DYFI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000082864 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $55.0M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,7
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
DYFI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -0,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| YTD | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -7,10% | — |
- Volatilität 1J
- 2,65%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,32
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$919K
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.1M
- Letzte 12 Monate
- +$21.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen · Kategorie: OTHER
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $9.7M | 17,65 | 366.936 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $8.2M | 14,99 | 89.912 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $7.0M | 12,74 | 239.377 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $5.5M | 10,00 | 66.658 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $5.5M | 9,99 | 57.835 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $5.5M | 9,95 | 110.908 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $4.4M | 8,00 | 37.186 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.3M | 6,01 | 62.822 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.8M | 5,06 | 34.599 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.7M | 4,98 | 54.238 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20.525.784 | 34,73% | 901.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11.293.744 | 19,11% | 496.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6.212.578 | 10,51% | 272.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6.212.578 | 10,51% | 272.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5.808.163 | 9,83% | 255.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2.892.119 | 4,89% | 127.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1.881.912 | 3,18% | 82.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966.817 | 1,64% | 42.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $891.834 | 1,51% | 39.231 | Aktien | 31. März 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661.915 | 1,12% | 29.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446.012 | 0,75% | 19.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373.068 | 0,63% | 16.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365.373 | 0,62% | 16.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207.477 | 0,35% | 9.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186.352 | 0,32% | 8.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93.205 | 0,16% | 4.100 | Aktien | 31. März 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53.246 | 0,09% | 2.308 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17.756 | 0,03% | 780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.652 | 0,02% | 424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.117 | 0,00% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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