NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
NASDAQ · Electrical Equipment · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Aug 5, 2026
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STRONG BUY
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ROE
·
Nettogewinnmarge
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NOVTU Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
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NOVTU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
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Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
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Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
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Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
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Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
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Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Dividenden Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenhistorie, 5-Jahres-CAGR
Annualisierte Auszahlung≈$3.25
| Ex-Datum | Betrag | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | $0,81 | USD | ≈3.8% |
| Apr 30, 2026 | $0,81 | USD | ≈2.7% |
| Jan 30, 2026 | $0,71 | USD | ≈1.2% |
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
3.8%
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0.89 | $0.85 | 5.1% | |
| 31. März 2026 | $0.81 | $0.79 | 2.2% | |
| 31. Dezember 2025 | $0.91 | $0.90 | 1.4% | |
| 30. September 2025 | $0.87 | $0.83 | 4.4% | |
| 30. Juni 2025 | $0.76 | $0.75 | 1.6% | |
| 31. März 2025 | $0.74 | $0.69 | 7.7% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $241M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $134M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $107M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $25M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $47M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $92M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $15M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $-563.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $6M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $1M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $4M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.12 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.12 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,022,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,076,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · | · |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $16M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | · | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | · | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $7M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | · | $32M | |
| CapEx | · | $4M | · | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | · | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | · | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | · | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | · | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · | · |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $6.46 | $6.26 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $1.25 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.39 | $1.69 | $1.95 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.03B | $1.00B | $957M | $952M | |
| Net Income TTM | $62M | $54M | $61M | $71M | |
| P/E | 43.0 | 38.2 | · | · | |
| P/S | 2.5 | 1.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.0 | 1.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.3% | 2.6% | · | · |
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Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
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Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher · $777.0M gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
44
Gehaltener Wert
$777.0M
Neue Positionen
10
Geschlossene Positionen
2
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 10 (+4 vs. Vorquartal) | 2 (-8 vs. Vorquartal) | 14 (+2 vs. Vorquartal) | 11 (0 vs. Vorquartal) | +20.0M |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95.585.000 | 1.400.000 | 12,30% | Aktien |
| Walleye Capital LLC | $84.450.991 | 1.240.000 | 10,87% | Aktien |
| BlackRock, Inc. | $52.475.820 | 778.573 | 6,75% | Aktien |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49.092.205 | 728.371 | 6,32% | Aktien |
| Magnetar Financial LLC | $47.837.297 | 700.563 | 6,16% | Aktien |
| TPG GP A, LLC | $41.703.456 | 611.667 | 5,37% | Aktien |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35.994.685 | 661.667 | 4,63% | Aktien |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33.444.398 | 490.000 | 4,30% | Aktien |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29.266.099 | 428.610 | 3,77% | Aktien |
| Sculptor Capital LP | $29.249.842 | 428.789 | 3,76% | Aktien |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26.698.790 | 391.120 | 3,44% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24.473.614 | 363.110 | 3,15% | Aktien |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21.329.539 | 316.462 | 2,75% | Aktien |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20.144.242 | 298.876 | 2,59% | Aktien |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17.070.992 | 250.000 | 2,20% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $15.131.300 | 224.500 | 1,95% | Aktien |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.935.975 | 221.602 | 1,92% | Aktien |
| Portman Square Capital LLP | $14.302.184 | 210.000 | 1,84% | Aktien |
| Capula Management Ltd | $13.642.973 | 20.000.000 | 1,76% | Aktien |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13.496.783 | 200.249 | 1,74% | Aktien |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13.480.000 | 200.000 | 1,73% | Aktien |
| STATE STREET CORP | $11.863.320 | 174.000 | 1,53% | Aktien |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11.608.323 | 170.090 | 1,49% | Aktien |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10.110.000 | 150.000 | 1,30% | Aktien |
| FMR LLC | $8.932.422 | 131.300 | 1,15% | Aktien |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8.782.800 | 130.000 | 1,13% | Aktien |
| Context Capital Management, LLC | $6.740.000 | 100.000 | 0,87% | Aktien |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.537.382 | 82.157 | 0,71% | Aktien |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.255.422 | 79.333 | 0,55% | Aktien |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.073.117 | 45.000 | 0,40% | Aktien |
| TD Asset Management Inc | $2.723.230 | 40.404 | 0,35% | Aktien |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.490.834 | 36.956 | 0,32% | Aktien |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2.468.743 | 46.020 | 0,32% | Aktien |
| Elequin Capital, LP | $1.385.049 | 20.314 | 0,18% | Aktien |
| Invesco Ltd. | $1.011.000 | 15.000 | 0,13% | Aktien |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945.959 | 14.035 | 0,12% | Aktien |
| UBS Group AG | $764.923 | 11.349 | 0,10% | Aktien |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159.468 | 2.366 | 0,02% | Aktien |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152.661 | 2.265 | 0,02% | Aktien |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80.558 | 1.195.216 | 0,01% | Aktien |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49.135 | 729 | 0,01% | Aktien |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 221 | 0,00% | Aktien |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14.066 | 0,00% | Aktien |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4.228 | 0,00% | Aktien |
Aktivisten & 5%+-Eigentümer 11 Beteiligungen
Investoren mit SEC Schedule 13D — wirtschaftliches Eigentum über 5% mit der Absicht, Einfluss auf den Emittenten zu nehmen (aktivistische Beteiligungen, Board-Kampagnen, M&A). Jede Zeile zeigt den zuletzt bekannten Stand der Position dieses Melders.
| Anmelder | Eingereicht | Beteiligung | Status | Zweck | Einreichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | 24. November 2010 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Nicht offengelegter meldender Beteiligter | 18. Mai 2010 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Nicht offengelegter meldender Beteiligter | 19. März 2010 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Nicht offengelegter meldender Beteiligter, Nicht offengelegter meldender Beteiligter | 19. März 2010 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Nicht offengelegter meldender Beteiligter | 16. März 2010 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Nicht offengelegter meldender Beteiligter | 3. März 2010 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 Einreichungen | 3. Dezember 2009 | · | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | 25. November 2009 | · | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
| Nicht offengelegter meldender Beteiligter, Nicht offengelegter meldender Beteiligter, Nicht offengelegter meldender Beteiligter | 2. Juli 2009 | · | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
| Nicht offengelegter meldender Beteiligter, Nicht offengelegter meldender Beteiligter | 2. Juli 2009 | · | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | 24. September 2008 | · | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Unternehmensinsider 2 Insider · 1 Führungskräfte · 2 Direktoren
| Insider | Rolle | Letzte Aktivität | Gehaltene Aktien | Käufe 12m | Verkäufe 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 2. Juli 2026 S | 29.761 | 0 | 5 | $-1.047.340 |
| Thomas N Secor | Direktor | 11. September 2026 S | 662 | 0 | 1 | $-97.859 |
Insider aus SEC-Einreichungen Form 3/4/5; Netto = nur P/S aus offenen Märkten
NOVTU Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 9 Analysten
KAUF
4 44,4%
Starker Kauf
4 44,4%
Kauf
1 11,1%
Halten
0 0,0%
Verkauf
0 0,0%
Starker Verkauf
Peer-Vergleich (GICS-Subbranche) Wichtige Kennzahlen im Vergleich zu Branchenkollegen
FY-Basis, Kurse zum Schlusskurs am Ende des letzten Geschäftsjahres jedes Unternehmens.
| Ticker | Marktkapitalisierung | P/E | Umsatz Vj. | Nettomarge | ROE | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | · | · | · | · | · | · |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | · |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | · |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
| MIR | · | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
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Quelle: SEC 10-Q eingereicht Aug 5, 2026