ORIO Orion Digital Corp. - Common Shares
NASDAQ · Auf SEC EDGAR ansehen ↗ Schließen Okt 2, 2026 10-K/10-Q Apr 30, 2026
$1,05
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$0,6152-Wochen-Tief
$2,0752-Wochen-Hoch
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Umsatz
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52W-Spanne
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-11.1%
Nettogewinnmarge
-12.4%
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ORIO Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
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P/E
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EPS
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Umsatz
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ROE
-11.1%
52W-Spanne
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ORIO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Balken
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Aktiensplits
| Ex-Datum | Split | Typ |
|---|---|---|
| 14. August 2023 | 1-for-3 | Umgekehrt |
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Umsatz$69M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.352020-12-31 → 2025-12-31
Freier Cashflow$-1M2018-12-31 → 2025-12-31
Nettogewinnmarge-12.4%2020-12-31 → 2025-12-31
Bewertung & Kennzahlen
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | ORIO | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.1 | · | · | · |
Der Median der Vergleichsgruppe wird pro Kennzahl standardisiert berechnet und stimmt möglicherweise nicht immer mit der für diese Aktie angezeigten TTM/MRQ-Basis überein.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | ORIO | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Bruttogewinnmarge) | 69.6%5-Jahres-Durchschnitt ≈70.8% | ≈70.8% | · | · | |
| Operating Margin (Betriebsgewinnmarge) | -3.9%5-Jahres-Durchschnitt ≈-25.1% | ≈-25.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA-Marge) | 7.8%5-Jahres-Durchschnitt ≈-9.5% | ≈-9.5% | · | · | |
| Pretax Margin (Vorgewinnmarge) | -12.9%5-Jahres-Durchschnitt ≈-71.9% | ≈-71.9% | · | · | |
| Net Profit Margin (Nettogewinnmarge) | -12.4%5-Jahres-Durchschnitt ≈-71.4% | ≈-71.4% | · | · | |
| ROA | -4.7%5-Jahres-Durchschnitt ≈-17.4% | ≈-17.4% | · | · | |
| ROE | -11.1%5-Jahres-Durchschnitt ≈-31.1% | ≈-31.1% | · | · | |
| ROIC | -3.5%5-Jahres-Durchschnitt ≈-11.1% | ≈-11.1% | · | · |
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | ORIO | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (Zinsdeckungsgrad) | -0.55-Jahres-Durchschnitt ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · |
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Für diese Kennzahlengruppe sind noch keine Daten verfügbar
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
| Kennzahl | 5-Jahres-Trend | ORIO | 5-Jahres-Durchschnitt | Peer-Median | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Umsatz / Vermögenswerte) | 0.45-Jahres-Durchschnitt ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Ergebnisverlauf EPS Ist vs. Schätzung, Überraschung %, Beat-Rate, nächstes Ergebnisdatum
Durchschn. Überraschung
130.4%
| Zeitraum | Bericht | EPS Actual | EPS est. | Überraschung |
|---|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0.06 | $0.03 | 83.0% | |
| 31. März 2026 | $-0.03 | $-0.11 | 73.3% | |
| 31. Dezember 2025 | $-0.01 | $-0.07 | 86.0% | |
| 30. September 2025 | $-0.14 | $-0.07 | -96.1% | |
| 30. Juni 2025 | $0.55 | $-0.10 | 639.2% | |
| 31. März 2025 | $-0.06 | $-0.11 | 44.0% | |
| 31. Dezember 2024 | $-0.02 | $-0.12 | 83.7% |
Vollständige Fundamentaldaten Alle Kennzahlen nach Jahr — Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow
Gewinn- und Verlustrechnung
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | $9M | |
| Cost of Revenue | $21M | $25M | $19M | $23M | $11M | $9M | $19M | $17M | $12M | |
| Gross Profit | $48M | $47M | $47M | $46M | $46M | $35M | $41M | $40M | $34M | |
| SG&A Expense | $14M | $14M | $14M | $20M | $18M | $8M | $11M | $12M | $10M | |
| Operating Income | $-3M | $-4M | $-4M | $-34M | $-36M | $1M | $-4M | · | · | |
| Interest Expense | $6M | $7M | $6M | $5M | $4M | $6M | $11M | $9M | $7M | |
| Pretax Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | · | · | · | |
| Income Tax | $-336.0K | $-341.0K | $-400.0K | $-336.0K | $-232.0K | $0 | · | · | · | |
| Net Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| EPS (Basic) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | 25,545,000 | 22,714,000 | 18,381,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | · | · | · | |
| EBITDA | $5M | $5M | $5M | $-21M | $-23M | $10M | $8M | $7M | · |
Bilanz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $9M | $16M | $29M | $68M | $12M | $10M | $20M | $41M | |
| PP&E (Net) | · | $1M | $992.0K | $6M | $6M | $5M | $8M | $9M | $6M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $70M | $0 | · | · | · | |
| Total Assets | $174M | $190M | $208M | $221M | $394M | $104M | $151M | $132M | $135M | |
| Accounts Payable | $16M | $22M | $24M | $21M | $21M | $8M | $11M | $9M | $7M | |
| Total Liabilities | $101M | $108M | $114M | $111M | $124M | $99M | $149M | $141M | $121M | |
| Retained Earnings | $-354M | $-346M | $-332M | $-314M | $-148M | $-115M | $-102M | $-91M | $-64M | |
| Stockholders' Equity | $72M | $81M | $94M | $111M | $270M | $5M | $2M | $-9M | $14M |
Cashflow
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $9M | $13M | $13M | $8M | $8M | $7M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $7M | $6M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $-427.0K | $4M | $-347.0K | $126M | $-9M | $49M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-964.0K | $-1M | $-9M | $-27M | $-31M | $44M | $-15M | $-29M | $-21M | |
| CapEx | $49.0K | $79.0K | $214.0K | $455.0K | $464.0K | $23.0K | $647.0K | $3M | $404.0K | |
| Investing Cash Flow | $12M | $-3M | $-3M | $-9M | $-40M | $-5M | $-9M | $-11M | $-5M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-861.0K | $-3M | $126M | $-37M | $14M | $20M | $49M | |
| Free Cash Flow | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M | $44M | $-16M | $-33M | · | |
| Levered FCF | $-7M | $-8M | $-15M | $-32M | $-34M | · | · | · | · |
Rentabilität
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% | 185.7% | 162.1% | 63.4% | · | |
| Operating Margin | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% | 6.0% | · | · | · | |
| Net Margin | -12.4% | -19.2% | -27.4% | -240.3% | -57.7% | -70.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -12.9% | -19.7% | -28.0% | -240.8% | -58.1% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.8% | 6.6% | 8.0% | -30.4% | -39.6% | 50.0% | 31.8% | 11.5% | · | |
| ROA | -4.7% | -6.9% | -8.3% | -53.8% | -13.3% | -10.5% | · | · | · | |
| ROE | -11.1% | -15.6% | -17.5% | -87.1% | -24.1% | -384.8% | · | · | · | |
| ROIC | -3.5% | -4.5% | -4.0% | -30.2% | -13.1% | · | · | · | · |
Liquidität & Solvenz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -7.2 | -8.6 | 0.2 | · | · | · |
Effizienz
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.85 | $2.92 | $2.62 | $0.90 | $0.91 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.04 | $-0.05 | $-0.37 | $-0.35 | $-0.47 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | · | |
| Net Income TTM | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| P/E | -3.1 | -2.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -32.7% | -41.2% | · | · | · | · | · | · | · |
Pro Aktie
| Kennzahl | Trend | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.72 | · |
Bewertung (TTM)
| Kennzahl | Trend | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $65M | $25M | |
| Net Income TTM | $-18M | $-11M |
Aktuellster Zeitraum links · fehlende Werte werden als · angezeigt
Finanzberichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow — jährlich, letzte 5 Jahre
| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M |
| Bruttogewinnmarge % | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% |
| Betriebsgewinnmarge % | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% |
| Nettoergebnis | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M |
| Verwässerte EPS | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 |
Keine Daten für diese Aufstellung
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| Kennzahl | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freier Cashflow | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher · $656K gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Inhaber
23
Gehaltener Wert
$656K
Neue Positionen
4
Geschlossene Positionen
3
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 8 | · |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen. Änderung gegenüber Vorquartal nicht angezeigt: Die Einreicherabdeckung unterscheidet sich zwischen diesen beiden Quartalen zu stark für einen zuverlässigen Vergleich.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $235.535 | 277.100 | 35,90% | Kaufoption |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $165.409 | 194.599 | 25,21% | Aktien |
| CITADEL ADVISORS LLC | $51.745 | 60.877 | 7,89% | Aktien |
| Mariner, LLC | $47.009 | 55.305 | 7,17% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28.789 | 33.869 | 4,39% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $24.225 | 28.500 | 3,69% | Kaufoption |
| GTS SECURITIES LLC | $22.273 | 26.203 | 3,40% | Aktien |
| XTX Topco Ltd | $14.657 | 17.244 | 2,23% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $12.294 | 14.463 | 1,87% | Aktien |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10.030 | 11.800 | 1,53% | Kaufoption |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.605 | 11.300 | 1,46% | Verkaufsoption |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.380 | 11.032 | 1,43% | Aktien |
| Rathbones Group PLC | $8.989 | 10.333 | 1,37% | Aktien |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.066 | 6.245 | 0,77% | Aktien |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 6.421 | 0,76% | Aktien |
| UBS Group AG | $3.994 | 4.699 | 0,61% | Aktien |
| BARCLAYS PLC | $1.105 | 1.300 | 0,17% | Aktien |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | $623 | 713 | 0,09% | Aktien |
| FMR LLC | $157 | 180 | 0,02% | Aktien |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $106 | 121 | 0,02% | Aktien |
| EASTERN BANK | $56 | 66 | 0,01% | Aktien |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0,00% | Aktien |
| DANSKE BANK A/S | $1 | 1 | 0,00% | Aktien |
ORIO Analysten-Konsens Bullische und bärische Analystenmeinungen, 12-Monats-Kursziel, Aufwärtspotenzial
Bewertung · 7 Analysten
KAUF
Median-Ziel
$3.85
+266,4%
2 28,6%
Starker Kauf
4 57,1%
Kauf
1 14,3%
Halten
0 0,0%
Verkauf
0 0,0%
Starker Verkauf
12-Monats-Kursziel
1 Analysten · 2026-07-13Mittelwert-Ziel $3.85 +266,4%
Tief$3.85
Mittelwert$3.85
Hoch$3.85
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Quelle: SEC 20-F eingereicht Apr 30, 2026