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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,78%▲ +3,21%
3M▼ -2,49%▼ -1,32%
6M▼ -2,49%▼ -1,32%
YTD▲ +18,63%▲ +20,05%
1Y▲ +7,69%▲ +18,67%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +12,61%▲ +30,60%
Volatilität 1J21,50%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,73

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$14.9M
Quartalsende Jun 2026 +$16.7M
Letzte 12 Monate +$64.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $51.3M 28,79 51.313.180 STIV US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $51.3M 28,79 51.313.180 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TQ0 $19.9M 11,19 20.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UP0 $15.0M 8,40 15.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UU9 $14.9M 8,37 15.000.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RS8 $14.9M 8,36 15.000.000 DBT US
ICE FUTURES U.S. · $720K 0,40 54 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $526K 0,30 -740 DCO US
THE LONDON METAL EXCHANGE · $265K 0,15 -21 DCO GB
ICE FUTURES U.S. · $174K 0,10 -321 DCO US
THE LONDON METAL EXCHANGE · $154K 0,09 -86 DCO GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $132K 0,07 -317 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $81K 0,05 26 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $61K 0,03 -168 DCO US
THE LONDON METAL EXCHANGE · $19K 0,01 21 DCO GB
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $3K 0,00 78 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$15K -0,01 334 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$17K -0,01 -39 DCO US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$26K -0,01 65 DCO US
CME Group Inc. · -$156K -0,09 22 DCO US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · -$167K -0,09 -265 DCO US
ICE FUTURES U.S. · -$224K -0,13 -1.141 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$374K -0,21 122 DCO US
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$375K -0,21 74 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$531K -0,30 -87 DCO GB
NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · -$651K -0,37 35 DCO US
CME Group Inc. · -$751K -0,42 21 DCO US
ICE FUTURES U.S. · -$864K -0,48 -71 DCO US
CME Group Inc. · -$1.2M -0,69 27 DCO US
THE LONDON METAL EXCHANGE · -$1.3M -0,71 93 DCO GB
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$1.6M -0,88 451 DCO US
ICE FUTURES EUROPE · -$2.3M -1,29 121 DCO GB

Dividenden 25 Zahlungen

08
9,45%Rendite (TTM)
$3,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,1370
25. Juni 2026$0,1440
26. März 2026$0,1090
16. Dezember 2025$2,6490
25. September 2025$0,1760
26. Juni 2025$0,1750
27. März 2025$0,1530
17. Dezember 2024$0,3260
26. September 2024$0,2010
27. Juni 2024$0,2350
21. März 2024$0,2030
15. Dezember 2023$0,2570
22. September 2023$0,2300
27. Juni 2023$0,2290
24. März 2023$0,1590
15. Dezember 2022$1,7360
24. Juni 2022$0,0030
23. Dezember 2021$1,8610
24. Juni 2021$0,0050
24. Dezember 2020$0,8210
25. Juni 2020$0,0090
13. Dezember 2019$0,2650
18. Dezember 2018$0,1410
22. März 2018$0,0120
21. Dezember 2017$0,8300

Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FIRST TRUST ADVISORS LP $54.863.925 39,67% 1.735.102 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $16.575.750 11,98% 524.216 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $10.821.599 7,82% 342.239 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.225.151 4,50% 196.874 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.578.999 4,03% 176.439 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $5.351.375 3,87% 169.240 Aktien 30. Juni 2026
Center For Asset Management LLC $3.815.431 2,76% 120.665 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.428.596 2,48% 108.427 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.859.650 2,07% 90.438 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2.790.370 2,02% 88.247 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $2.567.090 1,86% 81.186 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.547.652 1,84% 80.571 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.719.232 1,24% 54.372 Aktien 30. Juni 2026
LexAurum Advisors, LLC $1.664.477 1,20% 52.640 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.599.848 1,16% 57.652 Aktien 30. Juni 2025
AE Wealth Management LLC $1.535.464 1,11% 48.560 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.237.155 0,89% 42.779 Aktien 31. März 2025
VIMA LLC $1.042.638 0,75% 32.974 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $882.634 0,64% 27.914 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $739.338 0,53% 23.382 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Preferred, LLC $712.663 0,52% 22.671 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $697.979 0,50% 22.074 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $585.649 0,42% 17.354 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $566.703 0,41% 17.922 Aktien 30. Juni 2026
Balboa Wealth Partners $562.600 0,41% 17.793 Aktien 30. Juni 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $487.297 0,35% 15.411 Aktien 30. Juni 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $482.648 0,35% 15.264 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $451.191 0,33% 14.269 Aktien 30. Juni 2026
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $426.659 0,31% 13.492 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $413.885 0,30% 13.090 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $387.535 0,28% 12.256 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358.720 0,26% 11.345 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $339.355 0,25% 12.229 Aktien 30. Juni 2025
BENJAMIN EDWARDS INC $319.094 0,23% 10.091 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $318.442 0,23% 10.071 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $298.999 0,22% 9.456 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $269.355 0,19% 297.893 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $266.904 0,19% 8.441 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Investment Services, LLC $266.607 0,19% 8.432 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $255.584 0,18% 8.083 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $231.129 0,17% 7.310 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $212.418 0,15% 6.910 Aktien 30. Juni 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $212.273 0,15% 6.713 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $203.538 0,15% 6.437 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $199.206 0,14% 6.300 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $159.017 0,11% 5.029 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $116.000 0,08% 3.649 Aktien 30. Juni 2026
Ascentis Independent Advisors $112.409 0,08% 3.555 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $108.109 0,08% 3.419 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $94.735 0,07% 3.018 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $86.955 0,06% 2.750 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Investment Management, LLC $76.316 0,06% 2.414 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73.654 0,05% 2.329 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $25.391 0,02% 803 Aktien 30. Juni 2026
My Portfolio Guide, LLC $20.484 0,01% 607 Aktien 31. März 2026
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $12.711 0,01% 402 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $11.572 0,01% 366 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $11.036 0,01% 349 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $7.051 0,01% 223 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $6.243 0,00% 185 Aktien 31. März 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $3.447 0,00% 109 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $2.656 0,00% 84 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.586 0,00% 81.798 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $2.398 0,00% 76 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.581 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Strive Financial Group ,LLC $443 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $317 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $60 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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