NVNI Nvni Group Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Apr 30, 2026
$0,88
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$0,7752-Wochen-Tief
$4,9452-Wochen-Hoch
P/E
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$-11.34
Umsatz
$197M
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BUY
Kursziel
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ROE
-83.7%
Nettogewinnmarge
57.4%
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NVNI Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$0.88
P/E
-0.2
EPS
$-11.34
Umsatz
$197M
ROE
-83.7%
52W-Spanne
$1–$5
NVNI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
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Aktiensplits
| Ex-Datum | Split | Typ |
|---|---|---|
| 6. Oktober 2025 | 1-for-10 | Umgekehrt |
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Umsatz$197M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-11.342021-12-31 → 2025-12-31
Freier Cashflow$7M2023-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge57.4%2023-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | NVNI | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.25-Jahres-Durchschnitt ≈-0.4 | ≈-0.4 | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | NVNI | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Bruttogewinnmarge) | 65.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈63.1% | ≈63.1% | · | · | |
| Operating Margin (Betriebsgewinnmarge) | -21.2%5-Jahres-Durchschnitt ≈-41.5% | ≈-41.5% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA-Marge) | -21.2%5-Jahres-Durchschnitt ≈-41.5% | ≈-41.5% | · | · | |
| Pretax Margin (Vorgewinnmarge) | -49.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈-76.4% | ≈-76.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | 57.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈84.2% | ≈84.2% | · | · | |
| ROA | 30.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈38.5% | ≈38.5% | · | · | |
| ROE | -83.7%5-Jahres-Durchschnitt ≈-168.4% | ≈-168.4% | · | · | |
| ROIC | 31.0%5-Jahres-Durchschnitt ≈115.5% | ≈115.5% | · | · |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | NVNI | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Liquiditätsgrad) | 0.15-Jahres-Durchschnitt ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.05-Jahres-Durchschnitt ≈0.0 | ≈0.0 | · | · |
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | NVNI | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 0.55-Jahres-Durchschnitt ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (Umsatz / Mitarbeiter) | ≈$412.4K | · | · | · |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
-942.2%
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | $-1.63 | $-0.90 | -81.6% | |
| 31. Dezember 2025 | $-10.75 | $-0.37 | -2827.6% | |
| 30. Juni 2025 | $-0.59 | $-3.37 | 82.5% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $197M | $193M | $169M | $125M | |
| Cost of Revenue | $69M | $71M | $66M | $53M | |
| Gross Profit | $128M | $123M | $103M | $72M | |
| R&D Expense | · | · | · | $8.0K | |
| SG&A Expense | $83M | $58M | $93M | $53M | |
| Operating Income | $-42M | $16M | $-189M | $-96M | |
| Interest Expense | · | · | $62M | $34M | |
| Interest Income | $989.0K | $1M | $799.0K | $638.0K | |
| Pretax Income | $-96M | $-69M | $-244M | $-112M | |
| Income Tax | $10M | $10M | $4M | $2M | |
| Net Income | $113M | $86M | $255M | $114M | |
| EPS (Basic) | $-11.34 | $-25.83 | $-107.34 | $-6.48 | |
| EPS (Diluted) | $-11.34 | $-25.83 | $-107.34 | $-6.48 | |
| Shares (Basic) | 9,428,441 | 3,027,195 | 2,309,009 | 17,623,570 | |
| Shares (Diluted) | 9,428,441 | 3,027,195 | 2,309,009 | 17,623,570 | |
| EBITDA | $-42M | $16M | $-189M | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $18M | $11M | $8M | |
| Current Assets | $61M | $68M | $62M | $20M | |
| PP&E (Net) | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Goodwill | $156M | $186M | $204M | $200M | |
| Intangibles | $113M | $134M | $137M | $139M | |
| Total Assets | $348M | $405M | $420M | $367M | |
| Current Liabilities | $410M | $417M | $371M | $332M | |
| Total Liabilities | $502M | $517M | $473M | $462M | |
| Retained Earnings | $-638M | $-530M | $-447M | · | |
| Stockholders' Equity | $-149M | $-120M | $-58M | $-99M |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $8M | $39M | $3M | $14M | |
| CapEx | $1M | $2M | $4M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-16M | $-12M | $-4M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $-16M | $13M | $-13M | |
| Free Cash Flow | $7M | $37M | $-761.0K | · | |
| Levered FCF | · | · | $-64M | · |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 65.0% | 63.4% | 60.9% | · | |
| Operating Margin | -21.2% | 8.5% | -112.0% | · | |
| Net Margin | 57.4% | 44.6% | 150.7% | · | |
| Pretax Margin | -49.0% | -35.5% | -144.6% | · | |
| EBITDA Margin | -21.2% | 8.5% | -112.0% | · | |
| ROA | 30.0% | 20.9% | 64.7% | · | |
| ROE | -83.7% | -96.6% | -324.9% | · | |
| ROIC | 31.0% | -15.6% | 331.2% | · |
Liquidität & Solvenz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | -3.0 | · |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $20.87 | $6.38 | $7.32 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.85 | $1.27 | $0.12 | · | |
| EPS (TTM) | $-11.34 | $-25.83 | $-107.34 | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $197M | $193M | $169M | · | |
| Net Income TTM | $113M | $86M | $255M | · | |
| P/E | -0.2 | -0.9 | -0.1 | · | |
| Earnings Yield | -427.9% | -105.4% | -720.4% | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q4 2023 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-107.34 |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $169M | |
| Net Income TTM | $255M | |
| P/E | -0.1 | |
| Earnings Yield | -720.4% |
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $197M | $193M | $169M | $125M | $90M |
| Bruttogewinnmarge % | 65.0% | 63.4% | 60.9% | · | · |
| Betriebsgewinnmarge % | -21.2% | 8.5% | -112.0% | · | · |
| Nettoergebnis | $113M | $86M | $255M | $114M | $78M |
| Verwässerte EPS | $-11.34 | $-25.83 | $-107.34 | $-6.48 | $-4.86 |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätsgrad | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | · |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | $7M | $37M | $-761.0K | · | · |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher · $158K gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
13
Gehaltener Wert
$158K
Neue Positionen
3
Geschlossene Positionen
1
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 3 (-1 vs. Vorquartal) | 1 (-1 vs. Vorquartal) | 2 (+2 vs. Vorquartal) | 1 (0 vs. Vorquartal) | +51K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $78.377 | 82.502 | 49,54% | Aktien |
| UBS Group AG | $38.032 | 40.034 | 24,04% | Aktien |
| Soltis Investment Advisors LLC | $16.498 | 17.366 | 10,43% | Aktien |
| XTX Topco Ltd | $14.729 | 15.504 | 9,31% | Aktien |
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $5.308 | 5.587 | 3,36% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.919 | 4.125 | 2,48% | Aktien |
| CITIGROUP INC | $1.163 | 1.224 | 0,74% | Aktien |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $95 | 100 | 0,06% | Aktien |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | $33 | 34.371 | 0,02% | Aktien |
| Cheviot Value Management, LLC | $27 | 28 | 0,02% | Aktien |
| HRT FINANCIAL LP | $14 | 15.651 | 0,01% | Aktien |
| Clearstead Advisors, LLC | $8 | 8 | 0,01% | Aktien |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $1 | 1 | 0,00% | Aktien |
Aktivisten & 5%+-Eigentümer 4 Beteiligungen
Investoren mit SEC Schedule 13D — wirtschaftliches Eigentum über 5% mit der Absicht, Einfluss auf den Emittenten zu nehmen (aktivistische Beteiligungen, Board-Kampagnen, M&A). Jede Zeile zeigt den zuletzt bekannten Stand der Position dieses Melders.
| Anmelder | Eingereicht | Beteiligung | Status | Zweck | Einreichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Busnello | 15. Oktober 2025 | 5,48% | Änderung | Passive Anlage | SEC |
| Pierre Schurmann ×3 Einreichungen | 21. Februar 2024 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Mercato Partners Acquisition Group, LLC | 1. Dezember 2023 | · | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
| Luiz Busnello | 10. Oktober 2023 | · | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
NVNI Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 7 Analysten
KAUF
Median-Ziel
$8.00
+807,7%
2 28,6%
Starker Kauf
4 57,1%
Kauf
1 14,3%
Halten
0 0,0%
Verkauf
0 0,0%
Starker Verkauf
12-Monats-Kursziel
1 Analysten · 2026-08-16Mittelwert-Ziel $8.00 +807,7%
Tief$8.00
Mittelwert$8.00
Hoch$8.00
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Quelle: SEC 20-F eingereicht Apr 30, 2026