John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,88% | ▼ -3,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,98% | ▼ -2,98% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 41 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 023135106 | $62.2M | 7,07 | 261.123 | US |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $36.2M | 4,12 | 354.349 | US |
| JPMorgan Chase and Co. | 46625H100 | $34.9M | 3,96 | 106.572 | US |
| Applied Materials Inc. | 038222105 | $34.6M | 3,93 | 47.846 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $33.0M | 3,75 | 117.297 | NL |
| Morgan Stanley | 617446448 | $32.0M | 3,64 | 153.202 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $28.5M | 3,24 | 157.639 | US |
| Wells Fargo and Company | 949746101 | $26.2M | 2,98 | 317.537 | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $26.0M | 2,96 | 22.531 | US |
| CRH Public Limited Company | G25508105 | $24.8M | 2,82 | 232.002 | IE |
| Meta Platforms Inc. | 30303M102 | $24.2M | 2,75 | 42.973 | US |
| Visa Inc. | 92826C839 | $23.3M | 2,64 | 67.789 | US |
| Hubbell Incorporated | 443510607 | $22.1M | 2,51 | 42.275 | US |
| NVIDIA Corporation | 67066G104 | $21.9M | 2,49 | 109.364 | US |
| Capital One Financial Corporation | 14040H105 | $21.0M | 2,39 | 104.803 | US |
| The Walt Disney Company | 254687106 | $20.7M | 2,35 | 215.035 | US |
| Quest Diagnostics Incorporated | 74834L100 | $20.2M | 2,29 | 95.276 | US |
| Uber Technologies Inc. | 90353T100 | $19.7M | 2,24 | 272.755 | US |
| Gilead Sciences Inc. | 375558103 | $19.5M | 2,22 | 154.598 | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $19.3M | 2,19 | 405.333 | US |
| L3Harris Technologies Inc. | 502431109 | $19.0M | 2,16 | 65.529 | US |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $18.9M | 2,15 | 99.586 | GB |
| United Airlines Holdings Inc. | 910047109 | $17.9M | 2,03 | 131.470 | US |
| Booking Holdings Inc. | 09857L108 | $16.9M | 1,92 | 94.696 | US |
| Diamondback Energy Inc. | 25278X109 | $16.8M | 1,91 | 95.560 | US |
| Cencora Inc. | 03073E105 | $16.6M | 1,89 | 58.831 | US |
| Cenovus Energy Inc. | 15135U109 | $16.0M | 1,82 | 645.797 | CA |
| C.H. Robinson Worldwide Inc. | 12541W209 | $15.6M | 1,77 | 82.906 | US |
| Tapestry Inc. | 876030107 | $15.4M | 1,75 | 105.459 | US |
| IQVIA Holdings Inc. | 46266C105 | $15.4M | 1,75 | 79.538 | US |
| FedEx Corporation | 31428X106 | $15.2M | 1,73 | 48.601 | US |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 38141G104 | $14.8M | 1,68 | 14.623 | US |
| Kinross Gold Corporation | 496902404 | $14.6M | 1,66 | 619.959 | CA |
| Marvell Technology Inc. | 573874104 | $14.6M | 1,66 | 48.931 | US |
| Freeport-McMoRan Inc. | 35671D857 | $13.9M | 1,58 | 220.701 | US |
| Marathon Petroleum Corporation | 56585A102 | $13.8M | 1,57 | 54.107 | US |
| American Express Company | 025816109 | $13.2M | 1,50 | 39.071 | US |
| Oracle Corporation | 68389X105 | $11.0M | 1,25 | 74.812 | US |
| NRG Energy Inc. | 629377508 | $9.4M | 1,07 | 64.214 | US |
| Honeywell International Inc. | 438516205 | $8.8M | 1,00 | 39.127 | US |
| Honeywell Aerospace Inc. | 43849R105 | $8.6M | 0,98 | 39.126 | US |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Dezember 2025 | $0,4610 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $837.362.282 | 98,28% | 26.465.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.342.926 | 1,21% | 326.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.167.200 | 0,37% | 100.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $888.103 | 0,10% | 28.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220.056 | 0,03% | 6.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10.599 | 0,00% | 335 | Aktien | 30. Juni 2026 |