HLP Hongli Group Inc. - Ordinary Shares
NASDAQ · Metals & Mining · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Mai 13, 2026
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HLP Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$2.55
Marktkapitalisierung
$187M
P/E
85.0
EPS
$0.03
Umsatz
$20M
ROE
3.5%
Verschuldungsgrad
0.2
52W-Spanne
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HLP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Umsatz$20M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.032020-12-31 → 2025-12-31
Freier Cashflow$660.8K2022-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge9.9%2022-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | HLP | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 85.05-Jahres-Durchschnitt ≈15.6 | ≈15.6 | · | · | |
| P/S | 9.65-Jahres-Durchschnitt ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| P/B (K/B) | 3.25-Jahres-Durchschnitt ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | 80.95-Jahres-Durchschnitt ≈-26.6 | ≈-26.6 | · | · | |
| Price / FCF (Kurs / FCF) | 283.45-Jahres-Durchschnitt ≈-21.5 | ≈-21.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Kurs / Cashflow) | 213.25-Jahres-Durchschnitt ≈-40.7 | ≈-40.7 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Umsatz) | 10.05-Jahres-Durchschnitt ≈4.5 | ≈4.5 | · | · | |
| EV / FCF | 298.15-Jahres-Durchschnitt ≈-15.9 | ≈-15.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Kurs / Materieller Buchwert) | 3.55-Jahres-Durchschnitt ≈1.5 | ≈1.5 | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | HLP | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Bruttogewinnmarge) | 32.5%5-Jahres-Durchschnitt ≈33.0% | ≈33.0% | 21.7% | Spitzenklasse | |
| Operating Margin (Betriebsgewinnmarge) | 12.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈5.5% | ≈5.5% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA-Marge) | 12.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈9.1% | ≈9.1% | -1.1% | Spitzenklasse | |
| Pretax Margin (Vorgewinnmarge) | 11.1%5-Jahres-Durchschnitt ≈4.9% | ≈4.9% | -4.3% | Spitzenklasse | |
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | 9.9%5-Jahres-Durchschnitt ≈4.1% | ≈4.1% | -3.9% | Spitzenklasse | |
| ROA | 2.8%5-Jahres-Durchschnitt ≈2.9% | ≈2.9% | -3.0% | Spitzenklasse | |
| ROE | 3.5%5-Jahres-Durchschnitt ≈6.7% | ≈6.7% | -4.2% | Spitzenklasse | |
| ROIC | 3.1%5-Jahres-Durchschnitt ≈3.2% | ≈3.2% | · | · |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | HLP | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Fremdkapital / Eigenkapital) | 0.25-Jahres-Durchschnitt ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Current Ratio (Liquiditätsgrad) | 1.15-Jahres-Durchschnitt ≈1.3 | ≈1.3 | 2.2 | Geringe Liquidität | |
| Quick Ratio | 0.85-Jahres-Durchschnitt ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | Geringe Liquidität |
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | HLP | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 0.35-Jahres-Durchschnitt ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | Schwach | |
| Inventory Turnover (Lagerumschlag) | 5.15-Jahres-Durchschnitt ≈4.5 | ≈4.5 | 5.1 | Im Einklang | |
| Receivables Turnover (Forderungsumschlag) | 2.65-Jahres-Durchschnitt ≈2.7 | ≈2.7 | 2.7 | Schwach | |
| Revenue / Employee (Umsatz / Mitarbeiter) | ≈$117.4K | · | · | · |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $14M | $16M | $20M | $22M | $11M | |
| Cost of Revenue | $13M | $10M | $11M | $13M | $14M | $7M | |
| Gross Profit | $6M | $5M | $5M | $7M | $8M | $4M | |
| R&D Expense | $994.5K | $818.3K | $963.0K | $1M | $1M | $644.0K | |
| SG&A Expense | $2M | $5M | $3M | $4M | $4M | $2M | |
| Operating Expenses | $4M | $6M | $4M | $4M | $4M | $2M | |
| Operating Income | $2M | $-2M | $1M | $3M | $4M | $2M | |
| Interest Expense | · | · | $650.8K | $371.2K | $313.7K | $258.2K | |
| Other Non-op | $-261.8K | $-289.9K | $-88.0K | $291.1K | $-470.1K | $-77.3K | |
| Pretax Income | $2M | $-2M | $932.5K | $3M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $228.7K | $8.4K | $67.7K | $280.1K | $263.1K | $239.5K | |
| Net Income | $2M | $-2M | $864.7K | $3M | $3M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.03 | $-0.11 | $0.07 | $0.29 | $0.32 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.03 | $-0.11 | $0.07 | $0.29 | $0.32 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 73,438,750 | 17,451,865 | 11,752,180 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 73,438,750 | 17,451,865 | 11,752,180 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| EBITDA | $2M | $-778.9K | $2M | $4M | · | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $909.7K | $775.7K | $2M | $484.4K | · | |
| Receivables | $9M | $6M | $6M | $7M | $5M | · | |
| Inventory | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | · | |
| Prepaid Expense | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | · | |
| Other Current Assets | $105.8K | $13.3K | $28.5K | $68.3K | $109.0K | · | |
| Current Assets | $16M | $12M | $11M | $14M | $11M | · | |
| PP&E (Net) | $12M | $10M | $11M | $12M | $5M | · | |
| PP&E (Gross) | $17M | $15M | $14M | $16M | $8M | · | |
| Accum. Depreciation | $5M | $4M | $3M | $4M | $3M | · | |
| Intangibles | $4M | $4M | $5M | $5M | $722.4K | · | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $2.2K | $89.2K | · | |
| Total Assets | $72M | $65M | $32M | $36M | $22M | · | |
| Accounts Payable | $2M | $1M | $1M | $3M | $2M | · | |
| Short-term Debt | $12M | $6M | $6M | $6M | $6M | · | |
| Current Liabilities | $14M | $8M | $8M | $12M | $10M | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | $15.2K | · | · | |
| Total Liabilities | $14M | $12M | $11M | $23M | $10M | · | |
| Long-term Debt | · | $4M | $3M | $10M | · | · | |
| Total Debt | $12M | $6M | $9M | $16M | · | · | |
| Common Stock | $7.3K | $7.3K | $1.2K | $1.0K | $1.0K | · | |
| Paid-in Capital | · | · | $8M | $609.6K | $609.6K | · | |
| Retained Earnings | $14M | $12M | $14M | $13M | $10M | · | |
| AOCI | $788.6K | $-2M | $-906.7K | $-247.6K | $698.7K | · | |
| Stockholders' Equity | $58M | $53M | $21M | $13M | $11M | $8M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $65M | $32M | $36M | $22M | · | |
| Shares Outstanding | 73,438,750 | 73,438,750 | 12,238,750 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $804.4K | $871.4K | $644.7K | $585.8K | $520.7K | |
| Stock-based Comp | · | $2M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-18.1K | $-31.2K | $-25.1K | $15.6K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $124.0K | $101.3K | $100.7K | · | · | $21.2K | |
| Other Non-cash | · | $-1M | $-826.1K | $-1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $878.3K | $-414.0K | $884.9K | $2M | $1M | $3M | |
| CapEx | $217.4K | $32.5K | $302.4K | $5M | $1M | $584.6K | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-33M | $-2M | $-12M | $-3M | $-2M | |
| Debt Issued | · | · | · | $10M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $10M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $1M | $34M | $382.1K | $11M | $983.4K | $108.2K | |
| Net Change in Cash | $960.4K | $109.1K | $-1M | $2M | $-902.6K | $1M | |
| Taxes Paid | · | $-8.4K | $-67.7K | $-280.1K | $-263.1K | $-239.5K | |
| Free Cash Flow | $660.8K | $-446.5K | $582.5K | $-3M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-21.0K | $-3M | · | · |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.5% | 32.0% | 32.8% | 34.5% | · | · | |
| Operating Margin | 12.4% | -11.2% | 6.4% | 14.4% | · | · | |
| Net Margin | 9.9% | -13.3% | 5.4% | 14.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 11.1% | -13.3% | 5.8% | 15.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.4% | -5.5% | 11.8% | 17.6% | · | · | |
| ROA | 2.8% | -3.9% | 2.5% | 10.1% | · | · | |
| ROE | 3.5% | -5.0% | 5.0% | 23.5% | · | · | |
| ROIC | 3.1% | -2.7% | 3.1% | 9.0% | · | · |
Liquidität & Solvenz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.2 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 1.6 | 7.9 | · | · |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | · | · | |
| Receivables Turnover | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | · | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.79 | $0.73 | $1.72 | $1.35 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.27 | $0.81 | $1.36 | $2.03 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.01 | $-0.02 | $0.08 | $0.25 | · | · | |
| Cash / Share | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.21 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $-0.11 | $0.07 | $0.29 | · | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20M | $14M | $16M | $20M | · | · | |
| Net Income TTM | $2M | $-2M | $864.7K | $3M | · | · | |
| Market Cap | $76M | $96M | $21M | · | · | · | |
| Enterprise Value | $86M | $102M | $29M | · | · | · | |
| P/E | 34.7 | -11.9 | 24.0 | · | · | · | |
| P/S | 3.9 | 6.8 | 1.3 | · | · | · | |
| P/B | 1.3 | 1.8 | 1.0 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 2.0 | 1.3 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 87.0 | -232.4 | 23.2 | · | · | · | |
| P / FCF | 115.6 | -215.4 | 35.3 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 35.4 | -130.5 | 15.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | 130.3 | -227.6 | 49.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 4.4 | 7.2 | 1.8 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.9% | -8.4% | 4.2% | · | · | · |
Keine Quartalsberichte für HLP
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Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $20M | $14M | $16M | $20M | $22M |
| Bruttogewinnmarge % | 32.5% | 32.0% | 32.8% | 34.5% | · |
| Betriebsgewinnmarge % | 12.4% | -11.2% | 6.4% | 14.4% | · |
| Nettoergebnis | $2M | $-2M | $864.7K | $3M | $3M |
| Verwässerte EPS | $0.03 | $-0.11 | $0.07 | $0.29 | $0.32 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital / Eigenkapital | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | · |
| Liquiditätsgrad | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | · |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | $660.8K | $-446.5K | $582.5K | $-3M | · |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher · $117K gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
6
Gehaltener Wert
$117K
Neue Positionen
2
Geschlossene Positionen
3
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 2 (-2 vs. Vorquartal) | 3 (+1 vs. Vorquartal) | 3 (+1 vs. Vorquartal) | 0 (0 vs. Vorquartal) | +81K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $60.663 | 131.877 | 51,80% | Aktien |
| XTX Topco Ltd | $45.511 | 98.938 | 38,86% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.630 | 18.761 | 7,37% | Aktien |
| UBS Group AG | $2.305 | 5.010 | 1,97% | Aktien |
| HRT FINANCIAL LP | $9 | 20.287 | 0,01% | Aktien |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0,00% | Aktien |
Peer-Vergleich (GICS-Subbranche) Wichtige Kennzahlen im Vergleich zu Branchenkollegen
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Quelle: SEC 20-F eingereicht Mai 13, 2026