INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (MQQQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086111 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MQQQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -9,64% | — |
| 6M | ▲ +3,38% | — |
| YTD | ▼ -3,67% | — |
| 1Y | ▲ +48,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 3. September 2024 | ▲ +48,86% | — |
- Volatilität 1J
- 45,83%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,08
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Mär 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$90.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST - USD | 46090E103 | $62.9M | 61,82 | 108.902 | EC | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $1.5M | 1,52 | 121.909 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $1.0M | 0,99 | 19.455 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -$7.2M | -7,08 | 122.801 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $145.509.843 | 95,02% | 592.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.399.283 | 1,57% | 9.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1.964.330 | 1,28% | 7.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1.411.083 | 0,92% | 5.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $632.605 | 0,41% | 2.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $561.388 | 0,37% | 2.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $330.792 | 0,22% | 1.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $236.736 | 0,15% | 964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $83.987 | 0,05% | 342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $9.332 | 0,01% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2.379 | 0,00% | 9.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
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| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
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| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |