Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -19,07% | ▼ -16,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -20,02% | ▼ -16,53% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9.570.000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9.100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395.833 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Dividenden 66 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,0550 |
| 21. September 2026 | $0,1100 |
| 14. September 2026 | $0,0870 |
| 8. September 2026 | $0,1530 |
| 31. August 2026 | $0,1430 |
| 24. August 2026 | $0,1660 |
| 17. August 2026 | $0,1510 |
| 10. August 2026 | $0,1360 |
| 3. August 2026 | $0,1240 |
| 27. Juli 2026 | $0,0670 |
| 20. Juli 2026 | $0,0890 |
| 13. Juli 2026 | $0,1880 |
| 6. Juli 2026 | $0,0920 |
| 29. Juni 2026 | $0,1000 |
| 22. Juni 2026 | $0,1160 |
| 15. Juni 2026 | $0,1040 |
| 8. Juni 2026 | $0,1220 |
| 1. Juni 2026 | $0,1740 |
| 26. Mai 2026 | $0,1420 |
| 18. Mai 2026 | $0,0930 |
| 11. Mai 2026 | $0,1500 |
| 4. Mai 2026 | $0,0920 |
| 27. April 2026 | $0,0940 |
| 20. April 2026 | $0,2520 |
| 13. April 2026 | $0,2520 |
| 6. April 2026 | $0,2130 |
| 30. März 2026 | $0,1380 |
| 23. März 2026 | $0,1440 |
| 16. März 2026 | $0,2480 |
| 9. März 2026 | $0,2710 |
| 2. März 2026 | $0,1920 |
| 23. Februar 2026 | $0,0950 |
| 17. Februar 2026 | $0,1540 |
| 9. Februar 2026 | $0,1270 |
| 2. Februar 2026 | $0,1390 |
| 26. Januar 2026 | $0,1730 |
| 20. Januar 2026 | $0,1690 |
| 12. Januar 2026 | $0,1380 |
| 5. Januar 2026 | $0,2400 |
| 29. Dezember 2025 | $0,2310 |
| 22. Dezember 2025 | $0,1980 |
| 15. Dezember 2025 | $0,1680 |
| 8. Dezember 2025 | $0,3090 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1880 |
| 24. November 2025 | $0,3040 |
| 17. November 2025 | $0,2600 |
| 10. November 2025 | $0,3100 |
| 3. November 2025 | $0,1040 |
| 27. Oktober 2025 | $0,2920 |
| 20. Oktober 2025 | $0,5530 |
| 14. Oktober 2025 | $0,3370 |
| 6. Oktober 2025 | $0,4450 |
| 29. September 2025 | $0,5510 |
| 22. September 2025 | $0,2390 |
| 15. September 2025 | $1,1340 |
| 8. September 2025 | $0,3400 |
| 2. September 2025 | $0,2720 |
| 25. August 2025 | $0,3760 |
| 18. August 2025 | $0,7560 |
| 11. August 2025 | $0,5770 |
| 4. August 2025 | $0,2780 |
| 28. Juli 2025 | $0,4140 |
| 21. Juli 2025 | $0,6630 |
| 14. Juli 2025 | $0,3940 |
| 7. Juli 2025 | $0,5240 |
| 30. Juni 2025 | $0,4390 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215.820 | 37,81% | 13.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202.887 | 35,54% | 12.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150.453 | 26,36% | 9.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.635 | 0,29% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |