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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,69%▼ -4,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,18%▼ -5,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$9.9M
Letzte 12 Monate -$13.9M Mai 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.110 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CareTrust REIT Inc CTRE 1,64 ≈$4.3M 119.404 14174T107 0.02236 OTHER USD
FirstCash Holdings Inc FCFS 1,53 ≈$4.0M 19.414 33768G107 0.003636 EQUITY USD
SSR Mining Inc SSRM 1,44 ≈$3.8M 113.456 784730103 0.02125 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 1,18 ≈$3.1M 10.483 55405W104 0.001963 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 1,17 ≈$3.1M 47.939 88146M101 0.008977 OTHER USD
Brinker International Inc EAT 1,12 ≈$2.9M 15.164 109641100 0.00284 EQUITY USD
Silicon Laboratories Inc SLAB 1,11 ≈$2.9M 13.147 826919102 0.002462 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 0,99 ≈$2.6M 8.077 501147102 0.001513 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 0,92 ≈$2.4M 25.864 10948W103 0.004843 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 0,92 ≈$2.4M 21.669 92645B103 0.004058 EQUITY USD
Piper Sandler Cos PIPR 0,87 ≈$2.3M 34.775 724078209 0.006512 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 0,81 ≈$2.1M 37.745 89422G107 0.007068 EQUITY USD
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC 0,81 ≈$2.1M 22.101 501242101 0.004139 EQUITY USD
Moelis & Co MC 0,80 ≈$2.1M 37.243 60786M105 0.006974 EQUITY USD
Clear Secure Inc YOU 0,79 ≈$2.1M 49.990 18467V109 0.009361 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 0,77 ≈$2.0M 84.895 97717P104 0.0159 EQUITY USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 0,68 ≈$1.8M 14.714 78377T107 0.002755 OTHER USD
Essent Group Ltd ESNT 0,67 ≈$1.8M 29.983 G3198U102 0.005615 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 0,65 ≈$1.7M 5.059 45867G101 0.0009474 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 0,63 ≈$1.6M 40.833 G01767105 0.007647 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 0,60 ≈$1.6M 33.779 98983L108 0.006326 EQUITY USD
Plexus Corp PLXS 0,60 ≈$1.6M 5.876 729132100 0.0011 EQUITY USD
Super Group SGHC Ltd SGHC 0,53 ≈$1.4M 122.429 G8588X103 0.02293 EQUITY USD
Ideaya Biosciences Inc IDYA 0,52 ≈$1.4M 36.625 45166A102 0.006859 EQUITY USD
Champion Homes Inc SKY 0,51 ≈$1.3M 15.275 830830105 0.00286 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 0,50 ≈$1.3M 42.280 750236101 0.007918 EQUITY USD
Kite Realty Group Trust KRG 0,49 ≈$1.3M 53.287 49803T300 0.009979 OTHER USD
PJT Partners Inc PJT 0,49 ≈$1.3M 9.188 69343T107 0.001721 EQUITY USD
RXO Inc RXO 0,49 ≈$1.3M 60.330 74982T103 0.0113 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 0,48 ≈$1.3M 45.291 69007J304 0.008481 OTHER USD
St Joe Co/The JOE 0,48 ≈$1.3M 19.271 790148100 0.003609 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 0,48 ≈$1.2M 18.953 14167L103 0.003549 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 0,47 ≈$1.2M 47.848 29670E107 0.00896 OTHER USD
Diodes Inc DIOD 0,47 ≈$1.2M 12.694 254543101 0.002377 EQUITY USD
EnerSys ENS 0,46 ≈$1.2M 6.444 29275Y102 0.001207 EQUITY USD
First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX 0,46 ≈$1.2M 35.991 337185102 0.00674 EQUITY USD
Cohen & Steers Inc CNS 0,46 ≈$1.2M 16.565 19247A100 0.003102 EQUITY USD
Matson Inc MATX 0,45 ≈$1.2M 5.323 57686G105 0.0009968 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 0,45 ≈$1.2M 5.358 635906100 0.001003 EQUITY USD
Cal-Maine Foods Inc CALM 0,45 ≈$1.2M 18.044 128030202 0.003379 EQUITY USD
Power Integrations Inc POWI 0,45 ≈$1.2M 23.065 739276103 0.004319 EQUITY USD
AnaptysBio Inc ANAB 0,45 ≈$1.2M 24.411 032724106 0.004571 EQUITY USD
ePlus Inc PLUS 0,45 ≈$1.2M 12.747 294268107 0.002387 EQUITY USD
Cargurus Inc CARG 0,44 ≈$1.2M 39.108 141788109 0.007324 EQUITY USD
Balchem Corp BCPC 0,43 ≈$1.1M 6.918 057665200 0.001296 EQUITY USD
Cavco Industries Inc CVCO 0,43 ≈$1.1M 1.953 149568107 0.0003657 EQUITY USD
Tanger Inc SKT 0,43 ≈$1.1M 32.639 875465106 0.006112 OTHER USD
Enova International Inc ENVA 0,42 ≈$1.1M 6.471 29357K103 0.001212 EQUITY USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 0,42 ≈$1.1M 30.495 41068X100 0.005711 EQUITY USD
Knowles Corp KN 0,41 ≈$1.1M 28.092 49926D109 0.005261 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 28,6%
Industrials 14,4%
Healthcare 12,9%
Real Estate 12,2%
Technology 7,8%
Consumer Discretionary 6,2%
Energy 3,9%
Materials 3,0%
Retail 2,5%
Communication Services 2,1%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01846 → 0.02594 (40,5%)
30. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.01846 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht AMBA — Ambarella Inc G037AX101 Einheiten/Aktie: 0.001285 → 0.00132 (2,7%)
30. September 2026 Erhöht AZZ — AZZ Inc 002474104 Einheiten/Aktie: 0.001331 → 0.001349 (1,4%)
30. September 2026 Erhöht BCPC — Balchem Corp 057665200 Einheiten/Aktie: 0.001281 → 0.001296 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Einheiten/Aktie: 0.0006639 → 0.0006837 (3,0%)
30. September 2026 Erhöht BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Einheiten/Aktie: 0.001541 → 0.001584 (2,8%)
30. September 2026 Erhöht CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Einheiten/Aktie: 0.003338 → 0.003379 (1,2%)
30. September 2026 Erhöht CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Einheiten/Aktie: 0.001324 → 0.001364 (3,0%)
30. September 2026 Erhöht CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 Einheiten/Aktie: 0.003064 → 0.003102 (1,2%)
30. September 2026 Erhöht CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 Einheiten/Aktie: 0.02229 → 0.02236 (0,3%)
30. September 2026 Erhöht CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Einheiten/Aktie: 0.003047 → 0.003134 (2,8%)
30. September 2026 Erhöht CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Einheiten/Aktie: 0.0003616 → 0.0003657 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht DAVE — Dave Inc 23834J201 Einheiten/Aktie: 0.0005615 → 0.0005689 (1,3%)
30. September 2026 Ausgestiegen DBRG 25401T603 Position ausgestiegen — war 0.00962 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht EAT — Brinker International Inc 109641100 Einheiten/Aktie: 0.002824 → 0.00284 (0,6%)
30. September 2026 Erhöht ENS — EnerSys 29275Y102 Einheiten/Aktie: 0.001193 → 0.001207 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht ENVA — Enova International Inc 29357K103 Einheiten/Aktie: 0.001198 → 0.001212 (1,2%)
30. September 2026 Erhöht FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Einheiten/Aktie: 0.003229 → 0.00332 (2,8%)
30. September 2026 Erhöht FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 Einheiten/Aktie: 0.003616 → 0.003636 (0,5%)
30. September 2026 Erhöht FULT — Fulton Financial Corp 360271100 Einheiten/Aktie: 0.00363 → 0.003737 (2,9%)
30. September 2026 Erhöht HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 Einheiten/Aktie: 0.005643 → 0.005711 (1,2%)
30. September 2026 Erhöht IDCC — InterDigital Inc 45867G101 Einheiten/Aktie: 0.0009385 → 0.0009474 (0,9%)
30. September 2026 Erhöht IDYA — Ideaya Biosciences Inc 45166A102 Einheiten/Aktie: 0.006784 → 0.006859 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht JOE — St Joe Co/The 790148100 Einheiten/Aktie: 0.003572 → 0.003609 (1,0%)
30. September 2026 Erhöht KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 Einheiten/Aktie: 0.004113 → 0.004139 (0,6%)
30. September 2026 Erhöht KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Einheiten/Aktie: 0.001505 → 0.001513 (0,5%)
30. September 2026 Erhöht LASR — nLight Inc 65487K100 Einheiten/Aktie: 0.003891 → 0.003952 (1,6%)
30. September 2026 Erhöht LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.003486 → 0.003526 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht MATX — Matson Inc 57686G105 Einheiten/Aktie: 0.000986 → 0.0009968 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.0009907 → 0.001003 (1,3%)
30. September 2026 Erhöht NHI — National Health Investors Inc 63633D104 Einheiten/Aktie: 0.002716 → 0.002752 (1,3%)
30. September 2026 Erhöht NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 Einheiten/Aktie: 0.0004642 → 0.0004787 (3,1%)
30. September 2026 Erhöht NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Einheiten/Aktie: 0.004567 → 0.004626 (1,3%)
30. September 2026 Erhöht NWPX — NWPX Infrastructure Inc 667746101 Einheiten/Aktie: 0.0008285 → 0.0008521 (2,8%)
30. September 2026 Erhöht OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 Einheiten/Aktie: 0.008685 → 0.00879 (1,2%)
30. September 2026 Erhöht OUT — Outfront Media Inc 69007J304 Einheiten/Aktie: 0.008382 → 0.008481 (1,2%)
30. September 2026 Erhöht PACS — PACS Group Inc 69380Q107 Einheiten/Aktie: 0.00194 → 0.001998 (3,0%)
30. September 2026 Erhöht PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 Einheiten/Aktie: 0.006477 → 0.006512 (0,5%)
30. September 2026 Erhöht PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Einheiten/Aktie: 0.001701 → 0.001721 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht PLUS — ePlus Inc 294268107 Einheiten/Aktie: 0.00236 → 0.002387 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht PLXS — Plexus Corp 729132100 Einheiten/Aktie: 0.00109 → 0.0011 (1,0%)
30. September 2026 Erhöht POWI — Power Integrations Inc 739276103 Einheiten/Aktie: 0.004273 → 0.004319 (1,1%)
30. September 2026 Erhöht PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Einheiten/Aktie: 0.0004907 → 0.0005045 (2,8%)
30. September 2026 Erhöht RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002265 (2,9%)
30. September 2026 Erhöht SFBS — ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 Einheiten/Aktie: 0.001951 → 0.002011 (3,0%)
30. September 2026 Erhöht SKY — Champion Homes Inc 830830105 Einheiten/Aktie: 0.002832 → 0.00286 (1,0%)
30. September 2026 Erhöht SLAB — Silicon Laboratories Inc 826919102 Einheiten/Aktie: 0.002449 → 0.002462 (0,5%)
30. September 2026 Erhöht SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Einheiten/Aktie: 0.003231 → 0.00333 (3,0%)
30. September 2026 Erhöht SSRM — SSR Mining Inc 784730103 Einheiten/Aktie: 0.02114 → 0.02125 (0,5%)
30. September 2026 Erhöht STRO — Sutro Biopharma Inc 869367201 Einheiten/Aktie: 0.005353 → 0.005505 (2,8%)
30. September 2026 Erhöht TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 Einheiten/Aktie: 0.006673 → 0.00674 (1,0%)
30. September 2026 Erhöht TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 Einheiten/Aktie: 0.00893 → 0.008977 (0,5%)
30. September 2026 Erhöht UFPI — UFP Industries Inc 90278Q108 Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.001071 (3,0%)
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.008487 → -0.0008049 (-90,5%)
30. September 2026 Erhöht VGNT — Versigent PLC G9600F104 Einheiten/Aktie: 0.001787 → 0.001841 (3,0%)
30. September 2026 Erhöht WRBY — Warby Parker Inc 93403J106 Einheiten/Aktie: 0.00354 → 0.003632 (2,6%)
30. September 2026 Erhöht YOU — Clear Secure Inc 18467V109 Einheiten/Aktie: 0.009303 → 0.009361 (0,6%)
30. September 2026 Erhöht ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 Einheiten/Aktie: 0.006265 → 0.006326 (1,0%)
29. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01022 → -0.008487 (-17,0%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01057 → -0.01022 (-3,3%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.1918 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00001317 → -0.01057 (80107,4%)
24. September 2026 Erhöht AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Einheiten/Aktie: 0.004823 → 0.004843 (0,4%)
24. September 2026 Erhöht ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Einheiten/Aktie: 0.002094 → 0.002125 (1,5%)
24. September 2026 Erhöht AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106 Einheiten/Aktie: 0.005568 → 0.00566 (1,7%)
24. September 2026 Erhöht AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104 Einheiten/Aktie: 0.00322 → 0.003274 (1,7%)
24. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2232 → 0.1918 (-14,1%)
24. September 2026 Erhöht ALKS — Alkermes PLC G01767105 Einheiten/Aktie: 0.007603 → 0.007647 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ANAB — AnaptysBio Inc 032724106 Einheiten/Aktie: 0.004534 → 0.004571 (0,8%)
24. September 2026 Erhöht ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001108 (1,3%)
24. September 2026 Erhöht BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Einheiten/Aktie: 0.001013 → 0.001028 (1,5%)
24. September 2026 Erhöht CARG — Cargurus Inc 141788109 Einheiten/Aktie: 0.007274 → 0.007324 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht CSTM — Constellium SE F21107101 Einheiten/Aktie: 0.003667 → 0.003726 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 Einheiten/Aktie: 0.02221 → 0.02229 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht CVSA — Covista Inc 00737L103 Einheiten/Aktie: 0.0007873 → 0.0007994 (1,5%)
24. September 2026 Erhöht DIOD — Diodes Inc 254543101 Einheiten/Aktie: 0.002361 → 0.002377 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht DLO — Dlocal Ltd/Uruguay G29018101 Einheiten/Aktie: 0.006483 → 0.006588 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Einheiten/Aktie: 0.008237 → 0.008387 (1,8%)
24. September 2026 Erhöht EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 Einheiten/Aktie: 0.007229 → 0.007347 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc 29670E107 Einheiten/Aktie: 0.008892 → 0.00896 (0,8%)
24. September 2026 Erhöht ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Einheiten/Aktie: 0.005587 → 0.005615 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 Einheiten/Aktie: 0.004346 → 0.004414 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht FRSH — Freshworks Inc 358054104 Einheiten/Aktie: 0.00965 → 0.009794 (1,5%)
24. September 2026 Erhöht GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105 Einheiten/Aktie: 0.00225 → 0.002284 (1,5%)
24. September 2026 Erhöht GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 Einheiten/Aktie: 0.0006912 → 0.0007024 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 Einheiten/Aktie: 0.004993 → 0.00508 (1,7%)
24. September 2026 Erhöht HG — Hamilton Insurance Group Ltd G42706104 Einheiten/Aktie: 0.002811 → 0.002855 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 Einheiten/Aktie: 0.003772 → 0.003835 (1,7%)
24. September 2026 Erhöht IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Einheiten/Aktie: 0.001409 → 0.001431 (1,5%)
24. September 2026 Erhöht JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Einheiten/Aktie: 0.0006732 → 0.0006846 (1,7%)
24. September 2026 Erhöht KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Einheiten/Aktie: 0.009905 → 0.009979 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht LAUR — Laureate Education Inc 518613203 Einheiten/Aktie: 0.002926 → 0.002977 (1,7%)
24. September 2026 Erhöht LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 Einheiten/Aktie: 0.002759 → 0.002802 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht MC — Moelis & Co 60786M105 Einheiten/Aktie: 0.006942 → 0.006974 (0,5%)
24. September 2026 Erhöht MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Einheiten/Aktie: 0.0008318 → 0.0008448 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Einheiten/Aktie: 0.001956 → 0.001963 (0,4%)
24. September 2026 Erhöht NE — Noble Corp PLC G65431127 Einheiten/Aktie: 0.002219 → 0.002252 (1,5%)
24. September 2026 Erhöht NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104 Einheiten/Aktie: 0.00225 → 0.002288 (1,7%)
24. September 2026 Erhöht PKE — Park Aerospace Corp 70014A104 Einheiten/Aktie: 0.003208 → 0.003259 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht RDN — Radian Group Inc 750236101 Einheiten/Aktie: 0.007865 → 0.007918 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 Einheiten/Aktie: 0.00274 → 0.002755 (0,6%)
24. September 2026 Erhöht ROG — Rogers Corp 775133101 Einheiten/Aktie: 0.000681 → 0.0006916 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht RXO — RXO Inc 74982T103 Einheiten/Aktie: 0.01121 → 0.0113 (0,8%)
24. September 2026 Erhöht SGHC — Super Group SGHC Ltd G8588X103 Einheiten/Aktie: 0.02277 → 0.02293 (0,7%)
24. September 2026 Erhöht SKT — Tanger Inc 875465106 Einheiten/Aktie: 0.00606 → 0.006112 (0,9%)
24. September 2026 Erhöht SONO — Sonos Inc 83570H108 Einheiten/Aktie: 0.007341 → 0.007449 (1,5%)
24. September 2026 Ausgestiegen TBPH G8807B106 Position ausgestiegen — war 0.002872 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Einheiten/Aktie: 0.007037 → 0.007068 (0,4%)
24. September 2026 Erhöht TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 Einheiten/Aktie: 0.0008473 → 0.0008592 (1,4%)
24. September 2026 Erhöht UE — Urban Edge Properties 91704F104 Einheiten/Aktie: 0.004599 → 0.004674 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht URBN — Urban Outfitters Inc 917047102 Einheiten/Aktie: 0.001439 → 0.001464 (1,7%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001705 → -0.00001317 (-92,3%)
24. September 2026 Erhöht VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 Einheiten/Aktie: 0.00404 → 0.004058 (0,4%)
24. September 2026 Erhöht VIR — Vir Biotechnology Inc 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.008938 → 0.009076 (1,5%)
24. September 2026 Erhöht WDFC — WD-40 Co 929236107 Einheiten/Aktie: 0.0004743 → 0.0004818 (1,6%)
24. September 2026 Erhöht WT — WisdomTree Inc 97717P104 Einheiten/Aktie: 0.01582 → 0.0159 (0,5%)
23. September 2026 Erhöht 2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108 Einheiten/Aktie: 0.0008605 → 0.0008654 (0,6%)
23. September 2026 Reduziert ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 Einheiten/Aktie: 0.0000784 → 0.00007828 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2215 → 0.2232 (0,8%)
23. September 2026 Erhöht AIN — Albany International Corp 012348108 Einheiten/Aktie: 0.0001229 → 0.000123 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht ALG — Alamo Group Inc 011311107 Einheiten/Aktie: 0.00004953 → 0.00004981 (0,6%)
23. September 2026 Erhöht ALNT — Allient Inc 019330109 Einheiten/Aktie: 0.0001356 → 0.0001358 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert ALX — Alexander's Inc 014752109 Einheiten/Aktie: 0.00006574 → 0.00006554 (-0,3%)
23. September 2026 Reduziert ANIK — Anika Therapeutics Inc 035255108 Einheiten/Aktie: 0.0002505 → 0.0002502 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht ATKR — Atkore Inc 047649108 Einheiten/Aktie: 0.0002454 → 0.0002457 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht AVBC — Avidia Bancorp Inc 05369T100 Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002436 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 Einheiten/Aktie: 0.00008026 → 0.00008015 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht BCC — Boise Cascade Co 09739D100 Einheiten/Aktie: 0.0001285 → 0.0001287 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert BCML — BayCom Corp 07272M107 Einheiten/Aktie: 0.0001635 → 0.0001633 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert BEAM — Beam Therapeutics Inc 07373V105 Einheiten/Aktie: 0.0001572 → 0.0001569 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert BELFA — Bel Fuse Inc 077347201 Einheiten/Aktie: 0.00007691 → 0.00007678 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert BKTI — BK Technologies Corp 05587G203 Einheiten/Aktie: 0.00005289 → 0.00005262 (-0,5%)
23. September 2026 Erhöht BMI — Badger Meter Inc 056525108 Einheiten/Aktie: 0.0001482 → 0.0001485 (0,2%)
23. September 2026 Reduziert BMRC — Bank of Marin Bancorp 063425102 Einheiten/Aktie: 0.0001637 → 0.0001635 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert BPRN — Princeton Bancorp Inc 74179A107 Einheiten/Aktie: 0.0000797 → 0.00007959 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht BSRR — Sierra Bancorp 82620P102 Einheiten/Aktie: 0.0002445 → 0.0002448 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht BVFL — BV Financial Inc 05603E208 Einheiten/Aktie: 0.0001479 → 0.0001481 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht BWFG — Bankwell Financial Group Inc 06654A103 Einheiten/Aktie: 0.0001235 → 0.0001236 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert CBFV — CB Financial Services Inc 12479G101 Einheiten/Aktie: 0.00007076 → 0.0000706 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Einheiten/Aktie: 0.00007821 → 0.00007809 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht CCB — Coastal Financial Corp/WA 19046P209 Einheiten/Aktie: 0.0001412 → 0.0001414 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht CENX — Century Aluminum Co 156431108 Einheiten/Aktie: 0.0002445 → 0.0002448 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht CEVA — CEVA Inc 157210105 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.0001388 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht CFFI — C&F Financial Corp 12466Q104 Einheiten/Aktie: 0.00004711 → 0.00004738 (0,6%)
23. September 2026 Reduziert CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Einheiten/Aktie: 0.00007076 → 0.0000706 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert CHMG — Chemung Financial Corp 164024101 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006648 (-0,3%)
23. September 2026 Erhöht CMTV — Community Bancorp/VT 20343A101 Einheiten/Aktie: 0.0001438 → 0.000144 (0,2%)
23. September 2026 Reduziert COHU — Cohu Inc 192576106 Einheiten/Aktie: 0.00006071 → 0.00006049 (-0,4%)
23. September 2026 Reduziert CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 Einheiten/Aktie: 0.0001534 → 0.0001532 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht COSO — CoastalSouth Bancshares Inc 19058X207 Einheiten/Aktie: 0.0001242 → 0.0001243 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert CRAI — CRA International Inc 12618T105 Einheiten/Aktie: 0.00007709 → 0.00007697 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert CRI — Carter's Inc 146229109 Einheiten/Aktie: 0.00007039 → 0.00007022 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert CVLG — Covenant Logistics Group Inc 22284P105 Einheiten/Aktie: 0.00006853 → 0.00006835 (-0,3%)
23. September 2026 Reduziert CZFS — Citizens Financial Services Inc 174615104 Einheiten/Aktie: 0.00007039 → 0.00007022 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht DCO — Ducommun Inc 264147109 Einheiten/Aktie: 0.0000203 → 0.00002041 (0,6%)
23. September 2026 Erhöht DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Einheiten/Aktie: 0.00001564 → 0.00001573 (0,6%)
23. September 2026 Erhöht DORM — Dorman Products Inc 258278100 Einheiten/Aktie: 0.0001259 → 0.000126 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert EFSI — Eagle Financial Services Inc 26951R104 Einheiten/Aktie: 0.00007244 → 0.00007228 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert ESCA — Escalade Inc 296056104 Einheiten/Aktie: 0.0002527 → 0.0002524 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert ESP — Espey Mfg. & Electronics Corp 296650104 Einheiten/Aktie: 0.00007449 → 0.00007434 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht FBIZ — First Business Financial Services Inc 319390100 Einheiten/Aktie: 0.0001331 → 0.0001333 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert FCAP — First Capital Inc 31942S104 Einheiten/Aktie: 0.00006331 → 0.00006311 (-0,3%)
23. September 2026 Reduziert FCCO — First Community Corp/SC 319835104 Einheiten/Aktie: 0.0001669 → 0.0001667 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert FDBC — Fidelity D&D Bancorp Inc 31609R100 Einheiten/Aktie: 0.00007486 → 0.00007472 (-0,2%)
23. September 2026 Reduziert FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 Einheiten/Aktie: 0.0001507 → 0.0001504 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht FLNG — FLEX LNG Ltd G35947202 Einheiten/Aktie: 0.0001402 → 0.0001404 (0,2%)
23. September 2026 Reduziert FRPH — FRP Holdings Inc 30292L107 Einheiten/Aktie: 0.0001609 → 0.0001607 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert FSLY — Fastly Inc 31188V100 Einheiten/Aktie: 0.0001626 → 0.0001624 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert FSS — Federal Signal Corp 313855108 Einheiten/Aktie: 0.00006816 → 0.00006798 (-0,3%)
23. September 2026 Erhöht FXNC — First National Corp/VA 32106V107 Einheiten/Aktie: 0.0001499 → 0.0001502 (0,2%)
23. September 2026 Reduziert GBFH — GBank Financial Holdings Inc 36166F100 Einheiten/Aktie: 0.0001559 → 0.0001556 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht GCBC — Greene County Bancorp Inc 394357107 Einheiten/Aktie: 0.000122 → 0.0001221 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert GENC — Gencor Industries Inc 368678108 Einheiten/Aktie: 0.0002544 → 0.0002541 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht GHC — Graham Holdings Co 384637104 Einheiten/Aktie: 0.000007263 → 0.000007303 (0,6%)
23. September 2026 Reduziert GIC — Global Industrial Co 37892E102 Einheiten/Aktie: 0.0001596 → 0.0001594 (-0,1%)
23. September 2026 Reduziert GKOS — Glaukos Corp 377322102 Einheiten/Aktie: 0.00005233 → 0.00005206 (-0,5%)
23. September 2026 Erhöht GLSI — Greenwich Lifesciences Inc 396879108 Einheiten/Aktie: 0.0001425 → 0.0001427 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht GSBC — Great Southern Bancorp Inc 390905107 Einheiten/Aktie: 0.0001467 → 0.000147 (0,2%)
23. September 2026 Reduziert HAE — Haemonetics Corp 405024100 Einheiten/Aktie: 0.00007356 → 0.00007341 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht HBCP — Home Bancorp Inc 43689E107 Einheiten/Aktie: 0.0001361 → 0.0001363 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Einheiten/Aktie: 0.0001696 → 0.0001695 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht HIFS — Hingham Institution For Savings The 433323102 Einheiten/Aktie: 0.00002961 → 0.00002978 (0,6%)
23. September 2026 Erhöht HUN — Huntsman Corp 447011107 Einheiten/Aktie: 0.0002436 → 0.0002438 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht HWKN — Hawkins Inc 420261109 Einheiten/Aktie: 0.00003408 → 0.00003427 (0,6%)
23. September 2026 Reduziert IPAR — Interparfums Inc 458334109 Einheiten/Aktie: 0.0001561 → 0.0001558 (-0,2%)
23. September 2026 Erhöht KAI — Kadant Inc 48282T104 Einheiten/Aktie: 0.00001546 → 0.00001554 (0,6%)
23. September 2026 Reduziert KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Einheiten/Aktie: 0.00005829 → 0.00005805 (-0,4%)
23. September 2026 Reduziert KBH — KB Home 48666K109 Einheiten/Aktie: 0.00005959 → 0.00005936 (-0,4%)
23. September 2026 Reduziert KE — Kimball Electronics Inc 49428J109 Einheiten/Aktie: 0.0002505 → 0.0002502 (-0,1%)
23. September 2026 Erhöht KWR — Quaker Chemical Corp 747316107 Einheiten/Aktie: 0.00002514 → 0.00002528 (0,6%)
23. September 2026 Erhöht LEU — Centrus Energy Corp 15643U104 Einheiten/Aktie: 0.00002719 → 0.00002734 (0,6%)
23. September 2026 Reduziert LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.00005102 → 0.00005075 (-0,5%)
23. September 2026 Erhöht LIF — Life360 Inc 532206109 Einheiten/Aktie: 0.0001412 → 0.0001414 (0,2%)
23. September 2026 Erhöht LMAT — LeMaitre Vascular Inc 525558201 Einheiten/Aktie: 0.0001318 → 0.000132 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht MANE — VeraDermics Inc 922967104 Einheiten/Aktie: 0.00002998 → 0.00003015 (0,6%)
23. September 2026 Erhöht MHO — M/I Homes Inc 55305B101 Einheiten/Aktie: 0.00002197 → 0.0000221 (0,6%)
23. September 2026 Erhöht MLAB — Mesa Laboratories Inc 59064R109 Einheiten/Aktie: 0.00002961 → 0.00002978 (0,6%)
23. September 2026 Erhöht MMSI — Merit Medical Systems Inc 589889104 Einheiten/Aktie: 0.0001318 → 0.000132 (0,1%)
23. September 2026 Reduziert MSEX — Middlesex Water Co 596680108 Einheiten/Aktie: 0.0000514 → 0.00005112 (-0,5%)

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Dividenden 35 Zahlungen

08
1,29%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2050
22. Juni 2026$0,1860
23. März 2026$0,1480
22. Dezember 2025$0,1030
22. September 2025$0,1350
23. Juni 2025$0,0750
24. März 2025$0,0420
23. Dezember 2024$0,2000
23. September 2024$0,2050
24. Juni 2024$0,1590
18. März 2024$0,1750
18. Dezember 2023$0,0830
18. September 2023$0,1570
20. Juni 2023$0,1360
20. März 2023$0,1190
19. Dezember 2022$0,1550
19. September 2022$0,2090
21. Juni 2022$0,1570
21. März 2022$0,1060
20. Dezember 2021$0,0860
20. September 2021$0,0640
21. Juni 2021$0,0580
22. März 2021$0,0700
21. Dezember 2020$0,1010
21. September 2020$0,0790
22. Juni 2020$0,0760
23. März 2020$0,0970
23. Dezember 2019$0,1020
23. September 2019$0,0890
24. Juni 2019$0,0960
19. März 2019$0,0870
26. Dezember 2018$0,1220
25. September 2018$0,1350
19. Juni 2018$0,0610
16. März 2018$0,0300

Institutionelle Eigentümer (13F) 65 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Invesco Ltd. $65.789.130 28,21% 1.233.392 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $45.055.344 19,32% 844.682 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $39.270.206 16,84% 736.224 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $22.156.078 9,50% 416.274 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.920.270 4,25% 185.982 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.395.043 2,74% 119.892 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.367.367 2,73% 119.373 Aktien 30. Juni 2026
Solano Wealth Investment Advisors LLC $5.052.420 2,17% 94.721 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $3.594.053 1,54% 67.380 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.112.016 1,33% 58.343 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.952.000 0,84% 36.598 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $1.885.186 0,81% 35.343 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $1.694.494 0,73% 31.765 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.659.996 0,71% 31.121 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.513.553 0,65% 28.405 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.412.122 0,61% 26.474 Aktien 30. Juni 2026
Nuveen, LLC $1.273.973 0,55% 23.884 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.141.780 0,49% 21.406 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $1.123.576 0,48% 28.026 Aktien 30. Juni 2025
Private Advisor Group, LLC $1.094.462 0,47% 20.519 Aktien 30. Juni 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $1.085.789 0,47% 20.356 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $914.034 0,39% 17.136 Aktien 30. Juni 2026
Skopos Labs, Inc. $906.930 0,39% 20.036 Aktien 31. März 2026
MGO ONE SEVEN LLC $853.094 0,37% 15.994 Aktien 30. Juni 2026
Graney & King, LLC $689.594 0,30% 12.928 Aktien 30. Juni 2026
ERn Financial, LLC $680.816 0,29% 12.764 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $630.053 0,27% 11.811 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $611.413 0,26% 11.463 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $582.729 0,25% 10.925 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $563.910 0,24% 10.572 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $536.074 0,23% 13.372 Aktien 30. Juni 2025
Cerity Partners LLC $472.036 0,20% 8.850 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $422.900 0,18% 7.987 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $407.891 0,17% 7.647 Aktien 30. Juni 2026
NICOLET BANKSHARES INC $348.386 0,15% 6.527 Aktien 30. Juni 2026
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $339.487 0,15% 7.500 Aktien 31. März 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $329.130 0,14% 6.221 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $266.700 0,11% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $265.759 0,11% 4.982 Aktien 30. Juni 2026
Traction Financial Partners, LLC $247.444 0,11% 4.639 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $132.666 0,06% 2.487 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $66.994 0,03% 1.265 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $60.701 0,03% 1.138 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $58.193 0,02% 1.091 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $51.206 0,02% 960 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $38.240 0,02% 717 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $24.630 0,01% 461.752 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $19.522 0,01% 366 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $19.469 0,01% 365 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $15.118 0,01% 283 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $14.087 0,01% 265 Aktien 30. Juni 2026
BIRCHBROOK, INC. $12.162 0,01% 228 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $11.148 0,00% 209 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $10.798 0,00% 202 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $9.415 0,00% 208 Aktien 31. März 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $8.081 0,00% 152 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $5.547 0,00% 104 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.374 0,00% 82 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $1.585 0,00% 35 Aktien 31. März 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $1.494 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1.426 0,00% 27 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $1.173 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $726 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $373 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $1 0,00% 22 Aktien 31. Dezember 2025

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