Mindful Conservative ETF (MFUL)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,26% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,24% | ▼ -2,24% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen · Kategorie: OTHER
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17.568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7.556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9.149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17.760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10.930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3.483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9.714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5.845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1.990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8.988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5.617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7.497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6.191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9.801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2.117 | US |
Dividenden 8 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. Dezember 2025 | $0,4110 |
| 26. September 2025 | $0,1280 |
| 26. Juni 2025 | $0,1370 |
| 27. März 2025 | $0,0430 |
| 17. Dezember 2024 | $0,2680 |
| 27. September 2024 | $0,2890 |
| 19. Dezember 2023 | $1,0460 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2.341.195 | 74,48% | 104.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324.420 | 10,32% | 14.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214.359 | 6,82% | 9.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $175.647 | 5,59% | 7.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80.105 | 2,55% | 3.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.577 | 0,24% | 338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |