AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC)
$85,92
▼ -0,15 (-0,17%)
1-Tages-Veränderung
$82,05 – $87,03
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$46.9M
Quartalsende Mai 2026
+$364.8M
Letzte 12 Monate
+$648.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 71 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $102.0M | 8,16 | 483.248 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $85.8M | 6,86 | 228.044 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $76.1M | 6,08 | 169.015 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $69.0M | 5,52 | 221.167 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $64.4M | 5,15 | 237.991 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $49.7M | 3,97 | 111.247 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $40.2M | 3,21 | 63.572 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36.7M | 2,93 | 112.422 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $20.5M | 1,64 | 54.018 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $20.1M | 1,61 | 50.174 | EC | IE |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $19.8M | 1,58 | 194.378 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $19.1M | 1,53 | 218.916 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $18.9M | 1,51 | 41.980 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $18.7M | 1,50 | 44.790 | EC | TW |
| RTX Corp | 75513E101 | $18.5M | 1,48 | 102.899 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $18.3M | 1,47 | 355.466 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $17.8M | 1,42 | 122.433 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $17.6M | 1,40 | 226.414 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $17.2M | 1,37 | 17.730 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $17.0M | 1,36 | 127.576 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $15.7M | 1,26 | 48.973 | EC | NL |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $15.7M | 1,26 | 130.685 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $15.0M | 1,20 | 30.508 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $14.9M | 1,19 | 189.021 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $14.9M | 1,19 | 65.812 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $14.4M | 1,15 | 113.775 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $14.3M | 1,14 | 315.003 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $14.2M | 1,14 | 13.851 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $14.1M | 1,13 | 118.574 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $14.0M | 1,12 | 4.776 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $13.5M | 1,08 | 31.950 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $12.5M | 1,00 | 80.907 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $12.3M | 0,98 | 65.535 | EC | US |
| Linde PLC | · | $12.2M | 0,98 | 24.588 | EC | IE |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $12.0M | 0,96 | 136.411 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $11.8M | 0,95 | 38.827 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $11.6M | 0,92 | 13.139 | EC | IE |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $11.2M | 0,90 | 59.732 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $11.2M | 0,89 | 20.577 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $11.1M | 0,89 | 60.947 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $11.1M | 0,89 | 10.046 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $9.9M | 0,79 | 86.304 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $9.8M | 0,78 | 119.331 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $9.6M | 0,77 | 50.758 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9.6M | 0,77 | 64.775 | EC | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $9.5M | 0,76 | 9.472.869 | STIV | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $9.4M | 0,75 | 58.622 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.0M | 0,72 | 114.960 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $8.8M | 0,70 | 8.849 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $8.8M | 0,70 | 61.023 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
0,52%Rendite (TTM)
$0,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. Dezember 2025 | $0,4510 |
| 17. Dezember 2024 | $0,3080 |
| 8. Dezember 2023 | $0,0940 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $907.833.266 | 84,15% | 12.351.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $65.951.958 | 6,11% | 788.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $54.581.443 | 5,06% | 652.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $9.393.936 | 0,87% | 112.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9.389.152 | 0,87% | 112.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $8.221.669 | 0,76% | 115.012 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.900.470 | 0,64% | 82.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.080.704 | 0,56% | 72.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2.625.856 | 0,24% | 31.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.091.588 | 0,19% | 25.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1.217.194 | 0,11% | 14.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820.570 | 0,08% | 9.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $539.292 | 0,05% | 6.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $486.945 | 0,05% | 5.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $459.130 | 0,04% | 5.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $430.090 | 0,04% | 5.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $374.406 | 0,03% | 4.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $374.155 | 0,03% | 4.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $213.038 | 0,02% | 2.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $211.409 | 0,02% | 2.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $205.848 | 0,02% | 2.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avalon Trust Co | $102.794 | 0,01% | 1.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $91.888 | 0,01% | 1.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $72.000 | 0,01% | 864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $63.794 | 0,01% | 763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41.220 | 0,00% | 493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26.671 | 0,00% | 319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $19.331 | 0,00% | 263 | Aktien | 31. März 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $18.311 | 0,00% | 219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.100 | 0,00% | 61 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.343 | 0,00% | 28.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |