NYLIM Candriam International Equity ETF (IQSI)
$38,19
▼ -0,12 (-0,32%)
1-Tages-Veränderung
$37,93 – $39,60
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen19,28%
Effektive Anzahl von Positionen128,2
Positionen über 1%16
Nettovermögen
$267.6M
Bestände
588
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,08% | ▼ -1,74% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$5.7M
Quartalsende Jul 2026
+$22.9M
Letzte 12 Monate
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $12.2M | 4,58 | 7.421 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.7M | 2,14 | 13.129 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $5.4M | 2,02 | 34.472 | EC | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $5.0M | 1,88 | 50.298 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $4.7M | 1,76 | 27.641 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $4.3M | 1,59 | 13.080 | EC | DE |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $3.9M | 1,46 | 31.244 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $3.8M | 1,42 | 197.033 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.3M | 1,22 | 9.827 | EC | FR |
| SAP SE | · | $3.3M | 1,22 | 17.980 | EC | DE |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $3.1M | 1,16 | 8.905 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $3.1M | 1,14 | 71.526 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $2.9M | 1,10 | 105.727 | EC | ES |
| IBERDROLA SA | · | $2.9M | 1,07 | 120.235 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | · | $2.8M | 1,05 | 28.632 | EC | CH |
| UNILEVER PLC | · | $2.7M | 1,02 | 42.930 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $2.6M | 0,99 | 12.955 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $2.6M | 0,96 | 107.737 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $2.4M | 0,91 | 73.705 | EC | JP |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $2.4M | 0,88 | 46.031 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $2.3M | 0,87 | 11.823 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.2M | 0,82 | 2.875 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $2.1M | 0,80 | 36.980 | EC | SG |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $2.1M | 0,79 | 69.056 | EC | DE |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $2.0M | 0,76 | 25.884 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $2.0M | 0,75 | 265.975 | EC | IT |
| GSK PLC | · | $2.0M | 0,74 | 76.331 | EC | GB |
| L'OREAL SA | · | $1.9M | 0,72 | 4.302 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $1.9M | 0,71 | 187.811 | EC | HK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $1.8M | 0,66 | 34.796 | EC | JP |
| ING GROEP NV | · | $1.7M | 0,65 | 49.938 | EC | NL |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $1.7M | 0,64 | 64.751 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.7M | 0,64 | 23.976 | EC | DE |
| SANOFI SA | · | $1.7M | 0,62 | 19.450 | EC | FR |
| AXA SA | · | $1.7M | 0,62 | 32.190 | EC | FR |
| KEYENCE CORP | · | $1.6M | 0,62 | 3.233 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $1.6M | 0,61 | 56.656 | EC | AU |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $1.6M | 0,61 | 3.316 | EC | JP |
| ENEL SPA | · | $1.6M | 0,61 | 144.227 | EC | IT |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.5M | 0,56 | 57.003 | EC | AU |
| NATIONAL GRID PLC | · | $1.5M | 0,55 | 92.407 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | · | $1.4M | 0,52 | 22.201 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | · | $1.4M | 0,51 | 143.356 | EC | GB |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $1.3M | 0,50 | 58.866 | EC | SG |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.3M | 0,49 | 28.158 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $1.2M | 0,45 | 6.723 | EC | AU |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.2M | 0,44 | 1.177.577 | STIV | US |
| NORDEA BANK ABP | · | $1.2M | 0,43 | 57.255 | EC | FI |
| RELX PLC | · | $1.2M | 0,43 | 32.791 | EC | GB |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $1.1M | 0,42 | 21.726 | EC | HK |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 28 Zahlungen
2,73%Rendite (TTM)
$1,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,1330 |
| 18. Juni 2026 | $0,5750 |
| 20. März 2026 | $0,0910 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2440 |
| 19. September 2025 | $0,1220 |
| 20. Juni 2025 | $0,5010 |
| 21. März 2025 | $0,1000 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1260 |
| 20. September 2024 | $0,1090 |
| 21. Juni 2024 | $0,4440 |
| 15. März 2024 | $0,1180 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1370 |
| 15. September 2023 | $0,1150 |
| 16. Juni 2023 | $0,4220 |
| 17. März 2023 | $0,1590 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1090 |
| 16. September 2022 | $0,0930 |
| 17. Juni 2022 | $0,4230 |
| 18. März 2022 | $0,0920 |
| 20. Dezember 2021 | $0,2440 |
| 20. September 2021 | $0,1470 |
| 21. Juni 2021 | $0,3650 |
| 22. März 2021 | $0,0700 |
| 30. Dezember 2020 | $0,1500 |
| 24. September 2020 | $0,0970 |
| 24. Juni 2020 | $0,1060 |
| 25. März 2020 | $0,0980 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218.085.007 | 93,65% | 5.695.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NYL Investors LLC | $3.603.678 | 1,55% | 94.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1.410.735 | 0,61% | 36.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.317.165 | 0,57% | 43.641 | Aktien | 31. März 2025 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1.237.175 | 0,53% | 32.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.127.922 | 0,48% | 29.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.044.127 | 0,45% | 27.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.008.208 | 0,43% | 26.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625.108 | 0,27% | 16.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $616.398 | 0,26% | 16.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $555.133 | 0,24% | 14.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $408.360 | 0,18% | 10.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KWB Wealth | $372.262 | 0,16% | 10.584 | Aktien | 31. März 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348.419 | 0,15% | 9.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331.079 | 0,14% | 8.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $265.074 | 0,11% | 6.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141.299 | 0,06% | 3.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $140.266 | 0,06% | 3.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131.076 | 0,06% | 3.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $98.412 | 0,04% | 2.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8.769 | 0,00% | 229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0,00% | 23.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |