$75,65
▲ +$0,05
(+0,07%)
Vol 3.1M
11
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
1/5
fail
Umsatz ✗
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$16.6B
P/E
29,4
ROE
11,7%
Marge
13,8%
D/E
49,93
Beta
0,72
52W
$52–$75
Wall-Street-Konsens
23 Analysten · Apr 20260
Starker Kauf
0
Kauf
20
Halten
1
Verkauf
2
Starker Verkauf
0,0%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 50,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,11 | $1,04 | $-0,07 |
| Sep 2025 | $1,12 | $1,13 | +$0,01 |
| Jun 2025 | $1,07 | $1,08 | +$0,01 |
| Mär 2025 | $1,04 | $1,03 | $-0,01 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
| Nettoergebnis | — | $201.0M | -$17.4M | $194.9M | $187.2M | $179.1M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 26.06 | 27.11 | 26.65 | 29.53 | 29.51 | 29.37 |
| Net Margin | 19.0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| Gross Margin | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.1% | 56.4% |
| D/E Ratio | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 49.68 | 49.93 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.75 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
6,5%
P/S (TTM)
4,05
P/B
3,0
EPS (TTM)
$2,48
CF/Share
$3,14
Umsatzwachstum 3J
-5,5%
52W High
$75,34
52W Low
$51,90
$51,90
52-Wochen-Spanne
$75,34
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$194.8M
Nettoverschuldung
$352.3M
Barmittel
$2.2B
Gesamtverschuldung
$2.5B
Stand Dez 31, 2025
Як HOLX виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HOLX vs аналоги Health Care
KGV
29,4
▼
4%
unter
Peers
(30,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
4,1
▲
57%
über
Peers
(2,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
KBV
3,0
▲
6%
über
Peers
(2,8)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(0,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість HOLX vs аналоги Health Care
ROE
11,7%
▲
130%
über
Peers
(-38,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
13,8%
▲
156%
über
Peers
(-24,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
56,4%
▲
7%
über
Peers
(52,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
ROA
6,5%
▲
130%
über
Peers
(-21,2%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя HOLX vs аналоги Health Care
Verschuldungsgrad
49,9
▲
159%
über
Peers
(19,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
3,8
▲
74%
über
Peers
(2,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Starke Liquidität
Beta
0,7
▼
31%
unter
Peers
(1,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів HOLX
HOLX
Peer-Median
Branche
HOLX прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
HOLX vs аналоги: ключові метрики
Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
DOCKENDORFF CHARLES J
Director · Feb 26
3190 shs
MCBRIDE-WENDELL AMY A.
Director · Feb 26
3190 shs
MADAUS MARTIN D PH.D.
Director · Feb 26
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MCMILLAN WAYDE D
Director · Feb 26
3190 shs
STEWART STACEY D
Director · Feb 26
3190 shs
HANTSON LUDWIG N
Director · Feb 26
3190 shs
STAMOULIS CHRISTIANA
Director · Feb 26
3190 shs
MOHTASHAMI NANAZ
Director · Feb 26
3190 shs
Letzter 90 Tage
Größte Anteilseigner
Top 5: 34,0%Vanguard Group Inc
11,69%
$2.0B
Blackrock Inc.
9,90%
$1.7B
State Street Corporation
4,42%
$746.1M
Manufacturers Life Insuranc…
4,23%
$713.3M
HBK Investments L P
3,76%
$634.6M
Stand Dez 31, 2025
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